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创金合信鑫日享短债债券A基金净值查询(006824)

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今天最新净值 1.2739 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2739
成立日期：2019-01-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：53.7409亿
最近资产：66.80亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：闫一帆张贺章

近一周创金合信鑫日享短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,创金合信鑫日享短债债券A(006824)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006824	创金合信鑫日享短债债券A	1.2740	1.2740	1.2739	1.2739	0.0001	0.01%
2026-09-16	006824	创金合信鑫日享短债债券A	1.2739	1.2739	1.2738	1.2738	0.0001	0.01%
2026-09-15	006824	创金合信鑫日享短债债券A	1.2738	1.2738	1.2737	1.2737	0.0001	0.01%
2026-09-14	006824	创金合信鑫日享短债债券A	1.2737	1.2737	1.2736	1.2736	0.0001	0.01%
2026-09-11	006824	创金合信鑫日享短债债券A	1.2736	1.2736	1.2735	1.2735	0.0001	0.01%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.69%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.69%
创金合信专精特新股票发起A	3.4655	3.96%
创金合信专精特新股票发起C	3.3861	3.96%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7733	3.90%
创金合信芯片产业股票发起C	1.7297	3.90%
创金合信科技成长股票A	2.9430	3.59%
创金合信科技成长股票C	2.8101	3.59%
创金合信创新驱动股票C	1.1148	3.27%
创金合信创新驱动股票A	1.1670	3.26%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%