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创金合信鑫日享短债债券A基金净值查询(006824)

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今天最新净值 1.2568 0.0001 0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2568
成立日期：2019-01-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：53.7409亿
最近资产：23.95亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：王一兵郑振源闫一帆谢创吕沂洋张贺章

近一周创金合信鑫日享短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,创金合信鑫日享短债债券A(006824)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006824	创金合信鑫日享短债债券A	1.2568	1.2568	1.2568	1.2568	0.0000	0.00%
2025-12-15	006824	创金合信鑫日享短债债券A	1.2568	1.2568	1.2567	1.2567	0.0001	0.01%
2025-12-12	006824	创金合信鑫日享短债债券A	1.2567	1.2567	1.2566	1.2566	0.0001	0.01%
2025-12-11	006824	创金合信鑫日享短债债券A	1.2566	1.2566	1.2565	1.2565	0.0001	0.01%
2025-12-10	006824	创金合信鑫日享短债债券A	1.2565	1.2565	1.2565	1.2565	0.0000	0.00%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信中证科创创业50指数增强A	1.4234	3.76%
创金合信中证科创创业50指数增强C	1.4135	3.76%
创金合信新材料新能源股票A	1.0678	3.54%
创金合信新材料新能源股票C	1.0365	3.54%
创金合信数字经济主题股票C	1.8619	3.15%
创金合信数字经济主题股票A	1.8413	3.14%
创金合信创新驱动股票A	0.9196	2.92%
创金合信创新驱动股票C	0.8838	2.92%
创金合信资源主题A	3.9101	2.91%
创金合信产业智选混合A	0.6191	2.48%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债C	1.1037	0.09%
南方乐元中短期利率债债券E	1.0657	0.09%
景顺长城60天持有期债券A	1.0478	0.09%