平安可转债债券C(平安可转债C)基金净值查询(007033)

今天最新净值 1.3472 0.0189 1.42% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3529 0.0025 0.1887% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3472
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4403亿
最近资产：0.47亿
基金公司：平安基金
基金经理：李晓天江正清

近一月平安可转债债券C|平安可转债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安可转债债券C(007033)基金累计收益率-2.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007033	平安可转债债券C	1.3440	1.3440	1.3472	1.3472	-0.0032	-0.24%
2026-09-16	007033	平安可转债债券C	1.3472	1.3472	1.3283	1.3283	0.0189	1.42%
2026-09-15	007033	平安可转债债券C	1.3283	1.3283	1.3310	1.3310	-0.0027	-0.20%
2026-09-14	007033	平安可转债债券C	1.3310	1.3310	1.3258	1.3258	0.0052	0.39%
2026-09-11	007033	平安可转债债券C	1.3258	1.3258	1.3328	1.3328	-0.0070	-0.53%
2026-09-10	007033	平安可转债债券C	1.3328	1.3328	1.3371	1.3371	-0.0043	-0.32%
2026-09-09	007033	平安可转债债券C	1.3371	1.3371	1.3415	1.3415	-0.0044	-0.33%
2026-09-08	007033	平安可转债债券C	1.3415	1.3415	1.3449	1.3449	-0.0034	-0.25%
2026-09-07	007033	平安可转债债券C	1.3449	1.3449	1.3344	1.3344	0.0105	0.79%
2026-09-04	007033	平安可转债债券C	1.3344	1.3344	1.3415	1.3415	-0.0071	-0.53%

2026-09-03	007033	平安可转债债券C	1.3415	1.3415	1.3448	1.3448	-0.0033	-0.25%
2026-09-02	007033	平安可转债债券C	1.3448	1.3448	1.3559	1.3559	-0.0111	-0.82%
2026-09-01	007033	平安可转债债券C	1.3559	1.3559	1.3596	1.3596	-0.0037	-0.27%
2026-08-31	007033	平安可转债债券C	1.3596	1.3596	1.3629	1.3629	-0.0033	-0.24%
2026-08-28	007033	平安可转债债券C	1.3629	1.3629	1.3728	1.3728	-0.0099	-0.72%
2026-08-27	007033	平安可转债债券C	1.3728	1.3728	1.3596	1.3596	0.0132	0.97%
2026-08-26	007033	平安可转债债券C	1.3596	1.3596	1.3524	1.3524	0.0072	0.53%
2026-08-25	007033	平安可转债债券C	1.3524	1.3524	1.3486	1.3486	0.0038	0.28%
2026-08-24	007033	平安可转债债券C	1.3486	1.3486	1.3548	1.3548	-0.0062	-0.46%
2026-08-21	007033	平安可转债债券C	1.3548	1.3548	1.3543	1.3543	0.0005	0.04%
2026-08-20	007033	平安可转债债券C	1.3543	1.3543	1.3501	1.3501	0.0042	0.31%
2026-08-19	007033	平安可转债债券C	1.3501	1.3501	1.3782	1.3782	-0.0281	-2.04%
2026-08-18	007033	平安可转债债券C	1.3782	1.3782	1.3795	1.3795	-0.0013	-0.09%

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基金名称	单位净值	日增长率
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