嘉实中短债债券A基金净值查询(006797)

今天最新净值 1.1498 0.0005 0.04% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2263
成立日期：2019-01-24
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：131.1557亿
最近资产：52.24亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李曈李金灿

近半年嘉实中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实中短债债券A(006797)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	006797	嘉实中短债债券A	1.1499	1.2264	1.1498	1.2263	0.0001	0.01%
2025-12-17	006797	嘉实中短债债券A	1.1498	1.2263	1.1493	1.2258	0.0005	0.04%
2025-12-16	006797	嘉实中短债债券A	1.1493	1.2258	1.1492	1.2257	0.0001	0.01%
2025-12-15	006797	嘉实中短债债券A	1.1492	1.2257	1.1496	1.2261	-0.0004	-0.03%
2025-12-12	006797	嘉实中短债债券A	1.1496	1.2261	1.1499	1.2264	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	006797	嘉实中短债债券A	1.1499	1.2264	1.1494	1.2259	0.0005	0.04%
2025-12-10	006797	嘉实中短债债券A	1.1494	1.2259	1.1492	1.2257	0.0002	0.02%
2025-12-09	006797	嘉实中短债债券A	1.1492	1.2257	1.1489	1.2254	0.0003	0.03%
2025-12-08	006797	嘉实中短债债券A	1.1489	1.2254	1.1488	1.2253	0.0001	0.01%
2025-12-05	006797	嘉实中短债债券A	1.1488	1.2253	1.1485	1.2250	0.0003	0.03%

2025-12-04	006797	嘉实中短债债券A	1.1485	1.2250	1.1492	1.2257	-0.0007	-0.06%
2025-12-03	006797	嘉实中短债债券A	1.1492	1.2257	1.1495	1.2260	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	006797	嘉实中短债债券A	1.1495	1.2260	1.1496	1.2261	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	006797	嘉实中短债债券A	1.1496	1.2261	1.1494	1.2259	0.0002	0.02%
2025-11-28	006797	嘉实中短债债券A	1.1494	1.2259	1.1491	1.2256	0.0003	0.03%
2025-11-27	006797	嘉实中短债债券A	1.1491	1.2256	1.1493	1.2258	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	006797	嘉实中短债债券A	1.1493	1.2258	1.1498	1.2263	-0.0005	-0.04%
2025-11-25	006797	嘉实中短债债券A	1.1498	1.2263	1.1500	1.2265	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	006797	嘉实中短债债券A	1.1500	1.2265	1.1499	1.2264	0.0001	0.01%
2025-11-21	006797	嘉实中短债债券A	1.1499	1.2264	1.1500	1.2265	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	006797	嘉实中短债债券A	1.1500	1.2265	1.1500	1.2265	0.0000	0.00%
2025-11-19	006797	嘉实中短债债券A	1.1500	1.2265	1.1501	1.2266	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	006797	嘉实中短债债券A	1.1501	1.2266	1.1501	1.2266	0.0000	0.00%
2025-11-17	006797	嘉实中短债债券A	1.1501	1.2266	1.1498	1.2263	0.0003	0.03%
2025-11-14	006797	嘉实中短债债券A	1.1498	1.2263	1.1497	1.2262	0.0001	0.01%

2025-11-13	006797	嘉实中短债债券A	1.1497	1.2262	1.1498	1.2263	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	006797	嘉实中短债债券A	1.1498	1.2263	1.1495	1.2260	0.0003	0.03%
2025-11-11	006797	嘉实中短债债券A	1.1495	1.2260	1.1494	1.2259	0.0001	0.01%
2025-11-10	006797	嘉实中短债债券A	1.1494	1.2259	1.1492	1.2257	0.0002	0.02%
2025-11-07	006797	嘉实中短债债券A	1.1492	1.2257	1.1494	1.2259	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	006797	嘉实中短债债券A	1.1494	1.2259	1.1498	1.2263	-0.0004	-0.03%
2025-11-05	006797	嘉实中短债债券A	1.1498	1.2263	1.1497	1.2262	0.0001	0.01%
2025-11-04	006797	嘉实中短债债券A	1.1497	1.2262	1.1498	1.2263	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	006797	嘉实中短债债券A	1.1498	1.2263	1.1496	1.2261	0.0002	0.02%
2025-10-31	006797	嘉实中短债债券A	1.1496	1.2261	1.1491	1.2256	0.0005	0.04%
2025-10-30	006797	嘉实中短债债券A	1.1491	1.2256	1.1487	1.2252	0.0004	0.03%
2025-10-29	006797	嘉实中短债债券A	1.1487	1.2252	1.1485	1.2250	0.0002	0.02%
2025-10-28	006797	嘉实中短债债券A	1.1485	1.2250	1.1478	1.2243	0.0007	0.06%
2025-10-27	006797	嘉实中短债债券A	1.1478	1.2243	1.1475	1.2240	0.0003	0.03%
2025-10-24	006797	嘉实中短债债券A	1.1475	1.2240	1.1475	1.2240	0.0000	0.00%
2025-10-23	006797	嘉实中短债债券A	1.1475	1.2240	1.1475	1.2240	0.0000	0.00%
2025-10-22	006797	嘉实中短债债券A	1.1475	1.2240	1.1474	1.2239	0.0001	0.01%
2025-10-21	006797	嘉实中短债债券A	1.1474	1.2239	1.1472	1.2237	0.0002	0.02%
2025-10-20	006797	嘉实中短债债券A	1.1472	1.2237	1.1473	1.2238	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	006797	嘉实中短债债券A	1.1473	1.2238	1.1469	1.2234	0.0004	0.03%
2025-10-16	006797	嘉实中短债债券A	1.1469	1.2234	1.1466	1.2231	0.0003	0.03%
2025-10-15	006797	嘉实中短债债券A	1.1466	1.2231	1.1466	1.2231	0.0000	0.00%
2025-10-14	006797	嘉实中短债债券A	1.1466	1.2231	1.1465	1.2230	0.0001	0.01%
2025-10-13	006797	嘉实中短债债券A	1.1465	1.2230	1.1462	1.2227	0.0003	0.03%
2025-10-10	006797	嘉实中短债债券A	1.1462	1.2227	1.1461	1.2226	0.0001	0.01%
2025-10-09	006797	嘉实中短债债券A	1.1461	1.2226	1.1456	1.2221	0.0005	0.04%
2025-09-30	006797	嘉实中短债债券A	1.1456	1.2221	1.1452	1.2217	0.0004	0.03%
2025-09-29	006797	嘉实中短债债券A	1.1452	1.2217	1.1451	1.2216	0.0001	0.01%
2025-09-26	006797	嘉实中短债债券A	1.1451	1.2216	1.1449	1.2214	0.0002	0.02%
2025-09-25	006797	嘉实中短债债券A	1.1449	1.2214	1.1450	1.2215	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	006797	嘉实中短债债券A	1.1450	1.2215	1.1455	1.2220	-0.0005	-0.04%
2025-09-23	006797	嘉实中短债债券A	1.1455	1.2220	1.1458	1.2223	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	006797	嘉实中短债债券A	1.1458	1.2223	1.1454	1.2219	0.0004	0.03%
2025-09-19	006797	嘉实中短债债券A	1.1454	1.2219	1.1456	1.2221	-0.0002	-0.02%
2025-09-18	006797	嘉实中短债债券A	1.1456	1.2221	1.1456	1.2221	0.0000	0.00%
2025-09-17	006797	嘉实中短债债券A	1.1456	1.2221	1.1453	1.2218	0.0003	0.03%
2025-09-16	006797	嘉实中短债债券A	1.1453	1.2218	1.1450	1.2215	0.0003	0.03%
2025-09-15	006797	嘉实中短债债券A	1.1450	1.2215	1.1449	1.2214	0.0001	0.01%
2025-09-12	006797	嘉实中短债债券A	1.1449	1.2214	1.1447	1.2212	0.0002	0.02%
2025-09-11	006797	嘉实中短债债券A	1.1447	1.2212	1.1447	1.2212	0.0000	0.00%
2025-09-10	006797	嘉实中短债债券A	1.1447	1.2212	1.1450	1.2215	-0.0003	-0.03%
2025-09-09	006797	嘉实中短债债券A	1.1450	1.2215	1.1452	1.2217	-0.0002	-0.02%
2025-09-08	006797	嘉实中短债债券A	1.1452	1.2217	1.1453	1.2218	-0.0001	-0.01%
2025-09-05	006797	嘉实中短债债券A	1.1453	1.2218	1.1455	1.2220	-0.0002	-0.02%
2025-09-04	006797	嘉实中短债债券A	1.1455	1.2220	1.1453	1.2218	0.0002	0.02%
2025-09-03	006797	嘉实中短债债券A	1.1453	1.2218	1.1451	1.2216	0.0002	0.02%
2025-09-02	006797	嘉实中短债债券A	1.1451	1.2216	1.1450	1.2215	0.0001	0.01%
2025-09-01	006797	嘉实中短债债券A	1.1450	1.2215	1.1448	1.2213	0.0002	0.02%
2025-08-29	006797	嘉实中短债债券A	1.1448	1.2213	1.1446	1.2211	0.0002	0.02%
2025-08-28	006797	嘉实中短债债券A	1.1446	1.2211	1.1447	1.2212	-0.0001	-0.01%
2025-08-27	006797	嘉实中短债债券A	1.1447	1.2212	1.1447	1.2212	0.0000	0.00%
2025-08-26	006797	嘉实中短债债券A	1.1447	1.2212	1.1445	1.2210	0.0002	0.02%
2025-08-25	006797	嘉实中短债债券A	1.1445	1.2210	1.1442	1.2207	0.0003	0.03%
2025-08-22	006797	嘉实中短债债券A	1.1442	1.2207	1.1442	1.2207	0.0000	0.00%
2025-08-21	006797	嘉实中短债债券A	1.1442	1.2207	1.1439	1.2204	0.0003	0.03%
2025-08-20	006797	嘉实中短债债券A	1.1439	1.2204	1.1440	1.2205	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	006797	嘉实中短债债券A	1.1440	1.2205	1.1439	1.2204	0.0001	0.01%
2025-08-18	006797	嘉实中短债债券A	1.1439	1.2204	1.1446	1.2211	-0.0007	-0.06%
2025-08-15	006797	嘉实中短债债券A	1.1446	1.2211	1.1447	1.2212	-0.0001	-0.01%
2025-08-14	006797	嘉实中短债债券A	1.1447	1.2212	1.1448	1.2213	-0.0001	-0.01%
2025-08-13	006797	嘉实中短债债券A	1.1448	1.2213	1.1447	1.2212	0.0001	0.01%
2025-08-12	006797	嘉实中短债债券A	1.1447	1.2212	1.1449	1.2214	-0.0002	-0.02%
2025-08-11	006797	嘉实中短债债券A	1.1449	1.2214	1.1452	1.2217	-0.0003	-0.03%
2025-08-08	006797	嘉实中短债债券A	1.1452	1.2217	1.1451	1.2216	0.0001	0.01%
2025-08-07	006797	嘉实中短债债券A	1.1451	1.2216	1.1449	1.2214	0.0002	0.02%
2025-08-06	006797	嘉实中短债债券A	1.1449	1.2214	1.1448	1.2213	0.0001	0.01%
2025-08-05	006797	嘉实中短债债券A	1.1448	1.2213	1.1446	1.2211	0.0002	0.02%
2025-08-04	006797	嘉实中短债债券A	1.1446	1.2211	1.1445	1.2210	0.0001	0.01%
2025-08-01	006797	嘉实中短债债券A	1.1445	1.2210	1.1444	1.2209	0.0001	0.01%
2025-07-31	006797	嘉实中短债债券A	1.1444	1.2209	1.1439	1.2204	0.0005	0.04%
2025-07-30	006797	嘉实中短债债券A	1.1439	1.2204	1.1436	1.2201	0.0003	0.03%
2025-07-29	006797	嘉实中短债债券A	1.1436	1.2201	1.1440	1.2205	-0.0004	-0.03%
2025-07-28	006797	嘉实中短债债券A	1.1440	1.2205	1.1436	1.2201	0.0004	0.03%
2025-07-25	006797	嘉实中短债债券A	1.1436	1.2201	1.1436	1.2201	0.0000	0.00%
2025-07-24	006797	嘉实中短债债券A	1.1436	1.2201	1.1444	1.2209	-0.0008	-0.07%
2025-07-23	006797	嘉实中短债债券A	1.1444	1.2209	1.1447	1.2212	-0.0003	-0.03%
2025-07-22	006797	嘉实中短债债券A	1.1447	1.2212	1.1449	1.2214	-0.0002	-0.02%
2025-07-21	006797	嘉实中短债债券A	1.1449	1.2214	1.1451	1.2216	-0.0002	-0.02%
2025-07-18	006797	嘉实中短债债券A	1.1451	1.2216	1.1451	1.2216	0.0000	0.00%
2025-07-17	006797	嘉实中短债债券A	1.1451	1.2216	1.1450	1.2215	0.0001	0.01%
2025-07-16	006797	嘉实中短债债券A	1.1450	1.2215	1.1449	1.2214	0.0001	0.01%
2025-07-15	006797	嘉实中短债债券A	1.1449	1.2214	1.1445	1.2210	0.0004	0.03%
2025-07-14	006797	嘉实中短债债券A	1.1445	1.2210	1.1446	1.2211	-0.0001	-0.01%
2025-07-11	006797	嘉实中短债债券A	1.1446	1.2211	1.1446	1.2211	0.0000	0.00%
2025-07-10	006797	嘉实中短债债券A	1.1446	1.2211	1.1449	1.2214	-0.0003	-0.03%
2025-07-09	006797	嘉实中短债债券A	1.1449	1.2214	1.1449	1.2214	0.0000	0.00%
2025-07-08	006797	嘉实中短债债券A	1.1449	1.2214	1.1450	1.2215	-0.0001	-0.01%
2025-07-07	006797	嘉实中短债债券A	1.1450	1.2215	1.1449	1.2214	0.0001	0.01%
2025-07-04	006797	嘉实中短债债券A	1.1449	1.2214	1.1447	1.2212	0.0002	0.02%
2025-07-03	006797	嘉实中短债债券A	1.1447	1.2212	1.1445	1.2210	0.0002	0.02%
2025-07-02	006797	嘉实中短债债券A	1.1445	1.2210	1.1441	1.2206	0.0004	0.03%
2025-07-01	006797	嘉实中短债债券A	1.1441	1.2206	1.1439	1.2204	0.0002	0.02%
2025-06-30	006797	嘉实中短债债券A	1.1439	1.2204	1.1439	1.2204	0.0000	0.00%
2025-06-27	006797	嘉实中短债债券A	1.1439	1.2204	1.1437	1.2202	0.0002	0.02%
2025-06-26	006797	嘉实中短债债券A	1.1437	1.2202	1.1436	1.2201	0.0001	0.01%
2025-06-25	006797	嘉实中短债债券A	1.1436	1.2201	1.1438	1.2203	-0.0002	-0.02%
2025-06-24	006797	嘉实中短债债券A	1.1438	1.2203	1.1440	1.2205	-0.0002	-0.02%
2025-06-23	006797	嘉实中短债债券A	1.1440	1.2205	1.1439	1.2204	0.0001	0.01%
2025-06-20	006797	嘉实中短债债券A	1.1439	1.2204	1.1438	1.2203	0.0001	0.01%
2025-06-19	006797	嘉实中短债债券A	1.1438	1.2203	1.1437	1.2202	0.0001	0.01%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
高端装备ETF	0.9318	1.76%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0225	1.68%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0155	1.68%
嘉实创新成长混合	1.1570	1.22%
嘉实金融精选股票A	1.3229	1.18%
嘉实金融精选股票C	1.2721	1.18%
嘉实文体娱乐股票A	2.0070	1.06%
嘉实文体娱乐股票C	1.9210	1.05%
嘉实优选	1.0266	1.01%
红利300	1.3064	0.94%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0883	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0793	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0897	0.07%
凯石岐短债A	0.9928	0.06%
凯石岐短债C	0.9920	0.06%
招商招财通理财债券A	1.0346	0.05%
东吴中短债债券发起B	1.1036	0.04%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0500	0.04%
平安元丰中短债债券A	1.1175	0.04%
平安元丰中短债债券E	1.1321	0.04%