西部利得添盈短债债券A基金净值查询(006806)
今天最新净值
1.1421
0.0001 0.01%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1521
- 成立日期：2019-06-04
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：16.7912亿
- 最近资产：4.83亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：易圣倩 徐翔
近半年,西部利得添盈短债债券A(006806)基金累计收益率0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1422 |
1.1522 |
1.1421 |
1.1521 |
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0.01% |
| 2026-09-17 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1421 |
1.1521 |
1.1420 |
1.1520 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
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1.1520 |
1.1420 |
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| 2026-09-15 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1420 |
1.1520 |
1.1419 |
1.1519 |
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| 2026-09-14 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1419 |
1.1519 |
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| 2026-09-11 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
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1.1418 |
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| 2026-09-10 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
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1.1518 |
1.1418 |
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| 2026-09-09 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
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| 2026-09-08 |
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西部利得添盈短债债券A |
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1.1517 |
1.1417 |
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| 2026-09-07 |
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西部利得添盈短债债券A |
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|
|
| 2026-09-04 |
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西部利得添盈短债债券A |
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| 2026-09-03 |
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西部利得添盈短债债券A |
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| 2026-09-02 |
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西部利得添盈短债债券A |
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| 2026-09-01 |
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西部利得添盈短债债券A |
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| 2026-08-31 |
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西部利得添盈短债债券A |
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| 2026-08-28 |
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西部利得添盈短债债券A |
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| 2026-08-27 |
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西部利得添盈短债债券A |
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1.1411 |
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| 2026-08-26 |
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西部利得添盈短债债券A |
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1.1411 |
1.1511 |
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| 2026-08-25 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
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1.1511 |
1.1411 |
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| 2026-08-24 |
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西部利得添盈短债债券A |
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1.1509 |
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| 2026-08-21 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
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1.1509 |
1.1409 |
1.1509 |
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| 2026-08-20 |
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西部利得添盈短债债券A |
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1.1509 |
1.1409 |
1.1509 |
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| 2026-08-19 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
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1.1510 |
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-0.01% |
| 2026-08-18 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
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1.1510 |
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1.1508 |
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| 2026-08-17 |
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西部利得添盈短债债券A |
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1.1508 |
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1.1507 |
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|
|
| 2026-08-14 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
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1.1507 |
1.1406 |
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| 2026-08-13 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
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1.1504 |
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| 2026-08-12 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
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1.1504 |
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| 2026-08-11 |
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西部利得添盈短债债券A |
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1.1503 |
1.1403 |
1.1503 |
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| 2026-08-10 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
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| 2026-08-07 |
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西部利得添盈短债债券A |
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| 2026-08-06 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
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1.1499 |
1.1399 |
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| 2026-08-05 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
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1.1499 |
1.1399 |
1.1499 |
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| 2026-08-04 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
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1.1499 |
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1.1497 |
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| 2026-08-03 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
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| 2026-07-31 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
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| 2026-07-30 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
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1.1492 |
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0.03% |
| 2026-07-29 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
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1.1492 |
1.1392 |
1.1492 |
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| 2026-07-28 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
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1.1492 |
1.1392 |
1.1492 |
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| 2026-07-27 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
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1.1492 |
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1.1491 |
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| 2026-07-24 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
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1.1491 |
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1.1490 |
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| 2026-07-23 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
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1.1490 |
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1.1489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1389 |
1.1489 |
1.1388 |
1.1488 |
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0.01% |
| 2026-07-21 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1388 |
1.1488 |
1.1388 |
1.1488 |
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| 2026-07-20 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
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1.1488 |
1.1387 |
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| 2026-07-17 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
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1.1487 |
1.1387 |
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| 2026-07-16 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
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1.1387 |
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0.00% |
| 2026-07-15 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
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| 2026-07-14 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
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1.1386 |
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| 2026-07-13 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
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1.1485 |
0.0001 |
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| 2026-07-10 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
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1.1485 |
1.1385 |
1.1485 |
0.0000 |
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| 2026-07-09 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
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1.1485 |
1.1384 |
1.1484 |
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| 2026-07-08 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
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1.1484 |
1.1384 |
1.1484 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1384 |
1.1484 |
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1.1483 |
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| 2026-07-06 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
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1.1483 |
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| 2026-07-03 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
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1.1481 |
1.1381 |
1.1481 |
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0.00% |
| 2026-07-02 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
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1.1381 |
1.1481 |
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0.00% |
| 2026-07-01 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
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1.1481 |
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1.1482 |
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| 2026-06-30 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1382 |
1.1482 |
1.1382 |
1.1482 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1382 |
1.1482 |
1.1380 |
1.1480 |
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0.02% |
| 2026-06-26 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1380 |
1.1480 |
1.1380 |
1.1480 |
0.0000 |
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| 2026-06-25 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
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1.1480 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
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1.1477 |
1.1377 |
1.1477 |
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0.00% |
| 2026-06-23 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
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1.1477 |
1.1377 |
1.1477 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
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1.1477 |
1.1376 |
1.1476 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1376 |
1.1476 |
1.1375 |
1.1475 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1375 |
1.1475 |
1.1372 |
1.1472 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1372 |
1.1472 |
1.1371 |
1.1471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1371 |
1.1471 |
1.1370 |
1.1470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1370 |
1.1470 |
1.1371 |
1.1471 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1371 |
1.1471 |
1.1374 |
1.1474 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1374 |
1.1474 |
1.1375 |
1.1475 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1375 |
1.1475 |
1.1377 |
1.1477 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
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1.1477 |
1.1377 |
1.1477 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-05 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1377 |
1.1477 |
1.1377 |
1.1477 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1377 |
1.1477 |
1.1377 |
1.1477 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1377 |
1.1477 |
1.1377 |
1.1477 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1377 |
1.1477 |
1.1376 |
1.1476 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1376 |
1.1476 |
1.1374 |
1.1474 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1374 |
1.1474 |
1.1373 |
1.1473 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1373 |
1.1473 |
1.1372 |
1.1472 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1372 |
1.1472 |
1.1372 |
1.1472 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-26 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1372 |
1.1472 |
1.1371 |
1.1471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1371 |
1.1471 |
1.1369 |
1.1469 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1369 |
1.1469 |
1.1368 |
1.1468 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1368 |
1.1468 |
1.1368 |
1.1468 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1368 |
1.1468 |
1.1367 |
1.1467 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1367 |
1.1467 |
1.1363 |
1.1463 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1363 |
1.1463 |
1.1362 |
1.1462 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1362 |
1.1462 |
1.1361 |
1.1461 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1361 |
1.1461 |
1.1361 |
1.1461 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1361 |
1.1461 |
1.1360 |
1.1460 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1360 |
1.1460 |
1.1358 |
1.1458 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1358 |
1.1458 |
1.1357 |
1.1457 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1357 |
1.1457 |
1.1356 |
1.1456 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1354 |
1.1454 |
1.1354 |
1.1454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1354 |
1.1454 |
1.1353 |
1.1453 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-28 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1353 |
1.1453 |
1.1351 |
1.1451 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1351 |
1.1451 |
1.1351 |
1.1451 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1351 |
1.1451 |
1.1351 |
1.1451 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1351 |
1.1451 |
1.1351 |
1.1451 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1351 |
1.1451 |
1.1349 |
1.1449 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1349 |
1.1449 |
1.1347 |
1.1447 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1347 |
1.1447 |
1.1346 |
1.1446 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1346 |
1.1446 |
1.1343 |
1.1443 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1343 |
1.1443 |
1.1343 |
1.1443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1343 |
1.1443 |
1.1342 |
1.1442 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1342 |
1.1442 |
1.1342 |
1.1442 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1342 |
1.1442 |
1.1338 |
1.1438 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1338 |
1.1438 |
1.1335 |
1.1435 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1335 |
1.1435 |
1.1335 |
1.1435 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1335 |
1.1435 |
1.1335 |
1.1435 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1335 |
1.1435 |
1.1332 |
1.1432 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1332 |
1.1432 |
1.1330 |
1.1430 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1330 |
1.1430 |
1.1329 |
1.1429 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1329 |
1.1429 |
1.1329 |
1.1429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1329 |
1.1429 |
1.1328 |
1.1428 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1328 |
1.1428 |
1.1326 |
1.1426 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1326 |
1.1426 |
1.1325 |
1.1425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1325 |
1.1425 |
1.1325 |
1.1425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1325 |
1.1425 |
1.1326 |
1.1426 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-24 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1326 |
1.1426 |
1.1322 |
1.1422 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-23 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1322 |
1.1422 |
1.1320 |
1.1420 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-20 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1320 |
1.1420 |
1.1318 |
1.1418 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1318 |
1.1418 |
1.1318 |
1.1418 |
0.0000 |
0.00% |
