天弘优质成长企业基金净值查询(007202)
今天最新净值
1.6348
0.0437 2.7500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6699
0.0351 2.1440%
- 累计净值：1.6348
- 成立日期：2019-10-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.2083亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：谷琦彬 张寓
近一月,天弘优质成长企业(007202)基金累计收益率9.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.6348 |
1.6348 |
1.5911 |
1.5911 |
0.0437 |
2.75% |
| 2024-04-25 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.5911 |
1.5911 |
1.5897 |
1.5897 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.5897 |
1.5897 |
1.5591 |
1.5591 |
0.0306 |
1.96% |
| 2024-04-23 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.5591 |
1.5591 |
1.5599 |
1.5599 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.5599 |
1.5599 |
1.5779 |
1.5779 |
-0.0180 |
-1.14% |
| 2024-04-19 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.5779 |
1.5779 |
1.5925 |
1.5925 |
-0.0146 |
-0.92% |
| 2024-04-18 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.5925 |
1.5925 |
1.5991 |
1.5991 |
-0.0066 |
-0.41% |
| 2024-04-17 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.5991 |
1.5991 |
1.5487 |
1.5487 |
0.0504 |
3.25% |
| 2024-04-16 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.5487 |
1.5487 |
1.5903 |
1.5903 |
-0.0416 |
-2.62% |
| 2024-04-15 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.5903 |
1.5903 |
1.5917 |
1.5917 |
-0.0014 |
-0.09% |
|
|
| 2024-04-12 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.5917 |
1.5917 |
1.6012 |
1.6012 |
-0.0095 |
-0.59% |
| 2024-04-11 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.6012 |
1.6012 |
1.5987 |
1.5987 |
0.0025 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.5987 |
1.5987 |
1.6315 |
1.6315 |
-0.0328 |
-2.01% |
| 2024-04-09 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.6315 |
1.6315 |
1.6293 |
1.6293 |
0.0022 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.6293 |
1.6293 |
1.6564 |
1.6564 |
-0.0271 |
-1.64% |
| 2024-04-03 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.6564 |
1.6564 |
1.6724 |
1.6724 |
-0.0160 |
-0.96% |
| 2024-04-02 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.6724 |
1.6724 |
1.6705 |
1.6705 |
0.0019 |
0.11% |
| 2024-04-01 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.6705 |
1.6705 |
1.6416 |
1.6416 |
0.0289 |
1.76% |
| 2024-03-29 |
007202 |
天弘优质成长企业 |
1.6416 |
1.6416 |
1.6366 |
1.6366 |
0.0050 |
0.31% |
