天弘优质成长企业基金净值查询(007202)
今天最新净值
1.6348
0.0437 2.7500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6503
0.0592 3.7200%
- 累计净值：1.6348
- 成立日期：2019-10-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.2083亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：谷琦彬 张寓
今年以来,天弘优质成长企业(007202)基金累计收益率6.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.6348 |
1.6348 |
1.5911 |
1.5911 |
0.0437 |
2.75% |
| 2024-04-25 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.5911 |
1.5911 |
1.5897 |
1.5897 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.5897 |
1.5897 |
1.5591 |
1.5591 |
0.0306 |
1.96% |
| 2024-04-23 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.5591 |
1.5591 |
1.5599 |
1.5599 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.5599 |
1.5599 |
1.5779 |
1.5779 |
-0.0180 |
-1.14% |
| 2024-04-19 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.5779 |
1.5779 |
1.5925 |
1.5925 |
-0.0146 |
-0.92% |
| 2024-04-18 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.5925 |
1.5925 |
1.5991 |
1.5991 |
-0.0066 |
-0.41% |
| 2024-04-17 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.5991 |
1.5991 |
1.5487 |
1.5487 |
0.0504 |
3.25% |
| 2024-04-16 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.5487 |
1.5487 |
1.5903 |
1.5903 |
-0.0416 |
-2.62% |
| 2024-04-15 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.5903 |
1.5903 |
1.5917 |
1.5917 |
-0.0014 |
-0.09% |
|
|
| 2024-04-12 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.5917 |
1.5917 |
1.6012 |
1.6012 |
-0.0095 |
-0.59% |
| 2024-04-11 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.6012 |
1.6012 |
1.5987 |
1.5987 |
0.0025 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.5987 |
1.5987 |
1.6315 |
1.6315 |
-0.0328 |
-2.01% |
| 2024-04-09 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.6315 |
1.6315 |
1.6293 |
1.6293 |
0.0022 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.6293 |
1.6293 |
1.6564 |
1.6564 |
-0.0271 |
-1.64% |
| 2024-04-03 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.6564 |
1.6564 |
1.6724 |
1.6724 |
-0.0160 |
-0.96% |
| 2024-04-02 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.6724 |
1.6724 |
1.6705 |
1.6705 |
0.0019 |
0.11% |
| 2024-04-01 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.6705 |
1.6705 |
1.6416 |
1.6416 |
0.0289 |
1.76% |
| 2024-03-29 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.6416 |
1.6416 |
1.6366 |
1.6366 |
0.0050 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.6366 |
1.6366 |
1.6181 |
1.6181 |
0.0185 |
1.14% |
| 2024-03-27 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.6181 |
1.6181 |
1.6591 |
1.6591 |
-0.0410 |
-2.47% |
| 2024-03-26 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.6591 |
1.6591 |
1.6629 |
1.6629 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2024-03-25 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.6629 |
1.6629 |
1.6787 |
1.6787 |
-0.0158 |
-0.94% |
| 2024-03-22 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.6787 |
1.6787 |
1.6879 |
1.6879 |
-0.0092 |
-0.55% |
| 2024-03-21 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.6879 |
1.6879 |
1.7000 |
1.7000 |
-0.0121 |
-0.71% |
|
|
| 2024-03-20 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.7000 |
1.7000 |
1.6962 |
1.6962 |
0.0038 |
0.22% |
| 2024-03-19 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.6962 |
1.6962 |
1.7158 |
1.7158 |
-0.0196 |
-1.14% |
| 2024-03-18 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.7158 |
1.7158 |
1.7010 |
1.7010 |
0.0148 |
0.87% |
| 2024-03-15 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.7010 |
1.7010 |
1.6496 |
1.6496 |
0.0514 |
3.12% |
| 2024-03-14 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.6496 |
1.6496 |
1.6423 |
1.6423 |
0.0073 |
0.44% |
| 2024-03-13 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.6423 |
1.6423 |
1.6528 |
1.6528 |
-0.0105 |
-0.64% |
| 2024-03-12 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.6528 |
1.6528 |
1.6397 |
1.6397 |
0.0131 |
0.80% |
| 2024-03-11 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.6397 |
1.6397 |
1.6263 |
1.6263 |
0.0134 |
0.82% |
| 2024-03-08 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.6263 |
1.6263 |
1.6241 |
1.6241 |
0.0022 |
0.14% |
| 2024-03-07 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.6241 |
1.6241 |
1.6373 |
1.6373 |
-0.0132 |
-0.81% |
| 2024-03-06 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.6373 |
1.6373 |
1.6369 |
1.6369 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.6369 |
1.6369 |
1.6389 |
1.6389 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-03-04 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.6389 |
1.6389 |
1.6471 |
1.6471 |
-0.0082 |
-0.50% |
| 2024-03-01 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.6471 |
1.6471 |
1.6285 |
1.6285 |
0.0186 |
1.14% |
| 2024-02-29 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.6285 |
1.6285 |
1.6087 |
1.6087 |
0.0198 |
1.23% |
| 2024-02-28 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.6087 |
1.6087 |
1.6571 |
1.6571 |
-0.0484 |
-2.92% |
| 2024-02-27 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.6571 |
1.6571 |
1.6381 |
1.6381 |
0.0190 |
1.16% |
| 2024-02-26 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.6381 |
1.6381 |
1.6337 |
1.6337 |
0.0044 |
0.27% |
| 2024-02-23 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.6337 |
1.6337 |
1.6285 |
1.6285 |
0.0052 |
0.32% |
| 2024-02-22 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.6285 |
1.6285 |
1.6106 |
1.6106 |
0.0179 |
1.11% |
| 2024-02-21 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.6106 |
1.6106 |
1.6068 |
1.6068 |
0.0038 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.6068 |
1.6068 |
1.5874 |
1.5874 |
0.0194 |
1.22% |
| 2024-02-19 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.5874 |
1.5874 |
1.5491 |
1.5491 |
0.0383 |
2.47% |
| 2024-02-08 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.5491 |
1.5491 |
1.5137 |
1.5137 |
0.0354 |
2.34% |
| 2024-02-07 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.5137 |
1.5137 |
1.4886 |
1.4886 |
0.0251 |
1.69% |
| 2024-02-06 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.4886 |
1.4886 |
1.4538 |
1.4538 |
0.0348 |
2.39% |
| 2024-02-05 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.4538 |
1.4538 |
1.4734 |
1.4734 |
-0.0196 |
-1.33% |
| 2024-02-02 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.4734 |
1.4734 |
1.4866 |
1.4866 |
-0.0132 |
-0.89% |
| 2024-02-01 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.4866 |
1.4866 |
1.4885 |
1.4885 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-01-31 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.4885 |
1.4885 |
1.5108 |
1.5108 |
-0.0223 |
-1.48% |
| 2024-01-30 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.5108 |
1.5108 |
1.5346 |
1.5346 |
-0.0238 |
-1.55% |
| 2024-01-29 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.5346 |
1.5346 |
1.5592 |
1.5592 |
-0.0246 |
-1.58% |
| 2024-01-26 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.5592 |
1.5592 |
1.5611 |
1.5611 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2024-01-25 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.5611 |
1.5611 |
1.5157 |
1.5157 |
0.0454 |
3.00% |
| 2024-01-24 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.5157 |
1.5157 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0267 |
1.79% |
| 2024-01-23 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.4890 |
1.4890 |
1.4767 |
1.4767 |
0.0123 |
0.83% |
| 2024-01-22 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.4767 |
1.4767 |
1.5262 |
1.5262 |
-0.0495 |
-3.24% |
| 2024-01-19 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.5262 |
1.5262 |
1.5443 |
1.5443 |
-0.0181 |
-1.17% |
| 2024-01-18 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.5443 |
1.5443 |
1.5305 |
1.5305 |
0.0138 |
0.90% |
| 2024-01-17 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.5305 |
1.5305 |
1.5616 |
1.5616 |
-0.0311 |
-1.99% |
| 2024-01-16 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.5616 |
1.5616 |
1.5581 |
1.5581 |
0.0035 |
0.22% |
| 2024-01-15 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.5581 |
1.5581 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-01-12 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.5590 |
1.5590 |
1.5622 |
1.5622 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2024-01-11 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.5622 |
1.5622 |
1.5519 |
1.5519 |
0.0103 |
0.66% |
| 2024-01-10 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.5519 |
1.5519 |
1.5579 |
1.5579 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2024-01-09 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.5579 |
1.5579 |
1.5496 |
1.5496 |
0.0083 |
0.54% |
| 2024-01-08 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.5496 |
1.5496 |
1.5608 |
1.5608 |
-0.0112 |
-0.72% |
| 2024-01-05 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.5608 |
1.5608 |
1.5706 |
1.5706 |
-0.0098 |
-0.62% |
| 2024-01-04 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.5706 |
1.5706 |
1.5787 |
1.5787 |
-0.0081 |
-0.51% |
| 2024-01-03 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.5787 |
1.5787 |
1.5806 |
1.5806 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2024-01-02 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.5806 |
1.5806 |
1.5941 |
1.5941 |
-0.0135 |
-0.85% |
