九泰科盈价值混合A基金净值查询(008110)
今天最新净值
1.1856
-0.0002 -0.02%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1941
0.0020 0.1650%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1856
- 成立日期：2020-03-12
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1612亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：九泰基金
- 基金经理：刘开运 刘翰飞
近一周,九泰科盈价值混合A(008110)基金累计收益率-0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
008110 |
九泰科盈价值混合A |
1.1896 |
1.1896 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-09-17 |
008110 |
九泰科盈价值混合A |
1.1856 |
1.1856 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-16 |
008110 |
九泰科盈价值混合A |
1.1858 |
1.1858 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-09-15 |
008110 |
九泰科盈价值混合A |
1.1884 |
1.1884 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
008110 |
九泰科盈价值混合A |
1.1913 |
1.1913 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0009 |
0.08% |
