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东兴兴福一年定开债券A(东兴兴福一年定开)基金净值查询(007091)

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今天最新净值 1.3811 0.0007 0.05% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3811
成立日期：2019-04-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.5676亿
最近资产：9.80亿
基金公司：东兴证券
基金经理：张琳娜司马义买买提

近半年东兴兴福一年定开债券A|东兴兴福一年定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,东兴兴福一年定开债券A(007091)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3811	1.3811	1.3804	1.3804	0.0007	0.05%
2025-12-05	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3804	1.3804	1.3846	1.3846	-0.0042	-0.30%
2025-11-28	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3846	1.3846	1.3867	1.3867	-0.0021	-0.15%
2025-11-21	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3867	1.3867	1.3866	1.3866	0.0001	0.01%
2025-11-14	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3866	1.3866	1.3849	1.3849	0.0017	0.12%
2025-11-07	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3849	1.3849	1.3824	1.3824	0.0025	0.18%
2025-10-31	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3824	1.3824	1.3760	1.3760	0.0064	0.47%
2025-10-24	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3760	1.3760	1.3730	1.3730	0.0030	0.22%
2025-10-17	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3730	1.3730	1.3679	1.3679	0.0051	0.37%
2025-10-10	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3679	1.3679	1.3665	1.3665	0.0014	0.10%

2025-09-30	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3665	1.3665	1.3676	1.3676	-0.0011	0.00%
2025-09-26	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3676	1.3676	1.3705	1.3705	-0.0029	0.00%
2025-09-19	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3705	1.3705	1.3701	1.3701	0.0004	0.00%
2025-09-12	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3701	1.3701	1.3719	1.3719	-0.0018	0.00%
2025-09-05	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3719	1.3719	1.3705	1.3705	0.0014	0.00%
2025-08-29	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3705	1.3705	1.3696	1.3696	0.0009	0.00%
2025-08-22	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3696	1.3696	1.3763	1.3763	-0.0067	0.00%
2025-08-15	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3763	1.3763	1.3835	1.3835	-0.0072	0.00%
2025-08-08	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3835	1.3835	1.3801	1.3801	0.0034	0.00%
2025-08-01	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3801	1.3801	1.3776	1.3776	0.0025	0.00%
2025-07-25	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3776	1.3776	1.3855	1.3855	-0.0079	0.00%
2025-07-18	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3855	1.3855	1.3834	1.3834	0.0021	0.00%
2025-07-11	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3834	1.3834	1.3841	1.3841	-0.0007	-0.05%
2025-07-10	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3841	1.3841	1.3850	1.3850	-0.0009	-0.06%
2025-07-09	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3850	1.3850	1.3852	1.3852	-0.0002	-0.01%

2025-07-08	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3852	1.3852	1.3855	1.3855	-0.0003	-0.02%
2025-07-07	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3855	1.3855	1.3848	1.3848	0.0007	0.05%
2025-07-04	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3848	1.3848	1.3808	1.3808	0.0040	0.00%
2025-06-30	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3808	1.3808	1.3811	1.3811	-0.0003	-0.02%
2025-06-27	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3811	1.3811	1.3815	1.3815	-0.0004	0.00%
2025-06-20	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3815	1.3815	1.3762	1.3762	0.0053	0.00%

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东兴证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴改革精选混合A	0.8600	1.78%
东兴蓝海财富混合A	0.8060	1.38%
东兴未来价值混合A	1.5120	0.76%
东兴未来价值混合C	1.5084	0.76%
东兴中证消费50A	1.1772	0.73%
东兴中证消费50C	1.1706	0.73%
东兴兴晟混合A	1.4061	0.48%
东兴兴晟混合C	1.3616	0.48%
东兴兴利债券A	1.1457	0.08%
东兴兴财短债债券A	1.1198	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%