浙商汇金中高等级三个月A基金净值查询(007425)

今天最新净值 1.1712 0.0010 0.09% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2402
成立日期：2019-06-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：8.2049亿
最近资产：5.62亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：宋怡健应洁茜王宇超

近半年浙商汇金中高等级三个月A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,浙商汇金中高等级三个月A(007425)基金累计收益率1.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1712	1.2402	1.1702	1.2392	0.0010	0.09%
2025-12-05	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1702	1.2392	1.1703	1.2393	-0.0001	-0.01%
2025-11-28	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1703	1.2393	1.1717	1.2407	-0.0014	-0.12%
2025-11-21	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1717	1.2407	1.1751	1.2441	-0.0034	-0.29%
2025-11-14	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1751	1.2441	1.1753	1.2443	-0.0002	-0.02%
2025-11-07	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1753	1.2443	1.1755	1.2445	-0.0002	-0.02%
2025-10-31	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1755	1.2445	1.1736	1.2426	0.0019	0.16%
2025-10-24	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1736	1.2426	1.1685	1.2375	0.0051	0.44%
2025-10-17	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1685	1.2375	1.1706	1.2396	-0.0021	-0.18%
2025-10-16	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1706	1.2396	1.1726	1.2416	-0.0020	-0.17%

2025-10-15	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1726	1.2416	1.1705	1.2395	0.0021	0.18%
2025-10-14	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1705	1.2395	1.1728	1.2418	-0.0023	-0.20%
2025-10-13	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1728	1.2418	1.1732	1.2422	-0.0004	-0.03%
2025-10-10	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1732	1.2422	1.1745	1.2435	-0.0013	-0.11%
2025-10-09	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1745	1.2435	1.1731	1.2421	0.0014	0.12%
2025-09-30	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1731	1.2421	1.1711	1.2401	0.0020	0.17%
2025-09-29	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1711	1.2401	1.1696	1.2386	0.0015	0.13%
2025-09-26	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1696	1.2386	1.1691	1.2381	0.0005	0.00%
2025-09-19	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1691	1.2381	1.1689	1.2379	0.0002	0.00%
2025-09-12	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1689	1.2379	1.1696	1.2386	-0.0007	0.00%
2025-09-05	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1696	1.2386	1.1677	1.2367	0.0019	0.00%
2025-08-29	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1677	1.2367	1.1721	1.2411	-0.0044	0.00%
2025-08-22	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1721	1.2411	1.1686	1.2376	0.0035	0.00%
2025-08-15	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1686	1.2376	1.1664	1.2354	0.0022	0.00%
2025-08-08	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1664	1.2354	1.1620	1.2310	0.0044	0.00%

2025-08-01	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1620	1.2310	1.1624	1.2314	-0.0004	0.00%
2025-07-25	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1624	1.2314	1.1618	1.2308	0.0006	0.00%
2025-07-18	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1618	1.2308	1.1597	1.2287	0.0021	0.00%
2025-07-11	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1597	1.2287	1.1591	1.2281	0.0006	0.00%
2025-07-04	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1591	1.2281	1.1575	1.2265	0.0016	0.00%
2025-06-30	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1575	1.2265	1.1566	1.2256	0.0009	0.08%
2025-06-27	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1566	1.2256	1.1567	1.2257	-0.0001	0.00%
2025-06-25	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1567	1.2257	1.1557	1.2247	0.0010	0.09%
2025-06-24	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1557	1.2247	1.1545	1.2235	0.0012	0.10%
2025-06-23	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1545	1.2235	1.1536	1.2226	0.0009	0.08%
2025-06-20	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1536	1.2226	1.1537	1.2227	-0.0001	-0.01%
2025-06-19	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1537	1.2227	1.1542	1.2232	-0.0005	-0.04%

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