九泰科盈价值混合A基金净值查询(008110)
今天最新净值
1.0356
0.0083 0.8100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0355
0.0082 0.7991%
- 累计净值：1.0356
- 成立日期：2020-03-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7478亿
- 最近资产：
- 基金公司：九泰基金
- 基金经理：刘开运 吴祖尧 张鹏程 刘源
近一月,九泰科盈价值混合A(008110)基金累计收益率2.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008110 |
九泰科盈价值混合A |
1.0356 |
1.0356 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0083 |
0.81% |
| 2024-04-25 |
008110 |
九泰科盈价值混合A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
008110 |
九泰科盈价值混合A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-04-23 |
008110 |
九泰科盈价值混合A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2024-04-22 |
008110 |
九泰科盈价值混合A |
1.0290 |
1.0290 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-04-19 |
008110 |
九泰科盈价值混合A |
1.0249 |
1.0249 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0084 |
-0.81% |
| 2024-04-18 |
008110 |
九泰科盈价值混合A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
008110 |
九泰科盈价值混合A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0108 |
1.06% |
| 2024-04-16 |
008110 |
九泰科盈价值混合A |
1.0215 |
1.0215 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0078 |
-0.76% |
| 2024-04-15 |
008110 |
九泰科盈价值混合A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0107 |
1.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
008110 |
九泰科盈价值混合A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0076 |
-0.74% |
| 2024-04-11 |
008110 |
九泰科盈价值混合A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
008110 |
九泰科盈价值混合A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2024-04-09 |
008110 |
九泰科盈价值混合A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
008110 |
九泰科盈价值混合A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0157 |
-1.50% |
| 2024-04-03 |
008110 |
九泰科盈价值混合A |
1.0454 |
1.0454 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2024-04-02 |
008110 |
九泰科盈价值混合A |
1.0499 |
1.0499 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2024-04-01 |
008110 |
九泰科盈价值混合A |
1.0544 |
1.0544 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0179 |
1.73% |
| 2024-03-29 |
008110 |
九泰科盈价值混合A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-03-28 |
008110 |
九泰科盈价值混合A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0016 |
0.16% |
