九泰科盈价值混合A基金净值查询(008110)
今天最新净值
1.1858
-0.0026 -0.22%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1941
0.0020 0.1650%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1858
- 成立日期：2020-03-12
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1612亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：九泰基金
- 基金经理：刘开运 刘翰飞
近一月,九泰科盈价值混合A(008110)基金累计收益率-1.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008110 |
九泰科盈价值混合A |
1.1856 |
1.1856 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-16 |
008110 |
九泰科盈价值混合A |
1.1858 |
1.1858 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-09-15 |
008110 |
九泰科盈价值混合A |
1.1884 |
1.1884 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
008110 |
九泰科盈价值混合A |
1.1913 |
1.1913 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
008110 |
九泰科盈价值混合A |
1.1904 |
1.1904 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
008110 |
九泰科盈价值混合A |
1.1957 |
1.1957 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
008110 |
九泰科盈价值混合A |
1.1979 |
1.1979 |
1.2003 |
1.2003 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
008110 |
九泰科盈价值混合A |
1.2003 |
1.2003 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2026-09-07 |
008110 |
九泰科盈价值混合A |
1.2073 |
1.2073 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-09-04 |
008110 |
九泰科盈价值混合A |
1.2095 |
1.2095 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0023 |
0.19% |
|
|
| 2026-09-03 |
008110 |
九泰科盈价值混合A |
1.2072 |
1.2072 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
008110 |
九泰科盈价值混合A |
1.2048 |
1.2048 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-09-01 |
008110 |
九泰科盈价值混合A |
1.2090 |
1.2090 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
008110 |
九泰科盈价值混合A |
1.2101 |
1.2101 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
008110 |
九泰科盈价值混合A |
1.2090 |
1.2090 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
008110 |
九泰科盈价值混合A |
1.2111 |
1.2111 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
008110 |
九泰科盈价值混合A |
1.2085 |
1.2085 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
008110 |
九泰科盈价值混合A |
1.2067 |
1.2067 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
008110 |
九泰科盈价值混合A |
1.2026 |
1.2026 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-08-21 |
008110 |
九泰科盈价值混合A |
1.1993 |
1.1993 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
008110 |
九泰科盈价值混合A |
1.2008 |
1.2008 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-08-19 |
008110 |
九泰科盈价值混合A |
1.2032 |
1.2032 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2026-08-18 |
008110 |
九泰科盈价值混合A |
1.2100 |
1.2100 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0032 |
0.27% |
