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广发民玉纯债A(广发民玉纯债)基金净值查询(007598)

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今天最新净值 1.0636 0.0003 0.03% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1620
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.1018亿
最近资产：9.98亿元
基金公司：广发基金
基金经理：高翔洪志

近一月广发民玉纯债A|广发民玉纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发民玉纯债A(007598)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	007598	广发民玉纯债A	1.0639	1.1623	1.0636	1.1620	0.0003	0.03%
2025-12-17	007598	广发民玉纯债A	1.0636	1.1620	1.0633	1.1617	0.0003	0.03%
2025-12-16	007598	广发民玉纯债A	1.0633	1.1617	1.0632	1.1616	0.0001	0.01%
2025-12-15	007598	广发民玉纯债A	1.0632	1.1616	1.0635	1.1619	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	007598	广发民玉纯债A	1.0635	1.1619	1.0636	1.1620	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	007598	广发民玉纯债A	1.0636	1.1620	1.0632	1.1616	0.0004	0.04%
2025-12-10	007598	广发民玉纯债A	1.0632	1.1616	1.0629	1.1613	0.0003	0.03%
2025-12-09	007598	广发民玉纯债A	1.0629	1.1613	1.0626	1.1610	0.0003	0.03%
2025-12-08	007598	广发民玉纯债A	1.0626	1.1610	1.0627	1.1611	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	007598	广发民玉纯债A	1.0627	1.1611	1.0626	1.1610	0.0001	0.01%

2025-12-04	007598	广发民玉纯债A	1.0626	1.1610	1.0633	1.1617	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	007598	广发民玉纯债A	1.0633	1.1617	1.0636	1.1620	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	007598	广发民玉纯债A	1.0636	1.1620	1.0637	1.1621	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	007598	广发民玉纯债A	1.0637	1.1621	1.0635	1.1619	0.0002	0.02%
2025-11-28	007598	广发民玉纯债A	1.0635	1.1619	1.0633	1.1617	0.0002	0.02%
2025-11-27	007598	广发民玉纯债A	1.0633	1.1617	1.0637	1.1621	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	007598	广发民玉纯债A	1.0637	1.1621	1.0644	1.1628	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	007598	广发民玉纯债A	1.0644	1.1628	1.0646	1.1630	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	007598	广发民玉纯债A	1.0646	1.1630	1.0646	1.1630	0.0000	0.00%
2025-11-21	007598	广发民玉纯债A	1.0646	1.1630	1.0646	1.1630	0.0000	0.00%
2025-11-20	007598	广发民玉纯债A	1.0646	1.1630	1.0645	1.1629	0.0001	0.01%
2025-11-19	007598	广发民玉纯债A	1.0645	1.1629	1.0646	1.1630	-0.0001	-0.01%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星基金	1.1758	3.15%
广发价值领先混合A	1.7731	1.87%
能源ETF广发	1.1649	1.55%
广发百发大数据价值混合A	1.4600	1.25%
广发百发大数据价值混合E	1.4910	1.22%
食品广发	1.0107	1.17%
军工基金	1.2690	1.08%
广发中证军工ETF联接A	1.2041	1.02%
广发睿合混合A	1.0648	0.98%
广发睿合混合C	1.0491	0.97%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%