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方正富邦天睿混合C基金净值查询(007851)

今天最新净值 1.0953 0.0076 0.7000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0702 0.0093 0.8737%
  • 累计净值:1.4053
  • 成立日期:2019-09-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.0707亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:方正富邦基金
  • 基金经理:吴昊 汤戈
近一季方正富邦天睿混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,方正富邦天睿混合C(007851)基金累计收益率2.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007851 方正富邦天睿混合C 1.0840 1.3940 1.0609 1.3709 0.0231 2.18%
2024-03-27 007851 方正富邦天睿混合C 1.0609 1.3709 1.0817 1.3917 -0.0208 -1.92%
2024-03-26 007851 方正富邦天睿混合C 1.0817 1.3917 1.0794 1.3894 0.0023 0.21%
2024-03-25 007851 方正富邦天睿混合C 1.0794 1.3894 1.0908 1.4008 -0.0114 -1.05%
2024-03-22 007851 方正富邦天睿混合C 1.0908 1.4008 1.1035 1.4135 -0.0127 -1.15%
2024-03-21 007851 方正富邦天睿混合C 1.1035 1.4135 1.1022 1.4122 0.0013 0.12%
2024-03-20 007851 方正富邦天睿混合C 1.1022 1.4122 1.1014 1.4114 0.0008 0.07%
2024-03-19 007851 方正富邦天睿混合C 1.1014 1.4114 1.1075 1.4175 -0.0061 -0.55%
2024-03-18 007851 方正富邦天睿混合C 1.1075 1.4175 1.0953 1.4053 0.0122 1.11%
2024-03-15 007851 方正富邦天睿混合C 1.0953 1.4053 1.0877 1.3977 0.0076 0.70%
2024-03-14 007851 方正富邦天睿混合C 1.0877 1.3977 1.0955 1.4055 -0.0078 -0.71%
2024-03-13 007851 方正富邦天睿混合C 1.0955 1.4055 1.0935 1.4035 0.0020 0.18%
2024-03-12 007851 方正富邦天睿混合C 1.0935 1.4035 1.0883 1.3983 0.0052 0.48%
2024-03-11 007851 方正富邦天睿混合C 1.0883 1.3983 1.0754 1.3854 0.0129 1.20%
2024-03-08 007851 方正富邦天睿混合C 1.0754 1.3854 1.0660 1.3760 0.0094 0.88%
2024-03-07 007851 方正富邦天睿混合C 1.0660 1.3760 1.0714 1.3814 -0.0054 -0.50%
2024-03-06 007851 方正富邦天睿混合C 1.0714 1.3814 1.0657 1.3757 0.0057 0.53%
2024-03-05 007851 方正富邦天睿混合C 1.0657 1.3757 1.0689 1.3789 -0.0032 -0.30%
2024-03-04 007851 方正富邦天睿混合C 1.0689 1.3789 1.0685 1.3785 0.0004 0.04%
2024-03-01 007851 方正富邦天睿混合C 1.0685 1.3785 1.0599 1.3699 0.0086 0.81%
2024-02-29 007851 方正富邦天睿混合C 1.0599 1.3699 1.0395 1.3495 0.0204 1.96%
2024-02-28 007851 方正富邦天睿混合C 1.0395 1.3495 1.0706 1.3806 -0.0311 -2.90%
2024-02-27 007851 方正富邦天睿混合C 1.0706 1.3806 1.0546 1.3646 0.0160 1.52%
2024-02-26 007851 方正富邦天睿混合C 1.0546 1.3646 1.0601 1.3701 -0.0055 -0.52%
2024-02-23 007851 方正富邦天睿混合C 1.0601 1.3701 1.0520 1.3620 0.0081 0.77%
2024-02-22 007851 方正富邦天睿混合C 1.0520 1.3620 1.0444 1.3544 0.0076 0.73%
2024-02-21 007851 方正富邦天睿混合C 1.0444 1.3544 1.0358 1.3458 0.0086 0.83%
2024-02-20 007851 方正富邦天睿混合C 1.0358 1.3458 1.0391 1.3491 -0.0033 -0.32%
2024-02-19 007851 方正富邦天睿混合C 1.0391 1.3491 1.0293 1.3393 0.0098 0.95%
2024-02-08 007851 方正富邦天睿混合C 1.0293 1.3393 1.0179 1.3279 0.0114 1.12%
2024-02-07 007851 方正富邦天睿混合C 1.0179 1.3279 0.9962 1.3062 0.0217 2.18%
2024-02-06 007851 方正富邦天睿混合C 0.9962 1.3062 0.9562 1.2662 0.0400 4.18%
2024-02-05 007851 方正富邦天睿混合C 0.9562 1.2662 0.9707 1.2807 -0.0145 -1.49%
2024-02-02 007851 方正富邦天睿混合C 0.9707 1.2807 0.9886 1.2986 -0.0179 -1.81%
2024-02-01 007851 方正富邦天睿混合C 0.9886 1.2986 0.9884 1.2984 0.0002 0.02%
2024-01-31 007851 方正富邦天睿混合C 0.9884 1.2984 1.0045 1.3145 -0.0161 -1.60%
2024-01-30 007851 方正富邦天睿混合C 1.0045 1.3145 1.0301 1.3401 -0.0256 -2.49%
2024-01-29 007851 方正富邦天睿混合C 1.0301 1.3401 1.0374 1.3474 -0.0073 -0.70%
2024-01-26 007851 方正富邦天睿混合C 1.0374 1.3474 1.0439 1.3539 -0.0065 -0.62%
2024-01-25 007851 方正富邦天睿混合C 1.0439 1.3539 1.0216 1.3316 0.0223 2.18%
2024-01-24 007851 方正富邦天睿混合C 1.0216 1.3316 1.0101 1.3201 0.0115 1.14%
2024-01-23 007851 方正富邦天睿混合C 1.0101 1.3201 1.0024 1.3124 0.0077 0.77%
2024-01-22 007851 方正富邦天睿混合C 1.0024 1.3124 1.0326 1.3426 -0.0302 -2.92%
2024-01-19 007851 方正富邦天睿混合C 1.0326 1.3426 1.0418 1.3518 -0.0092 -0.88%
2024-01-18 007851 方正富邦天睿混合C 1.0418 1.3518 1.0414 1.3514 0.0004 0.04%
2024-01-17 007851 方正富邦天睿混合C 1.0414 1.3514 1.0602 1.3702 -0.0188 -1.77%
2024-01-16 007851 方正富邦天睿混合C 1.0602 1.3702 1.0600 1.3700 0.0002 0.02%
2024-01-15 007851 方正富邦天睿混合C 1.0600 1.3700 1.0560 1.3660 0.0040 0.38%
2024-01-12 007851 方正富邦天睿混合C 1.0560 1.3660 1.0574 1.3674 -0.0014 -0.13%
2024-01-11 007851 方正富邦天睿混合C 1.0574 1.3674 1.0503 1.3603 0.0071 0.68%
2024-01-10 007851 方正富邦天睿混合C 1.0503 1.3603 1.0509 1.3609 -0.0006 -0.06%
2024-01-09 007851 方正富邦天睿混合C 1.0509 1.3609 1.0500 1.3600 0.0009 0.09%
2024-01-08 007851 方正富邦天睿混合C 1.0500 1.3600 1.0651 1.3751 -0.0151 -1.42%
2024-01-05 007851 方正富邦天睿混合C 1.0651 1.3751 1.0744 1.3844 -0.0093 -0.87%
2024-01-04 007851 方正富邦天睿混合C 1.0744 1.3844 1.0825 1.3925 -0.0081 -0.75%
2024-01-03 007851 方正富邦天睿混合C 1.0825 1.3925 1.0831 1.3931 -0.0006 -0.06%
2024-01-02 007851 方正富邦天睿混合C 1.0831 1.3931 1.0861 1.3961 -0.0030 -0.28%
2023-12-29 007851 方正富邦天睿混合C 1.0861 1.3961 1.0736 1.3836 0.0125 1.16%