大成景旭纯债债券B(大成景旭B)基金净值查询(006674)

今天最新净值 1.1251 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4194
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.4701亿
最近资产：8.07亿
基金公司：
基金经理：方锐范昕

近一季大成景旭纯债债券B|大成景旭B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成景旭纯债债券B(006674)基金累计收益率0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006674	大成景旭纯债债券B	1.1253	1.4196	1.1251	1.4194	0.0002	0.02%
2026-09-16	006674	大成景旭纯债债券B	1.1251	1.4194	1.1250	1.4193	0.0001	0.01%
2026-09-15	006674	大成景旭纯债债券B	1.1250	1.4193	1.1249	1.4192	0.0001	0.01%
2026-09-14	006674	大成景旭纯债债券B	1.1249	1.4192	1.1249	1.4192	0.0000	0.00%
2026-09-11	006674	大成景旭纯债债券B	1.1249	1.4192	1.1252	1.4195	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	006674	大成景旭纯债债券B	1.1252	1.4195	1.1254	1.4197	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	006674	大成景旭纯债债券B	1.1254	1.4197	1.1254	1.4197	0.0000	0.00%
2026-09-08	006674	大成景旭纯债债券B	1.1254	1.4197	1.1253	1.4196	0.0001	0.01%
2026-09-07	006674	大成景旭纯债债券B	1.1253	1.4196	1.1249	1.4192	0.0004	0.04%
2026-09-04	006674	大成景旭纯债债券B	1.1249	1.4192	1.1248	1.4191	0.0001	0.01%

2026-09-03	006674	大成景旭纯债债券B	1.1248	1.4191	1.1244	1.4187	0.0004	0.04%
2026-09-02	006674	大成景旭纯债债券B	1.1244	1.4187	1.1245	1.4188	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	006674	大成景旭纯债债券B	1.1245	1.4188	1.1243	1.4186	0.0002	0.02%
2026-08-31	006674	大成景旭纯债债券B	1.1243	1.4186	1.1242	1.4185	0.0001	0.01%
2026-08-28	006674	大成景旭纯债债券B	1.1242	1.4185	1.1243	1.4186	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	006674	大成景旭纯债债券B	1.1243	1.4186	1.1246	1.4189	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	006674	大成景旭纯债债券B	1.1246	1.4189	1.1249	1.4192	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	006674	大成景旭纯债债券B	1.1249	1.4192	1.1247	1.4190	0.0002	0.02%
2026-08-24	006674	大成景旭纯债债券B	1.1247	1.4190	1.1242	1.4185	0.0005	0.04%
2026-08-21	006674	大成景旭纯债债券B	1.1242	1.4185	1.1244	1.4187	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	006674	大成景旭纯债债券B	1.1244	1.4187	1.1245	1.4188	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	006674	大成景旭纯债债券B	1.1245	1.4188	1.1245	1.4188	0.0000	0.00%
2026-08-18	006674	大成景旭纯债债券B	1.1245	1.4188	1.1240	1.4183	0.0005	0.04%
2026-08-17	006674	大成景旭纯债债券B	1.1240	1.4183	1.1236	1.4179	0.0004	0.04%
2026-08-14	006674	大成景旭纯债债券B	1.1236	1.4179	1.1229	1.4172	0.0007	0.06%

2026-08-13	006674	大成景旭纯债债券B	1.1229	1.4172	1.1223	1.4166	0.0006	0.05%
2026-08-12	006674	大成景旭纯债债券B	1.1223	1.4166	1.1222	1.4165	0.0001	0.01%
2026-08-11	006674	大成景旭纯债债券B	1.1222	1.4165	1.1222	1.4165	0.0000	0.00%
2026-08-10	006674	大成景旭纯债债券B	1.1222	1.4165	1.1217	1.4160	0.0005	0.04%
2026-08-07	006674	大成景旭纯债债券B	1.1217	1.4160	1.1215	1.4158	0.0002	0.02%
2026-08-06	006674	大成景旭纯债债券B	1.1215	1.4158	1.1213	1.4156	0.0002	0.02%
2026-08-05	006674	大成景旭纯债债券B	1.1213	1.4156	1.1214	1.4157	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	006674	大成景旭纯债债券B	1.1214	1.4157	1.1211	1.4154	0.0003	0.03%
2026-08-03	006674	大成景旭纯债债券B	1.1211	1.4154	1.1206	1.4149	0.0005	0.04%
2026-07-31	006674	大成景旭纯债债券B	1.1206	1.4149	1.1203	1.4146	0.0003	0.03%
2026-07-30	006674	大成景旭纯债债券B	1.1203	1.4146	1.1200	1.4143	0.0003	0.03%
2026-07-29	006674	大成景旭纯债债券B	1.1200	1.4143	1.1198	1.4141	0.0002	0.02%
2026-07-28	006674	大成景旭纯债债券B	1.1198	1.4141	1.1199	1.4142	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	006674	大成景旭纯债债券B	1.1199	1.4142	1.1196	1.4139	0.0003	0.03%
2026-07-24	006674	大成景旭纯债债券B	1.1196	1.4139	1.1194	1.4137	0.0002	0.02%
2026-07-23	006674	大成景旭纯债债券B	1.1194	1.4137	1.1192	1.4135	0.0002	0.02%
2026-07-22	006674	大成景旭纯债债券B	1.1192	1.4135	1.1187	1.4130	0.0005	0.04%
2026-07-21	006674	大成景旭纯债债券B	1.1187	1.4130	1.1187	1.4130	0.0000	0.00%
2026-07-20	006674	大成景旭纯债债券B	1.1187	1.4130	1.1188	1.4131	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	006674	大成景旭纯债债券B	1.1188	1.4131	1.1186	1.4129	0.0002	0.02%
2026-07-16	006674	大成景旭纯债债券B	1.1186	1.4129	1.1188	1.4131	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	006674	大成景旭纯债债券B	1.1188	1.4131	1.1186	1.4129	0.0002	0.02%
2026-07-14	006674	大成景旭纯债债券B	1.1186	1.4129	1.1185	1.4128	0.0001	0.01%
2026-07-13	006674	大成景旭纯债债券B	1.1185	1.4128	1.1187	1.4130	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	006674	大成景旭纯债债券B	1.1187	1.4130	1.1186	1.4129	0.0001	0.01%
2026-07-09	006674	大成景旭纯债债券B	1.1186	1.4129	1.1186	1.4129	0.0000	0.00%
2026-07-08	006674	大成景旭纯债债券B	1.1186	1.4129	1.1182	1.4125	0.0004	0.04%
2026-07-07	006674	大成景旭纯债债券B	1.1182	1.4125	1.1182	1.4125	0.0000	0.00%
2026-07-06	006674	大成景旭纯债债券B	1.1182	1.4125	1.1176	1.4119	0.0006	0.05%
2026-07-03	006674	大成景旭纯债债券B	1.1176	1.4119	1.1178	1.4121	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	006674	大成景旭纯债债券B	1.1178	1.4121	1.1177	1.4120	0.0001	0.01%
2026-07-01	006674	大成景旭纯债债券B	1.1177	1.4120	1.1185	1.4128	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	006674	大成景旭纯债债券B	1.1185	1.4128	1.1192	1.4135	-0.0007	-0.06%
2026-06-29	006674	大成景旭纯债债券B	1.1192	1.4135	1.1181	1.4124	0.0011	0.10%
2026-06-26	006674	大成景旭纯债债券B	1.1181	1.4124	1.1177	1.4120	0.0004	0.04%
2026-06-25	006674	大成景旭纯债债券B	1.1177	1.4120	1.1170	1.4113	0.0007	0.06%
2026-06-24	006674	大成景旭纯债债券B	1.1170	1.4113	1.1170	1.4113	0.0000	0.00%
2026-06-23	006674	大成景旭纯债债券B	1.1170	1.4113	1.1172	1.4115	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	006674	大成景旭纯债债券B	1.1172	1.4115	1.1172	1.4115	0.0000	0.00%
2026-06-18	006674	大成景旭纯债债券B	1.1172	1.4115	1.1169	1.4112	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%