华夏鼎淳债券C基金净值查询(007283)

今天最新净值 1.1376 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1609 0.0002 0.0134% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1911
成立日期：2019-08-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.0683亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：孙然晔

近一季华夏鼎淳债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏鼎淳债券C(007283)基金累计收益率-0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007283	华夏鼎淳债券C	1.1443	1.1978	1.1376	1.1911	0.0067	0.59%
2026-09-15	007283	华夏鼎淳债券C	1.1376	1.1911	1.1378	1.1913	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	007283	华夏鼎淳债券C	1.1378	1.1913	1.1417	1.1952	-0.0039	-0.34%
2026-09-11	007283	华夏鼎淳债券C	1.1417	1.1952	1.1423	1.1958	-0.0006	-0.05%
2026-09-10	007283	华夏鼎淳债券C	1.1423	1.1958	1.1438	1.1973	-0.0015	-0.13%
2026-09-09	007283	华夏鼎淳债券C	1.1438	1.1973	1.1444	1.1979	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	007283	华夏鼎淳债券C	1.1444	1.1979	1.1477	1.2012	-0.0033	-0.29%
2026-09-07	007283	华夏鼎淳债券C	1.1477	1.2012	1.1410	1.1945	0.0067	0.59%
2026-09-04	007283	华夏鼎淳债券C	1.1410	1.1945	1.1429	1.1964	-0.0019	-0.17%
2026-09-03	007283	华夏鼎淳债券C	1.1429	1.1964	1.1429	1.1964	0.0000	0.00%

2026-09-02	007283	华夏鼎淳债券C	1.1429	1.1964	1.1475	1.2010	-0.0046	-0.40%
2026-09-01	007283	华夏鼎淳债券C	1.1475	1.2010	1.1506	1.2041	-0.0031	-0.27%
2026-08-31	007283	华夏鼎淳债券C	1.1506	1.2041	1.1495	1.2030	0.0011	0.10%
2026-08-28	007283	华夏鼎淳债券C	1.1495	1.2030	1.1530	1.2065	-0.0035	-0.30%
2026-08-27	007283	华夏鼎淳债券C	1.1530	1.2065	1.1491	1.2026	0.0039	0.34%
2026-08-26	007283	华夏鼎淳债券C	1.1491	1.2026	1.1471	1.2006	0.0020	0.17%
2026-08-25	007283	华夏鼎淳债券C	1.1471	1.2006	1.1481	1.2016	-0.0010	-0.09%
2026-08-24	007283	华夏鼎淳债券C	1.1481	1.2016	1.1552	1.2087	-0.0071	-0.61%
2026-08-21	007283	华夏鼎淳债券C	1.1552	1.2087	1.1526	1.2061	0.0026	0.23%
2026-08-20	007283	华夏鼎淳债券C	1.1526	1.2061	1.1541	1.2076	-0.0015	-0.13%
2026-08-19	007283	华夏鼎淳债券C	1.1541	1.2076	1.1701	1.2236	-0.0160	-1.37%
2026-08-18	007283	华夏鼎淳债券C	1.1701	1.2236	1.1679	1.2214	0.0022	0.19%
2026-08-17	007283	华夏鼎淳债券C	1.1679	1.2214	1.1669	1.2204	0.0010	0.09%
2026-08-14	007283	华夏鼎淳债券C	1.1669	1.2204	1.1661	1.2196	0.0008	0.07%
2026-08-13	007283	华夏鼎淳债券C	1.1661	1.2196	1.1670	1.2205	-0.0009	-0.08%

2026-08-12	007283	华夏鼎淳债券C	1.1670	1.2205	1.1674	1.2209	-0.0004	-0.03%
2026-08-11	007283	华夏鼎淳债券C	1.1674	1.2209	1.1690	1.2225	-0.0016	-0.14%
2026-08-10	007283	华夏鼎淳债券C	1.1690	1.2225	1.1655	1.2190	0.0035	0.30%
2026-08-07	007283	华夏鼎淳债券C	1.1655	1.2190	1.1650	1.2185	0.0005	0.04%
2026-08-06	007283	华夏鼎淳债券C	1.1650	1.2185	1.1623	1.2158	0.0027	0.23%
2026-08-05	007283	华夏鼎淳债券C	1.1623	1.2158	1.1632	1.2167	-0.0009	-0.08%
2026-08-04	007283	华夏鼎淳债券C	1.1632	1.2167	1.1662	1.2197	-0.0030	-0.26%
2026-08-03	007283	华夏鼎淳债券C	1.1662	1.2197	1.1662	1.2197	0.0000	0.00%
2026-07-31	007283	华夏鼎淳债券C	1.1662	1.2197	1.1654	1.2189	0.0008	0.07%
2026-07-30	007283	华夏鼎淳债券C	1.1654	1.2189	1.1622	1.2157	0.0032	0.28%
2026-07-29	007283	华夏鼎淳债券C	1.1622	1.2157	1.1587	1.2122	0.0035	0.30%
2026-07-28	007283	华夏鼎淳债券C	1.1587	1.2122	1.1582	1.2117	0.0005	0.04%
2026-07-27	007283	华夏鼎淳债券C	1.1582	1.2117	1.1563	1.2098	0.0019	0.16%
2026-07-24	007283	华夏鼎淳债券C	1.1563	1.2098	1.1603	1.2138	-0.0040	-0.34%
2026-07-23	007283	华夏鼎淳债券C	1.1603	1.2138	1.1576	1.2111	0.0027	0.23%
2026-07-22	007283	华夏鼎淳债券C	1.1576	1.2111	1.1545	1.2080	0.0031	0.27%
2026-07-21	007283	华夏鼎淳债券C	1.1545	1.2080	1.1576	1.2111	-0.0031	-0.27%
2026-07-20	007283	华夏鼎淳债券C	1.1576	1.2111	1.1524	1.2059	0.0052	0.45%
2026-07-17	007283	华夏鼎淳债券C	1.1524	1.2059	1.1541	1.2076	-0.0017	-0.15%
2026-07-16	007283	华夏鼎淳债券C	1.1541	1.2076	1.1563	1.2098	-0.0022	-0.19%
2026-07-15	007283	华夏鼎淳债券C	1.1563	1.2098	1.1529	1.2064	0.0034	0.29%
2026-07-14	007283	华夏鼎淳债券C	1.1529	1.2064	1.1474	1.2009	0.0055	0.48%
2026-07-13	007283	华夏鼎淳债券C	1.1474	1.2009	1.1474	1.2009	0.0000	0.00%
2026-07-10	007283	华夏鼎淳债券C	1.1474	1.2009	1.1471	1.2006	0.0003	0.03%
2026-07-09	007283	华夏鼎淳债券C	1.1471	1.2006	1.1499	1.2034	-0.0028	-0.24%
2026-07-08	007283	华夏鼎淳债券C	1.1499	1.2034	1.1488	1.2023	0.0011	0.10%
2026-07-07	007283	华夏鼎淳债券C	1.1488	1.2023	1.1518	1.2053	-0.0030	-0.26%
2026-07-06	007283	华夏鼎淳债券C	1.1518	1.2053	1.1471	1.2006	0.0047	0.41%
2026-07-03	007283	华夏鼎淳债券C	1.1471	1.2006	1.1448	1.1983	0.0023	0.20%
2026-07-02	007283	华夏鼎淳债券C	1.1448	1.1983	1.1419	1.1954	0.0029	0.25%
2026-07-01	007283	华夏鼎淳债券C	1.1419	1.1954	1.1379	1.1914	0.0040	0.35%
2026-06-30	007283	华夏鼎淳债券C	1.1379	1.1914	1.1428	1.1963	-0.0049	-0.43%
2026-06-29	007283	华夏鼎淳债券C	1.1428	1.1963	1.1411	1.1946	0.0017	0.15%
2026-06-26	007283	华夏鼎淳债券C	1.1411	1.1946	1.1455	1.1990	-0.0044	-0.38%
2026-06-25	007283	华夏鼎淳债券C	1.1455	1.1990	1.1471	1.2006	-0.0016	-0.14%
2026-06-24	007283	华夏鼎淳债券C	1.1471	1.2006	1.1507	1.2042	-0.0036	-0.31%
2026-06-23	007283	华夏鼎淳债券C	1.1507	1.2042	1.1517	1.2052	-0.0010	-0.09%
2026-06-22	007283	华夏鼎淳债券C	1.1517	1.2052	1.1496	1.2031	0.0021	0.18%
2026-06-18	007283	华夏鼎淳债券C	1.1496	1.2031	1.1531	1.2066	-0.0035	-0.30%
2026-06-17	007283	华夏鼎淳债券C	1.1531	1.2066	1.1549	1.2084	-0.0018	-0.16%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%