广发民玉纯债A(广发民玉纯债)基金净值查询(007598)
今天最新净值
1.0677
0.0000 0.00%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1819
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.1018亿
- 最近资产：6.80亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：高翔 洪志
近一月,广发民玉纯债A(007598)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007598 |
广发民玉纯债A |
1.0678 |
1.1820 |
1.0677 |
1.1819 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
007598 |
广发民玉纯债A |
1.0677 |
1.1819 |
1.0677 |
1.1819 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
007598 |
广发民玉纯债A |
1.0677 |
1.1819 |
1.0679 |
1.1821 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
007598 |
广发民玉纯债A |
1.0679 |
1.1821 |
1.0678 |
1.1820 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007598 |
广发民玉纯债A |
1.0678 |
1.1820 |
1.0678 |
1.1820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
007598 |
广发民玉纯债A |
1.0678 |
1.1820 |
1.0678 |
1.1820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007598 |
广发民玉纯债A |
1.0678 |
1.1820 |
1.0677 |
1.1819 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007598 |
广发民玉纯债A |
1.0677 |
1.1819 |
1.0675 |
1.1817 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
007598 |
广发民玉纯债A |
1.0675 |
1.1817 |
1.0671 |
1.1813 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
007598 |
广发民玉纯债A |
1.0671 |
1.1813 |
1.0668 |
1.1810 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-03 |
007598 |
广发民玉纯债A |
1.0668 |
1.1810 |
1.0668 |
1.1810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
007598 |
广发民玉纯债A |
1.0668 |
1.1810 |
1.0666 |
1.1808 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-01 |
007598 |
广发民玉纯债A |
1.0666 |
1.1808 |
1.0663 |
1.1805 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
007598 |
广发民玉纯债A |
1.0663 |
1.1805 |
1.0663 |
1.1805 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
007598 |
广发民玉纯债A |
1.0663 |
1.1805 |
1.0665 |
1.1807 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
007598 |
广发民玉纯债A |
1.0665 |
1.1807 |
1.0667 |
1.1809 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
007598 |
广发民玉纯债A |
1.0667 |
1.1809 |
1.0667 |
1.1809 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
007598 |
广发民玉纯债A |
1.0667 |
1.1809 |
1.0665 |
1.1807 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
007598 |
广发民玉纯债A |
1.0665 |
1.1807 |
1.0663 |
1.1805 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
007598 |
广发民玉纯债A |
1.0663 |
1.1805 |
1.0664 |
1.1806 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007598 |
广发民玉纯债A |
1.0664 |
1.1806 |
1.0666 |
1.1808 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
007598 |
广发民玉纯债A |
1.0666 |
1.1808 |
1.0666 |
1.1808 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
007598 |
广发民玉纯债A |
1.0666 |
1.1808 |
1.0658 |
1.1800 |
0.0008 |
0.08% |
