平安惠涌纯债A(平安惠涌纯债)基金净值查询(007954)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2091
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8386亿
- 最近资产：2.00亿
- 基金公司：
- 基金经理：欧阳亮
近一季,平安惠涌纯债A(007954)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007954 |
平安惠涌纯债A |
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| 2026-09-15 |
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平安惠涌纯债A |
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| 2026-09-14 |
007954 |
平安惠涌纯债A |
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| 2026-09-11 |
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平安惠涌纯债A |
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| 2026-09-10 |
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平安惠涌纯债A |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-08 |
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平安惠涌纯债A |
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平安惠涌纯债A |
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平安惠涌纯债A |
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平安惠涌纯债A |
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平安惠涌纯债A |
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平安惠涌纯债A |
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平安惠涌纯债A |
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平安惠涌纯债A |
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平安惠涌纯债A |
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平安惠涌纯债A |
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平安惠涌纯债A |
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1.1444 |
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| 2026-07-02 |
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平安惠涌纯债A |
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| 2026-07-01 |
007954 |
平安惠涌纯债A |
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平安惠涌纯债A |
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007954 |
平安惠涌纯债A |
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| 2026-06-26 |
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平安惠涌纯债A |
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007954 |
平安惠涌纯债A |
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| 2026-06-24 |
007954 |
平安惠涌纯债A |
1.1425 |
1.2086 |
1.1423 |
1.2084 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
007954 |
平安惠涌纯债A |
1.1423 |
1.2084 |
1.1428 |
1.2089 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
007954 |
平安惠涌纯债A |
1.1428 |
1.2089 |
1.1429 |
1.2090 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
007954 |
平安惠涌纯债A |
1.1429 |
1.2090 |
1.1426 |
1.2087 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
007954 |
平安惠涌纯债A |
1.1426 |
1.2087 |
1.1420 |
1.2081 |
0.0006 |
0.05% |
