财通恒利纯债基金净值查询(007554)
今天最新净值
1.0628
-0.0004 -0.0400%
2024-04-26
- 累计净值:1.1353
- 成立日期:2019-09-02
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.0909亿
- 最近资产:
- 基金公司:财通基金
- 基金经理:林洪钧 杨烨超 张婉玉
近一周,财通恒利纯债(007554)基金累计收益率-0.09%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
007554 |
财通恒利纯债 |
1.0628 |
1.1353 |
1.0632 |
1.1357 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-04-25 |
007554 |
财通恒利纯债 |
1.0632 |
1.1357 |
1.0634 |
1.1359 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-24 |
007554 |
财通恒利纯债 |
1.0634 |
1.1359 |
1.0637 |
1.1362 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-23 |
007554 |
财通恒利纯债 |
1.0637 |
1.1362 |
1.0632 |
1.1357 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-22 |
007554 |
财通恒利纯债 |
1.0632 |
1.1357 |
1.0626 |
1.1351 |
0.0006 |
0.06% |