南方优选价值混合C基金净值查询(006539)
今天最新净值
0.8060
0.0020 0.2500%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.8286
0.0024 0.2957%
- 累计净值：1.5270
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.9131亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：罗安安
近一季,南方优选价值混合C(006539)基金累计收益率1.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8262 |
1.5472 |
0.8401 |
1.5611 |
-0.0139 |
-1.65% |
| 2024-04-22 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8401 |
1.5611 |
0.8461 |
1.5671 |
-0.0060 |
-0.71% |
| 2024-04-19 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8461 |
1.5671 |
0.8439 |
1.5649 |
0.0022 |
0.26% |
| 2024-04-18 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8439 |
1.5649 |
0.8435 |
1.5645 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8435 |
1.5645 |
0.8321 |
1.5531 |
0.0114 |
1.37% |
| 2024-04-16 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8321 |
1.5531 |
0.8376 |
1.5586 |
-0.0055 |
-0.66% |
| 2024-04-15 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8376 |
1.5586 |
0.8191 |
1.5401 |
0.0185 |
2.26% |
| 2024-04-12 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8191 |
1.5401 |
0.8190 |
1.5400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8190 |
1.5400 |
0.8110 |
1.5320 |
0.0080 |
0.99% |
| 2024-04-10 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8110 |
1.5320 |
0.8110 |
1.5320 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-09 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8110 |
1.5320 |
0.8160 |
1.5370 |
-0.0050 |
-0.61% |
| 2024-04-08 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8160 |
1.5370 |
0.8220 |
1.5430 |
-0.0060 |
-0.73% |
| 2024-04-03 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8220 |
1.5430 |
0.8200 |
1.5410 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-04-02 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8200 |
1.5410 |
0.8190 |
1.5400 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-04-01 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8190 |
1.5400 |
0.8060 |
1.5270 |
0.0130 |
1.61% |
| 2024-03-29 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8060 |
1.5270 |
0.7970 |
1.5180 |
0.0090 |
1.13% |
| 2024-03-28 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7970 |
1.5180 |
0.7890 |
1.5100 |
0.0080 |
1.01% |
| 2024-03-27 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7890 |
1.5100 |
0.7960 |
1.5170 |
-0.0070 |
-0.88% |
| 2024-03-26 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7960 |
1.5170 |
0.7970 |
1.5180 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-03-25 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7970 |
1.5180 |
0.8000 |
1.5210 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2024-03-22 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8000 |
1.5210 |
0.7980 |
1.5190 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-03-21 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7980 |
1.5190 |
0.8010 |
1.5220 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2024-03-20 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8010 |
1.5220 |
0.8010 |
1.5220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8010 |
1.5220 |
0.8080 |
1.5290 |
-0.0070 |
-0.87% |
| 2024-03-18 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8080 |
1.5290 |
0.8060 |
1.5270 |
0.0020 |
0.25% |
|
|
| 2024-03-15 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8060 |
1.5270 |
0.8040 |
1.5250 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-03-14 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8040 |
1.5250 |
0.8040 |
1.5250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8040 |
1.5250 |
0.8050 |
1.5260 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-03-12 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8050 |
1.5260 |
0.8140 |
1.5350 |
-0.0090 |
-1.11% |
| 2024-03-11 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8140 |
1.5350 |
0.8120 |
1.5330 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-03-08 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8120 |
1.5330 |
0.8030 |
1.5240 |
0.0090 |
1.12% |
| 2024-03-07 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8030 |
1.5240 |
0.8020 |
1.5230 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-03-06 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8020 |
1.5230 |
0.8040 |
1.5250 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-03-05 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8040 |
1.5250 |
0.8010 |
1.5220 |
0.0030 |
0.37% |
| 2024-03-04 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8010 |
1.5220 |
0.7970 |
1.5180 |
0.0040 |
0.50% |
| 2024-03-01 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7970 |
1.5180 |
0.7940 |
1.5150 |
0.0030 |
0.38% |
| 2024-02-29 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7940 |
1.5150 |
0.7730 |
1.4940 |
0.0210 |
2.72% |
| 2024-02-28 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7730 |
1.4940 |
0.7890 |
1.5100 |
-0.0160 |
-2.03% |
| 2024-02-27 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7890 |
1.5100 |
0.7780 |
1.4990 |
0.0110 |
1.41% |
| 2024-02-26 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7780 |
1.4990 |
0.7780 |
1.4990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7780 |
1.4990 |
0.7810 |
1.5020 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2024-02-22 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7810 |
1.5020 |
0.7730 |
1.4940 |
0.0080 |
1.03% |
| 2024-02-21 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7730 |
1.4940 |
0.7730 |
1.4940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7730 |
1.4940 |
0.7690 |
1.4900 |
0.0040 |
0.52% |
| 2024-02-19 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7690 |
1.4900 |
0.7610 |
1.4820 |
0.0080 |
1.05% |
| 2024-02-08 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7610 |
1.4820 |
0.7560 |
1.4770 |
0.0050 |
0.66% |
| 2024-02-07 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7560 |
1.4770 |
0.7420 |
1.4630 |
0.0140 |
1.89% |
| 2024-02-06 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7420 |
1.4630 |
0.7160 |
1.4370 |
0.0260 |
3.63% |
| 2024-02-05 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7160 |
1.4370 |
0.7120 |
1.4330 |
0.0040 |
0.56% |
| 2024-02-02 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7120 |
1.4330 |
0.7190 |
1.4400 |
-0.0070 |
-0.97% |
| 2024-02-01 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7190 |
1.4400 |
0.7210 |
1.4420 |
-0.0020 |
-0.28% |
| 2024-01-31 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7210 |
1.4420 |
0.7300 |
1.4510 |
-0.0090 |
-1.23% |
| 2024-01-30 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7300 |
1.4510 |
0.7410 |
1.4620 |
-0.0110 |
-1.48% |
| 2024-01-29 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7410 |
1.4620 |
0.7460 |
1.4670 |
-0.0050 |
-0.67% |
| 2024-01-26 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7460 |
1.4670 |
0.7540 |
1.4750 |
-0.0080 |
-1.06% |
| 2024-01-25 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7540 |
1.4750 |
0.7360 |
1.4570 |
0.0180 |
2.45% |
| 2024-01-24 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7360 |
1.4570 |
0.7260 |
1.4470 |
0.0100 |
1.38% |
