财通中证香港红利等权指数C基金净值查询(006659)
今天最新净值
0.7651
-0.0102 -1.3200%
2023-10-09
- 累计净值:0.7651
- 成立日期:
- 基金类型:指数型-股票
- 成立份额:
- 最近份额:0.2431亿
- 最近资产:0.16亿元
- 基金公司:财通基金
- 基金经理:吴迪 顾弘原
近一年,财通中证香港红利等权指数C(006659)基金累计收益率-8.88%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2023-10-09 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.7651 |
0.7651 |
0.7753 |
0.7753 |
-0.0102 |
-1.32% |
2023-09-28 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.7753 |
0.7753 |
0.7759 |
0.7759 |
-0.0006 |
-0.08% |
2023-09-27 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.7759 |
0.7759 |
0.7857 |
0.7857 |
-0.0098 |
-1.25% |
2023-09-26 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.7857 |
0.7857 |
0.7974 |
0.7974 |
-0.0117 |
-1.47% |
2023-09-25 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.7974 |
0.7974 |
0.8007 |
0.8007 |
-0.0033 |
-0.41% |
2023-09-22 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8007 |
0.8007 |
0.7920 |
0.7920 |
0.0087 |
1.10% |
2023-09-21 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.7920 |
0.7920 |
0.7989 |
0.7989 |
-0.0069 |
-0.86% |
2023-09-20 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.7989 |
0.7989 |
0.8001 |
0.8001 |
-0.0012 |
-0.15% |
2023-09-19 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8001 |
0.8001 |
0.7904 |
0.7904 |
0.0097 |
1.23% |
2023-09-18 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.7904 |
0.7904 |
0.7964 |
0.7964 |
-0.0060 |
-0.75% |
|
2023-09-15 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.7964 |
0.7964 |
0.7929 |
0.7929 |
0.0035 |
0.44% |
2023-09-14 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.7929 |
0.7929 |
0.7848 |
0.7848 |
0.0081 |
1.03% |
2023-09-13 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.7848 |
0.7848 |
0.7861 |
0.7861 |
-0.0013 |
-0.17% |
2023-09-12 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.7861 |
0.7861 |
0.7954 |
0.7954 |
-0.0093 |
-1.17% |
2023-09-11 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.7954 |
0.7954 |
0.8003 |
0.8003 |
-0.0049 |
-0.61% |
2023-09-08 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8003 |
0.8003 |
0.7983 |
0.7983 |
0.0020 |
0.25% |
2023-09-07 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.7983 |
0.7983 |
0.8064 |
0.8064 |
-0.0081 |
-1.00% |
2023-09-06 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8064 |
0.8064 |
0.7990 |
0.7990 |
0.0074 |
0.93% |
2023-09-05 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.7990 |
0.7990 |
0.8072 |
0.8072 |
-0.0082 |
-1.02% |
2023-09-04 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8072 |
0.8072 |
0.7783 |
0.7783 |
0.0289 |
3.71% |
2023-09-01 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.7783 |
0.7783 |
0.7792 |
0.7792 |
-0.0009 |
-0.12% |
2023-08-31 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.7792 |
0.7792 |
0.7856 |
0.7856 |
-0.0064 |
-0.81% |
2023-08-30 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.7856 |
0.7856 |
0.7874 |
0.7874 |
-0.0018 |
-0.23% |
2023-08-29 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.7874 |
0.7874 |
0.7732 |
0.7732 |
0.0142 |
1.84% |
2023-08-28 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.7732 |
0.7732 |
0.7692 |
0.7692 |
0.0040 |
0.52% |
|
2023-08-25 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.7692 |
0.7692 |
0.7682 |
0.7682 |
0.0010 |
0.13% |
2023-08-24 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.7682 |
0.7682 |
0.7639 |
0.7639 |
0.0043 |
0.56% |
2023-08-23 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.7639 |
0.7639 |
0.7648 |
0.7648 |
-0.0009 |
-0.12% |
2023-08-22 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.7648 |
0.7648 |
0.7575 |
0.7575 |
0.0073 |
0.96% |
2023-08-21 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.7575 |
0.7575 |
0.7703 |
0.7703 |
-0.0128 |
-1.66% |
2023-08-18 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.7703 |
0.7703 |
0.7750 |
0.7750 |
-0.0047 |
-0.61% |
2023-08-17 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.7750 |
0.7750 |
0.7794 |
0.7794 |
-0.0044 |
-0.56% |
2023-08-16 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.7794 |
0.7794 |
0.7871 |
0.7871 |
-0.0077 |
-0.98% |
2023-08-15 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.7871 |
0.7871 |
0.7892 |
0.7892 |
-0.0021 |
-0.27% |
2023-08-14 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.7892 |
0.7892 |
0.7986 |
0.7986 |
-0.0094 |
-1.18% |
2023-08-11 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.7986 |
0.7986 |
0.8060 |
0.8060 |
-0.0074 |
-0.92% |
2023-08-10 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8060 |
0.8060 |
0.8075 |
0.8075 |
-0.0015 |
-0.19% |
2023-08-09 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8075 |
0.8075 |
0.8052 |
0.8052 |
0.0023 |
0.29% |
2023-08-08 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8052 |
0.8052 |
0.8102 |
0.8102 |
-0.0050 |
-0.62% |
2023-08-07 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8102 |
0.8102 |
0.8145 |
0.8145 |
-0.0043 |
-0.53% |
2023-08-04 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8145 |
0.8145 |
0.8142 |
0.8142 |
0.0003 |
0.04% |
2023-08-03 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8142 |
0.8142 |
0.8127 |
0.8127 |
0.0015 |
0.18% |
2023-08-02 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8127 |
0.8127 |
0.8226 |
0.8226 |
-0.0099 |
-1.20% |
2023-08-01 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8226 |
0.8226 |
0.8298 |
0.8298 |
-0.0072 |
-0.87% |
2023-07-31 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8298 |
0.8298 |
0.8171 |
0.8171 |
0.0127 |
1.55% |
2023-07-28 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8171 |
0.8171 |
0.8086 |
0.8086 |
0.0085 |
1.05% |
2023-07-27 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8086 |
0.8086 |
0.7997 |
0.7997 |
0.0089 |
1.11% |
2023-07-26 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.7997 |
0.7997 |
0.8016 |
0.8016 |
-0.0019 |
-0.24% |
2023-07-25 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8016 |
0.8016 |
0.7722 |
0.7722 |
0.0294 |
3.81% |
2023-07-24 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.7722 |
0.7722 |
0.7861 |
0.7861 |
-0.0139 |
-1.77% |
2023-07-21 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.7861 |
0.7861 |
0.7859 |
0.7859 |
0.0002 |
0.03% |
2023-07-20 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.7859 |
0.7859 |
0.7822 |
0.7822 |
0.0037 |
0.47% |
2023-07-19 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.7822 |
0.7822 |
0.7785 |
0.7785 |
0.0037 |
0.48% |
2023-07-18 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.7785 |
0.7785 |
0.7910 |
0.7910 |
-0.0125 |
-1.58% |
2023-07-17 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.7910 |
0.7910 |
0.7906 |
0.7906 |
0.0004 |
0.05% |
2023-07-14 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.7906 |
0.7906 |
0.7879 |
0.7879 |
0.0027 |
0.34% |
2023-07-13 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.7879 |
0.7879 |
0.7808 |
0.7808 |
0.0071 |
0.91% |
2023-07-12 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.7808 |
0.7808 |
0.7792 |
0.7792 |
0.0016 |
0.21% |
2023-07-11 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.7792 |
0.7792 |
0.7885 |
0.7885 |
-0.0093 |
-1.18% |
2023-07-10 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.7885 |
0.7885 |
0.7927 |
0.7927 |
-0.0042 |
-0.53% |
2023-07-07 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.7927 |
0.7927 |
0.7992 |
0.7992 |
-0.0065 |
-0.81% |
2023-07-06 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.7992 |
0.7992 |
0.8110 |
0.8110 |
-0.0118 |
-1.45% |
2023-07-05 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8110 |
0.8110 |
0.8188 |
0.8188 |
-0.0078 |
-0.95% |
2023-07-04 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8188 |
0.8188 |
0.8198 |
0.8198 |
-0.0010 |
-0.12% |
2023-07-03 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8198 |
0.8198 |
0.8079 |
0.8079 |
0.0119 |
1.47% |
2023-06-30 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8079 |
0.8079 |
0.8017 |
0.8017 |
0.0062 |
0.77% |
2023-06-29 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8017 |
0.8017 |
0.8082 |
0.8082 |
-0.0065 |
-0.80% |
2023-06-28 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8082 |
0.8082 |
0.8071 |
0.8071 |
0.0011 |
0.14% |
2023-06-27 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8071 |
0.8071 |
0.7895 |
0.7895 |
0.0176 |
2.23% |
2023-06-26 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.7895 |
0.7895 |
0.8015 |
0.8015 |
-0.0120 |
-1.50% |
2023-06-21 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8015 |
0.8015 |
0.8064 |
0.8064 |
-0.0049 |
-0.61% |
2023-06-20 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8064 |
0.8064 |
0.8126 |
0.8126 |
-0.0062 |
-0.76% |
2023-06-19 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8126 |
0.8126 |
0.8192 |
0.8192 |
-0.0066 |
-0.81% |
2023-06-16 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8192 |
0.8192 |
0.8149 |
0.8149 |
0.0043 |
0.53% |
2023-06-15 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8149 |
0.8149 |
0.8092 |
0.8092 |
0.0057 |
0.70% |
2023-06-14 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8092 |
0.8092 |
0.8134 |
0.8134 |
-0.0042 |
-0.52% |
2023-06-13 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8134 |
0.8134 |
0.8156 |
0.8156 |
-0.0022 |
-0.27% |
2023-06-12 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8156 |
0.8156 |
0.8198 |
0.8198 |
-0.0042 |
-0.51% |
2023-06-09 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8198 |
0.8198 |
0.8178 |
0.8178 |
0.0020 |
0.24% |
2023-06-08 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8178 |
0.8178 |
0.8069 |
0.8069 |
0.0109 |
1.35% |
2023-06-07 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8069 |
0.8069 |
0.8051 |
0.8051 |
0.0018 |
0.22% |
2023-06-06 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8051 |
0.8051 |
0.7995 |
0.7995 |
0.0056 |
0.70% |
2023-06-05 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.7995 |
0.7995 |
0.7984 |
0.7984 |
0.0011 |
0.14% |
2023-06-02 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.7984 |
0.7984 |
0.7816 |
0.7816 |
0.0168 |
2.15% |
2023-06-01 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.7816 |
0.7816 |
0.7829 |
0.7829 |
-0.0013 |
-0.17% |
2023-05-31 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.7829 |
0.7829 |
0.8012 |
0.8012 |
-0.0183 |
-2.28% |
2023-05-30 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8012 |
0.8012 |
0.8032 |
0.8032 |
-0.0020 |
-0.25% |
2023-05-29 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8032 |
0.8032 |
0.8050 |
0.8050 |
-0.0018 |
-0.22% |
2023-05-26 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8050 |
0.8050 |
0.8032 |
0.8032 |
0.0018 |
0.22% |
2023-05-25 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8032 |
0.8032 |
0.8152 |
0.8152 |
-0.0120 |
-1.47% |
2023-05-24 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8152 |
0.8152 |
0.8246 |
0.8246 |
-0.0094 |
-1.14% |
2023-05-23 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8246 |
0.8246 |
0.8349 |
0.8349 |
-0.0103 |
-1.23% |
2023-05-22 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8349 |
0.8349 |
0.8357 |
0.8357 |
-0.0008 |
-0.10% |
2023-05-19 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8357 |
0.8357 |
0.8357 |
0.8357 |
0.0000 |
0.00% |
2023-05-18 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8357 |
0.8357 |
0.8239 |
0.8239 |
0.0118 |
1.43% |
2023-05-17 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8239 |
0.8239 |
0.8362 |
0.8362 |
-0.0123 |
-1.47% |
2023-05-16 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8362 |
0.8362 |
0.8408 |
0.8408 |
-0.0046 |
-0.55% |
2023-05-15 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8408 |
0.8408 |
0.8335 |
0.8335 |
0.0073 |
0.88% |
2023-05-12 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8335 |
0.8335 |
0.8464 |
0.8464 |
-0.0129 |
-1.52% |
2023-05-11 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8464 |
0.8464 |
0.8509 |
0.8509 |
-0.0045 |
-0.53% |
2023-05-10 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8509 |
0.8509 |
0.8560 |
0.8560 |
-0.0051 |
-0.60% |
2023-05-09 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8560 |
0.8560 |
0.8630 |
0.8630 |
-0.0070 |
-0.81% |
2023-05-08 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8630 |
0.8630 |
0.8404 |
0.8404 |
0.0226 |
2.69% |
2023-05-05 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8404 |
0.8404 |
0.8356 |
0.8356 |
0.0048 |
0.57% |
2023-05-04 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8356 |
0.8356 |
0.8290 |
0.8290 |
0.0066 |
0.80% |
2023-04-28 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8290 |
0.8290 |
0.8232 |
0.8232 |
0.0058 |
0.70% |
2023-04-27 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8232 |
0.8232 |
0.8208 |
0.8208 |
0.0024 |
0.29% |
2023-04-26 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8208 |
0.8208 |
0.8175 |
0.8175 |
0.0033 |
0.40% |
2023-04-25 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8175 |
0.8175 |
0.8239 |
0.8239 |
-0.0064 |
-0.78% |
2023-04-24 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8239 |
0.8239 |
0.8248 |
0.8248 |
-0.0009 |
-0.11% |
2023-04-21 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8248 |
0.8248 |
0.8337 |
0.8337 |
-0.0089 |
-1.07% |
2023-04-20 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8337 |
0.8337 |
0.8309 |
0.8309 |
0.0028 |
0.34% |
2023-04-19 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8309 |
0.8309 |
0.8390 |
0.8390 |
-0.0081 |
-0.97% |
2023-04-18 |
006659 |
财通中证香港红利等权指数C |
0.8390 |
0.8390 |
0.8397 |
0.8397 |
-0.0007 |
-0.08% |