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方正富邦添利纯债C基金净值查询(007312)

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今天最新净值 1.0386 0.0002 0.02% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2279
  • 成立日期：2019-10-31
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.9753亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金经理：吕拙愚
近半年方正富邦添利纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,方正富邦添利纯债C(007312)基金累计收益率1.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 007312 方正富邦添利纯债C 1.0387 1.2280 1.0386 1.2279 0.0001 0.01%
2026-09-17 007312 方正富邦添利纯债C 1.0386 1.2279 1.0384 1.2277 0.0002 0.02%
2026-09-16 007312 方正富邦添利纯债C 1.0384 1.2277 1.0383 1.2276 0.0001 0.01%
2026-09-15 007312 方正富邦添利纯债C 1.0383 1.2276 1.0381 1.2274 0.0002 0.02%
2026-09-14 007312 方正富邦添利纯债C 1.0381 1.2274 1.0375 1.2268 0.0006 0.06%
2026-09-11 007312 方正富邦添利纯债C 1.0375 1.2268 1.0375 1.2268 0.0000 0.00%
2026-09-10 007312 方正富邦添利纯债C 1.0375 1.2268 1.0374 1.2267 0.0001 0.01%
2026-09-09 007312 方正富邦添利纯债C 1.0374 1.2267 1.0372 1.2265 0.0002 0.02%
2026-09-08 007312 方正富邦添利纯债C 1.0372 1.2265 1.0372 1.2265 0.0000 0.00%
2026-09-07 007312 方正富邦添利纯债C 1.0372 1.2265 1.0369 1.2262 0.0003 0.03%
2026-09-04 007312 方正富邦添利纯债C 1.0369 1.2262 1.0367 1.2260 0.0002 0.02%
2026-09-03 007312 方正富邦添利纯债C 1.0367 1.2260 1.0366 1.2259 0.0001 0.01%
2026-09-02 007312 方正富邦添利纯债C 1.0366 1.2259 1.0365 1.2258 0.0001 0.01%
2026-09-01 007312 方正富邦添利纯债C 1.0365 1.2258 1.0363 1.2256 0.0002 0.02%
2026-08-31 007312 方正富邦添利纯债C 1.0363 1.2256 1.0363 1.2256 0.0000 0.00%
2026-08-28 007312 方正富邦添利纯债C 1.0363 1.2256 1.0362 1.2255 0.0001 0.01%
2026-08-27 007312 方正富邦添利纯债C 1.0362 1.2255 1.0362 1.2255 0.0000 0.00%
2026-08-26 007312 方正富邦添利纯债C 1.0362 1.2255 1.0362 1.2255 0.0000 0.00%
2026-08-25 007312 方正富邦添利纯债C 1.0362 1.2255 1.0361 1.2254 0.0001 0.01%
2026-08-24 007312 方正富邦添利纯债C 1.0361 1.2254 1.0359 1.2252 0.0002 0.02%
2026-08-21 007312 方正富邦添利纯债C 1.0359 1.2252 1.0359 1.2252 0.0000 0.00%
2026-08-20 007312 方正富邦添利纯债C 1.0359 1.2252 1.0358 1.2251 0.0001 0.01%
2026-08-19 007312 方正富邦添利纯债C 1.0358 1.2251 1.0355 1.2248 0.0003 0.03%
2026-08-18 007312 方正富邦添利纯债C 1.0355 1.2248 1.0353 1.2246 0.0002 0.02%
2026-08-17 007312 方正富邦添利纯债C 1.0353 1.2246 1.0351 1.2244 0.0002 0.02%
2026-08-14 007312 方正富邦添利纯债C 1.0351 1.2244 1.0351 1.2244 0.0000 0.00%
2026-08-13 007312 方正富邦添利纯债C 1.0351 1.2244 1.0350 1.2243 0.0001 0.01%
2026-08-12 007312 方正富邦添利纯债C 1.0350 1.2243 1.0349 1.2242 0.0001 0.01%
2026-08-11 007312 方正富邦添利纯债C 1.0349 1.2242 1.0348 1.2241 0.0001 0.01%
2026-08-10 007312 方正富邦添利纯债C 1.0348 1.2241 1.0346 1.2239 0.0002 0.02%
2026-08-07 007312 方正富邦添利纯债C 1.0346 1.2239 1.0345 1.2238 0.0001 0.01%
2026-08-06 007312 方正富邦添利纯债C 1.0345 1.2238 1.0346 1.2239 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 007312 方正富邦添利纯债C 1.0346 1.2239 1.0345 1.2238 0.0001 0.01%
2026-08-04 007312 方正富邦添利纯债C 1.0345 1.2238 1.0343 1.2236 0.0002 0.02%
2026-08-03 007312 方正富邦添利纯债C 1.0343 1.2236 1.0340 1.2233 0.0003 0.03%
2026-07-31 007312 方正富邦添利纯债C 1.0340 1.2233 1.0339 1.2232 0.0001 0.01%
2026-07-30 007312 方正富邦添利纯债C 1.0339 1.2232 1.0339 1.2232 0.0000 0.00%
2026-07-29 007312 方正富邦添利纯债C 1.0339 1.2232 1.0338 1.2231 0.0001 0.01%
2026-07-28 007312 方正富邦添利纯债C 1.0338 1.2231 1.0339 1.2232 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 007312 方正富邦添利纯债C 1.0339 1.2232 1.0339 1.2232 0.0000 0.00%
2026-07-24 007312 方正富邦添利纯债C 1.0339 1.2232 1.0338 1.2231 0.0001 0.01%
2026-07-23 007312 方正富邦添利纯债C 1.0338 1.2231 1.0338 1.2231 0.0000 0.00%
2026-07-22 007312 方正富邦添利纯债C 1.0338 1.2231 1.0336 1.2229 0.0002 0.02%
2026-07-21 007312 方正富邦添利纯债C 1.0336 1.2229 1.0334 1.2227 0.0002 0.02%
2026-07-20 007312 方正富邦添利纯债C 1.0334 1.2227 1.0332 1.2225 0.0002 0.02%
2026-07-17 007312 方正富邦添利纯债C 1.0332 1.2225 1.0332 1.2225 0.0000 0.00%
2026-07-16 007312 方正富邦添利纯债C 1.0332 1.2225 1.0331 1.2224 0.0001 0.01%
2026-07-15 007312 方正富邦添利纯债C 1.0331 1.2224 1.0331 1.2224 0.0000 0.00%
2026-07-14 007312 方正富邦添利纯债C 1.0331 1.2224 1.0330 1.2223 0.0001 0.01%
2026-07-13 007312 方正富邦添利纯债C 1.0330 1.2223 1.0327 1.2220 0.0003 0.03%
2026-07-10 007312 方正富邦添利纯债C 1.0327 1.2220 1.0326 1.2219 0.0001 0.01%
2026-07-09 007312 方正富邦添利纯债C 1.0326 1.2219 1.0325 1.2218 0.0001 0.01%
2026-07-08 007312 方正富邦添利纯债C 1.0325 1.2218 1.0325 1.2218 0.0000 0.00%
2026-07-07 007312 方正富邦添利纯债C 1.0325 1.2218 1.0323 1.2216 0.0002 0.02%
2026-07-06 007312 方正富邦添利纯债C 1.0323 1.2216 1.0321 1.2214 0.0002 0.02%
2026-07-03 007312 方正富邦添利纯债C 1.0321 1.2214 1.0320 1.2213 0.0001 0.01%
2026-07-02 007312 方正富邦添利纯债C 1.0320 1.2213 1.0320 1.2213 0.0000 0.00%
2026-07-01 007312 方正富邦添利纯债C 1.0320 1.2213 1.0323 1.2216 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 007312 方正富邦添利纯债C 1.0323 1.2216 1.0323 1.2216 0.0000 0.00%
2026-06-29 007312 方正富邦添利纯债C 1.0323 1.2216 1.0320 1.2213 0.0003 0.03%
2026-06-26 007312 方正富邦添利纯债C 1.0320 1.2213 1.0319 1.2212 0.0001 0.01%
2026-06-25 007312 方正富邦添利纯债C 1.0319 1.2212 1.0316 1.2209 0.0003 0.03%
2026-06-24 007312 方正富邦添利纯债C 1.0316 1.2209 1.0315 1.2208 0.0001 0.01%
2026-06-23 007312 方正富邦添利纯债C 1.0315 1.2208 1.0317 1.2210 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 007312 方正富邦添利纯债C 1.0317 1.2210 1.0314 1.2207 0.0003 0.03%
2026-06-18 007312 方正富邦添利纯债C 1.0314 1.2207 1.0311 1.2204 0.0003 0.03%
2026-06-17 007312 方正富邦添利纯债C 1.0311 1.2204 1.0308 1.2201 0.0003 0.03%
2026-06-16 007312 方正富邦添利纯债C 1.0308 1.2201 1.0307 1.2200 0.0001 0.01%
2026-06-15 007312 方正富邦添利纯债C 1.0307 1.2200 1.0305 1.2198 0.0002 0.02%
2026-06-12 007312 方正富邦添利纯债C 1.0305 1.2198 1.0308 1.2201 -0.0003 -0.03%
2026-06-11 007312 方正富邦添利纯债C 1.0308 1.2201 1.0314 1.2207 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 007312 方正富邦添利纯债C 1.0314 1.2207 1.0315 1.2208 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 007312 方正富邦添利纯债C 1.0315 1.2208 1.0317 1.2210 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 007312 方正富邦添利纯债C 1.0317 1.2210 1.0317 1.2210 0.0000 0.00%
2026-06-05 007312 方正富邦添利纯债C 1.0317 1.2210 1.0315 1.2208 0.0002 0.02%
2026-06-04 007312 方正富邦添利纯债C 1.0315 1.2208 1.0313 1.2206 0.0002 0.02%
2026-06-03 007312 方正富邦添利纯债C 1.0313 1.2206 1.0310 1.2203 0.0003 0.03%
2026-06-02 007312 方正富邦添利纯债C 1.0310 1.2203 1.0306 1.2199 0.0004 0.04%
2026-06-01 007312 方正富邦添利纯债C 1.0306 1.2199 1.0302 1.2195 0.0004 0.04%
2026-05-29 007312 方正富邦添利纯债C 1.0302 1.2195 1.0300 1.2193 0.0002 0.02%
2026-05-28 007312 方正富邦添利纯债C 1.0300 1.2193 1.0297 1.2190 0.0003 0.03%
2026-05-27 007312 方正富邦添利纯债C 1.0297 1.2190 1.0294 1.2187 0.0003 0.03%
2026-05-26 007312 方正富邦添利纯债C 1.0294 1.2187 1.0291 1.2184 0.0003 0.03%
2026-05-25 007312 方正富邦添利纯债C 1.0291 1.2184 1.0289 1.2182 0.0002 0.02%
2026-05-22 007312 方正富邦添利纯债C 1.0289 1.2182 1.0288 1.2181 0.0001 0.01%
2026-05-21 007312 方正富邦添利纯债C 1.0288 1.2181 1.0286 1.2179 0.0002 0.02%
2026-05-20 007312 方正富邦添利纯债C 1.0286 1.2179 1.0284 1.2177 0.0002 0.02%
2026-05-19 007312 方正富邦添利纯债C 1.0284 1.2177 1.0282 1.2175 0.0002 0.02%
2026-05-18 007312 方正富邦添利纯债C 1.0282 1.2175 1.0280 1.2173 0.0002 0.02%
2026-05-15 007312 方正富邦添利纯债C 1.0280 1.2173 1.0277 1.2170 0.0003 0.03%
2026-05-14 007312 方正富邦添利纯债C 1.0277 1.2170 1.0276 1.2169 0.0001 0.01%
2026-05-13 007312 方正富邦添利纯债C 1.0276 1.2169 1.0271 1.2164 0.0005 0.05%
2026-05-12 007312 方正富邦添利纯债C 1.0271 1.2164 1.0268 1.2161 0.0003 0.03%
2026-05-11 007312 方正富邦添利纯债C 1.0268 1.2161 1.0269 1.2162 -0.0001 -0.01%
2026-05-08 007312 方正富邦添利纯债C 1.0269 1.2162 1.0267 1.2160 0.0002 0.02%
2026-04-30 007312 方正富邦添利纯债C 1.0267 1.2160 1.0266 1.2159 0.0001 0.01%
2026-04-29 007312 方正富邦添利纯债C 1.0266 1.2159 1.0263 1.2156 0.0003 0.03%
2026-04-28 007312 方正富邦添利纯债C 1.0263 1.2156 1.0260 1.2153 0.0003 0.03%
2026-04-27 007312 方正富邦添利纯债C 1.0260 1.2153 1.0262 1.2155 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 007312 方正富邦添利纯债C 1.0262 1.2155 1.0264 1.2157 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 007312 方正富邦添利纯债C 1.0264 1.2157 1.0266 1.2159 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 007312 方正富邦添利纯债C 1.0266 1.2159 1.0264 1.2157 0.0002 0.02%
2026-04-21 007312 方正富邦添利纯债C 1.0264 1.2157 1.0260 1.2153 0.0004 0.04%
2026-04-20 007312 方正富邦添利纯债C 1.0260 1.2153 1.0258 1.2151 0.0002 0.02%
2026-04-17 007312 方正富邦添利纯债C 1.0258 1.2151 1.0254 1.2147 0.0004 0.04%
2026-04-16 007312 方正富邦添利纯债C 1.0254 1.2147 1.0254 1.2147 0.0000 0.00%
2026-04-15 007312 方正富邦添利纯债C 1.0254 1.2147 1.0253 1.2146 0.0001 0.01%
2026-04-14 007312 方正富邦添利纯债C 1.0253 1.2146 1.0253 1.2146 0.0000 0.00%
2026-04-13 007312 方正富邦添利纯债C 1.0253 1.2146 1.0249 1.2142 0.0004 0.04%
2026-04-10 007312 方正富邦添利纯债C 1.0249 1.2142 1.0245 1.2138 0.0004 0.04%
2026-04-09 007312 方正富邦添利纯债C 1.0245 1.2138 1.0245 1.2138 0.0000 0.00%
2026-04-08 007312 方正富邦添利纯债C 1.0245 1.2138 1.0240 1.2133 0.0005 0.05%
2026-04-07 007312 方正富邦添利纯债C 1.0240 1.2133 1.0232 1.2125 0.0008 0.08%
2026-04-03 007312 方正富邦添利纯债C 1.0232 1.2125 1.0223 1.2116 0.0009 0.09%
2026-04-02 007312 方正富邦添利纯债C 1.0223 1.2116 1.0221 1.2114 0.0002 0.02%
2026-04-01 007312 方正富邦添利纯债C 1.0221 1.2114 1.0221 1.2114 0.0000 0.00%
2026-03-31 007312 方正富邦添利纯债C 1.0221 1.2114 1.0219 1.2112 0.0002 0.02%
2026-03-30 007312 方正富邦添利纯债C 1.0219 1.2112 1.0212 1.2105 0.0007 0.07%
2026-03-27 007312 方正富邦添利纯债C 1.0212 1.2105 1.0209 1.2102 0.0003 0.03%
2026-03-26 007312 方正富邦添利纯债C 1.0209 1.2102 1.0207 1.2100 0.0002 0.02%
2026-03-25 007312 方正富邦添利纯债C 1.0207 1.2100 1.0206 1.2099 0.0001 0.01%
2026-03-24 007312 方正富邦添利纯债C 1.0206 1.2099 1.0202 1.2095 0.0004 0.04%
2026-03-23 007312 方正富邦添利纯债C 1.0202 1.2095 1.0200 1.2093 0.0002 0.02%
2026-03-20 007312 方正富邦添利纯债C 1.0200 1.2093 1.0198 1.2091 0.0002 0.02%
2026-03-19 007312 方正富邦添利纯债C 1.0198 1.2091 1.0196 1.2089 0.0002 0.02%
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方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦策略轮动混合A 1.1017 3.34%
方正富邦策略轮动混合C 1.0597 3.33%
方正富邦趋势领航混合A 1.1196 3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合D 1.6730 3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合A 2.1040 3.24%
方正富邦金立方一年持有期混合E 1.2921 3.24%
方正富邦趋势领航混合C 1.0756 3.23%
方正富邦科技创新A 1.8405 3.16%
方正富邦新兴成长混合C 2.2713 3.15%
方正富邦科技创新C 1.8048 3.15%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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