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天弘信益债券C(天弘信益C)基金净值查询(007741)

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今天最新净值 1.1043 0.0003 0.03% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1975
  • 成立日期：2019-08-23
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：27.2154亿
  • 最近资产：1.22亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：柴文婷 潘昱杉
近半年天弘信益债券C|天弘信益C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,天弘信益债券C(007741)基金累计收益率1.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 007741 天弘信益债券C 1.1049 1.1981 1.1043 1.1975 0.0006 0.05%
2026-09-17 007741 天弘信益债券C 1.1043 1.1975 1.1040 1.1972 0.0003 0.03%
2026-09-16 007741 天弘信益债券C 1.1040 1.1972 1.1038 1.1970 0.0002 0.02%
2026-09-15 007741 天弘信益债券C 1.1038 1.1970 1.1035 1.1967 0.0003 0.03%
2026-09-14 007741 天弘信益债券C 1.1035 1.1967 1.1033 1.1965 0.0002 0.02%
2026-09-11 007741 天弘信益债券C 1.1033 1.1965 1.1036 1.1968 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 007741 天弘信益债券C 1.1036 1.1968 1.1037 1.1969 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 007741 天弘信益债券C 1.1037 1.1969 1.1036 1.1968 0.0001 0.01%
2026-09-08 007741 天弘信益债券C 1.1036 1.1968 1.1036 1.1968 0.0000 0.00%
2026-09-07 007741 天弘信益债券C 1.1036 1.1968 1.1032 1.1964 0.0004 0.04%
2026-09-04 007741 天弘信益债券C 1.1032 1.1964 1.1030 1.1962 0.0002 0.02%
2026-09-03 007741 天弘信益债券C 1.1030 1.1962 1.1023 1.1955 0.0007 0.06%
2026-09-02 007741 天弘信益债券C 1.1023 1.1955 1.1025 1.1957 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 007741 天弘信益债券C 1.1025 1.1957 1.1020 1.1952 0.0005 0.05%
2026-08-31 007741 天弘信益债券C 1.1020 1.1952 1.1018 1.1950 0.0002 0.02%
2026-08-28 007741 天弘信益债券C 1.1018 1.1950 1.1021 1.1953 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 007741 天弘信益债券C 1.1021 1.1953 1.1028 1.1960 -0.0007 -0.06%
2026-08-26 007741 天弘信益债券C 1.1028 1.1960 1.1029 1.1961 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 007741 天弘信益债券C 1.1029 1.1961 1.1030 1.1962 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 007741 天弘信益债券C 1.1030 1.1962 1.1023 1.1955 0.0007 0.06%
2026-08-21 007741 天弘信益债券C 1.1023 1.1955 1.1025 1.1957 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 007741 天弘信益债券C 1.1025 1.1957 1.1031 1.1963 -0.0006 -0.05%
2026-08-19 007741 天弘信益债券C 1.1031 1.1963 1.1038 1.1970 -0.0007 -0.06%
2026-08-18 007741 天弘信益债券C 1.1038 1.1970 1.1030 1.1962 0.0008 0.07%
2026-08-17 007741 天弘信益债券C 1.1030 1.1962 1.1027 1.1959 0.0003 0.03%
2026-08-14 007741 天弘信益债券C 1.1027 1.1959 1.1024 1.1956 0.0003 0.03%
2026-08-13 007741 天弘信益债券C 1.1024 1.1956 1.1017 1.1949 0.0007 0.06%
2026-08-12 007741 天弘信益债券C 1.1017 1.1949 1.1017 1.1949 0.0000 0.00%
2026-08-11 007741 天弘信益债券C 1.1017 1.1949 1.1019 1.1951 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 007741 天弘信益债券C 1.1019 1.1951 1.1012 1.1944 0.0007 0.06%
2026-08-07 007741 天弘信益债券C 1.1012 1.1944 1.1007 1.1939 0.0005 0.05%
2026-08-06 007741 天弘信益债券C 1.1007 1.1939 1.1007 1.1939 0.0000 0.00%
2026-08-05 007741 天弘信益债券C 1.1007 1.1939 1.1007 1.1939 0.0000 0.00%
2026-08-04 007741 天弘信益债券C 1.1007 1.1939 1.1005 1.1937 0.0002 0.02%
2026-08-03 007741 天弘信益债券C 1.1005 1.1937 1.1003 1.1935 0.0002 0.02%
2026-07-31 007741 天弘信益债券C 1.1003 1.1935 1.0999 1.1931 0.0004 0.04%
2026-07-30 007741 天弘信益债券C 1.0999 1.1931 1.0994 1.1926 0.0005 0.05%
2026-07-29 007741 天弘信益债券C 1.0994 1.1926 1.0996 1.1928 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 007741 天弘信益债券C 1.0996 1.1928 1.0997 1.1929 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 007741 天弘信益债券C 1.0997 1.1929 1.0998 1.1930 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 007741 天弘信益债券C 1.0998 1.1930 1.0995 1.1927 0.0003 0.03%
2026-07-23 007741 天弘信益债券C 1.0995 1.1927 1.0995 1.1927 0.0000 0.00%
2026-07-22 007741 天弘信益债券C 1.0995 1.1927 1.0988 1.1920 0.0007 0.06%
2026-07-21 007741 天弘信益债券C 1.0988 1.1920 1.0987 1.1919 0.0001 0.01%
2026-07-20 007741 天弘信益债券C 1.0987 1.1919 1.0988 1.1920 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 007741 天弘信益债券C 1.0988 1.1920 1.0986 1.1918 0.0002 0.02%
2026-07-16 007741 天弘信益债券C 1.0986 1.1918 1.0986 1.1918 0.0000 0.00%
2026-07-15 007741 天弘信益债券C 1.0986 1.1918 1.0985 1.1917 0.0001 0.01%
2026-07-14 007741 天弘信益债券C 1.0985 1.1917 1.0985 1.1917 0.0000 0.00%
2026-07-13 007741 天弘信益债券C 1.0985 1.1917 1.0985 1.1917 0.0000 0.00%
2026-07-10 007741 天弘信益债券C 1.0985 1.1917 1.0985 1.1917 0.0000 0.00%
2026-07-09 007741 天弘信益债券C 1.0985 1.1917 1.0985 1.1917 0.0000 0.00%
2026-07-08 007741 天弘信益债券C 1.0985 1.1917 1.0983 1.1915 0.0002 0.02%
2026-07-07 007741 天弘信益债券C 1.0983 1.1915 1.0983 1.1915 0.0000 0.00%
2026-07-06 007741 天弘信益债券C 1.0983 1.1915 1.0978 1.1910 0.0005 0.05%
2026-07-03 007741 天弘信益债券C 1.0978 1.1910 1.0979 1.1911 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 007741 天弘信益债券C 1.0979 1.1911 1.0978 1.1910 0.0001 0.01%
2026-07-01 007741 天弘信益债券C 1.0978 1.1910 1.0987 1.1919 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 007741 天弘信益债券C 1.0987 1.1919 1.0989 1.1921 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 007741 天弘信益债券C 1.0989 1.1921 1.0983 1.1915 0.0006 0.05%
2026-06-26 007741 天弘信益债券C 1.0983 1.1915 1.0980 1.1912 0.0003 0.03%
2026-06-25 007741 天弘信益债券C 1.0980 1.1912 1.0974 1.1906 0.0006 0.05%
2026-06-24 007741 天弘信益债券C 1.0974 1.1906 1.0973 1.1905 0.0001 0.01%
2026-06-23 007741 天弘信益债券C 1.0973 1.1905 1.0978 1.1910 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 007741 天弘信益债券C 1.0978 1.1910 1.0980 1.1912 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 007741 天弘信益债券C 1.0980 1.1912 1.0976 1.1908 0.0004 0.04%
2026-06-17 007741 天弘信益债券C 1.0976 1.1908 1.0970 1.1902 0.0006 0.05%
2026-06-16 007741 天弘信益债券C 1.0970 1.1902 1.0963 1.1895 0.0007 0.06%
2026-06-15 007741 天弘信益债券C 1.0963 1.1895 1.0959 1.1891 0.0004 0.04%
2026-06-12 007741 天弘信益债券C 1.0959 1.1891 1.0957 1.1889 0.0002 0.02%
2026-06-11 007741 天弘信益债券C 1.0957 1.1889 1.0967 1.1899 -0.0010 -0.09%
2026-06-10 007741 天弘信益债券C 1.0967 1.1899 1.0970 1.1902 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 007741 天弘信益债券C 1.0970 1.1902 1.0975 1.1907 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 007741 天弘信益债券C 1.0975 1.1907 1.0981 1.1913 -0.0006 -0.05%
2026-06-05 007741 天弘信益债券C 1.0981 1.1913 1.0986 1.1918 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 007741 天弘信益债券C 1.0986 1.1918 1.0985 1.1917 0.0001 0.01%
2026-06-03 007741 天弘信益债券C 1.0985 1.1917 1.0987 1.1919 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 007741 天弘信益债券C 1.0987 1.1919 1.0986 1.1918 0.0001 0.01%
2026-06-01 007741 天弘信益债券C 1.0986 1.1918 1.0979 1.1911 0.0007 0.06%
2026-05-29 007741 天弘信益债券C 1.0979 1.1911 1.0975 1.1907 0.0004 0.04%
2026-05-28 007741 天弘信益债券C 1.0975 1.1907 1.0969 1.1901 0.0006 0.05%
2026-05-27 007741 天弘信益债券C 1.0969 1.1901 1.0959 1.1891 0.0010 0.09%
2026-05-26 007741 天弘信益债券C 1.0959 1.1891 1.0953 1.1885 0.0006 0.05%
2026-05-25 007741 天弘信益债券C 1.0953 1.1885 1.0949 1.1881 0.0004 0.04%
2026-05-22 007741 天弘信益债券C 1.0949 1.1881 1.0950 1.1882 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 007741 天弘信益债券C 1.0950 1.1882 1.0951 1.1883 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 007741 天弘信益债券C 1.0951 1.1883 1.0947 1.1879 0.0004 0.04%
2026-05-19 007741 天弘信益债券C 1.0947 1.1879 1.0941 1.1873 0.0006 0.05%
2026-05-18 007741 天弘信益债券C 1.0941 1.1873 1.0938 1.1870 0.0003 0.03%
2026-05-15 007741 天弘信益债券C 1.0938 1.1870 1.0937 1.1869 0.0001 0.01%
2026-05-14 007741 天弘信益债券C 1.0937 1.1869 1.0938 1.1870 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 007741 天弘信益债券C 1.0938 1.1870 1.0934 1.1866 0.0004 0.04%
2026-05-12 007741 天弘信益债券C 1.0934 1.1866 1.0930 1.1862 0.0004 0.04%
2026-05-11 007741 天弘信益债券C 1.0930 1.1862 1.0926 1.1858 0.0004 0.04%
2026-05-08 007741 天弘信益债券C 1.0926 1.1858 1.0923 1.1855 0.0003 0.03%
2026-04-30 007741 天弘信益债券C 1.0928 1.1860 1.0928 1.1860 0.0000 0.00%
2026-04-29 007741 天弘信益债券C 1.0928 1.1860 1.0923 1.1855 0.0005 0.05%
2026-04-28 007741 天弘信益债券C 1.0923 1.1855 1.0919 1.1851 0.0004 0.04%
2026-04-27 007741 天弘信益债券C 1.0919 1.1851 1.0926 1.1858 -0.0007 -0.06%
2026-04-24 007741 天弘信益债券C 1.0926 1.1858 1.0930 1.1862 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 007741 天弘信益债券C 1.0930 1.1862 1.0935 1.1867 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 007741 天弘信益债券C 1.0935 1.1867 1.0931 1.1863 0.0004 0.04%
2026-04-21 007741 天弘信益债券C 1.0931 1.1863 1.0928 1.1860 0.0003 0.03%
2026-04-20 007741 天弘信益债券C 1.0928 1.1860 1.0923 1.1855 0.0005 0.05%
2026-04-17 007741 天弘信益债券C 1.0923 1.1855 1.0920 1.1852 0.0003 0.03%
2026-04-16 007741 天弘信益债券C 1.0920 1.1852 1.0920 1.1852 0.0000 0.00%
2026-04-15 007741 天弘信益债券C 1.0920 1.1852 1.0919 1.1851 0.0001 0.01%
2026-04-14 007741 天弘信益债券C 1.0919 1.1851 1.0916 1.1848 0.0003 0.03%
2026-04-13 007741 天弘信益债券C 1.0916 1.1848 1.0913 1.1845 0.0003 0.03%
2026-04-10 007741 天弘信益债券C 1.0913 1.1845 1.0913 1.1845 0.0000 0.00%
2026-04-09 007741 天弘信益债券C 1.0913 1.1845 1.0913 1.1845 0.0000 0.00%
2026-04-08 007741 天弘信益债券C 1.0913 1.1845 1.0911 1.1843 0.0002 0.02%
2026-04-07 007741 天弘信益债券C 1.0911 1.1843 1.0905 1.1837 0.0006 0.06%
2026-04-03 007741 天弘信益债券C 1.0905 1.1837 1.0899 1.1831 0.0006 0.06%
2026-04-02 007741 天弘信益债券C 1.0899 1.1831 1.0899 1.1831 0.0000 0.00%
2026-04-01 007741 天弘信益债券C 1.0899 1.1831 1.0901 1.1833 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 007741 天弘信益债券C 1.0901 1.1833 1.0899 1.1831 0.0002 0.02%
2026-03-30 007741 天弘信益债券C 1.0899 1.1831 1.0893 1.1825 0.0006 0.06%
2026-03-27 007741 天弘信益债券C 1.0893 1.1825 1.0890 1.1822 0.0003 0.03%
2026-03-26 007741 天弘信益债券C 1.0890 1.1822 1.0887 1.1819 0.0003 0.03%
2026-03-25 007741 天弘信益债券C 1.0887 1.1819 1.1108 1.1818 0.0001 0.01%
2026-03-24 007741 天弘信益债券C 1.1108 1.1818 1.1105 1.1815 0.0003 0.03%
2026-03-23 007741 天弘信益债券C 1.1105 1.1815 1.1107 1.1817 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 007741 天弘信益债券C 1.1107 1.1817 1.1107 1.1817 0.0000 0.00%
2026-03-19 007741 天弘信益债券C 1.1107 1.1817 1.1104 1.1814 0.0003 0.03%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片设计ETF天弘 1.0709 3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A 2.1695 3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C 2.1544 3.65%
芯片ETF天弘 2.8192 3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.5249 3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.5093 3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.3508 3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.3354 3.39%
科创综指ETF天弘 1.5673 3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A 1.7413 3.05%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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