南方优选价值混合C基金净值查询(006539)
今天最新净值
0.8060
0.0020 0.2500%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7939
0.0049 0.6156%
- 累计净值:1.5270
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:11.9131亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:罗安安
近一周,南方优选价值混合C(006539)基金累计收益率-0.74%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7890 |
1.5100 |
0.7960 |
1.5170 |
-0.0070 |
-0.88% |
2024-03-26 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7960 |
1.5170 |
0.7970 |
1.5180 |
-0.0010 |
-0.13% |
2024-03-25 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7970 |
1.5180 |
0.8000 |
1.5210 |
-0.0030 |
-0.38% |
2024-03-22 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8000 |
1.5210 |
0.7980 |
1.5190 |
0.0020 |
0.25% |