景顺长城景泰裕利纯债债券A(景顺长城景泰裕利纯债债券)基金净值查询(008409)

今天最新净值 1.1327 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2196
成立日期：2020-04-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：158.3990亿
最近资产：172.94亿
基金公司：景顺长城基金
基金经理：彭成军

近半年景顺长城景泰裕利纯债债券A|景顺长城景泰裕利纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,景顺长城景泰裕利纯债债券A(008409)基金累计收益率1.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1328	1.2197	1.1327	1.2196	0.0001	0.01%
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2026-09-15	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1325	1.2194	1.1323	1.2192	0.0002	0.02%
2026-09-14	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1323	1.2192	1.1322	1.2191	0.0001	0.01%
2026-09-11	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1322	1.2191	1.1323	1.2192	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1323	1.2192	1.1324	1.2193	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1324	1.2193	1.1323	1.2192	0.0001	0.01%
2026-09-08	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1323	1.2192	1.1323	1.2192	0.0000	0.00%
2026-09-07	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1323	1.2192	1.1320	1.2189	0.0003	0.03%
2026-09-04	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1320	1.2189	1.1318	1.2187	0.0002	0.02%

2026-09-03	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1318	1.2187	1.1314	1.2183	0.0004	0.04%
2026-09-02	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1314	1.2183	1.1315	1.2184	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1315	1.2184	1.1311	1.2180	0.0004	0.04%
2026-08-31	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1311	1.2180	1.1309	1.2178	0.0002	0.02%
2026-08-28	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1309	1.2178	1.1310	1.2179	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1310	1.2179	1.1314	1.2183	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1314	1.2183	1.1315	1.2184	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1315	1.2184	1.1315	1.2184	0.0000	0.00%
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2026-08-20	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1312	1.2181	1.1315	1.2184	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1315	1.2184	1.1320	1.2189	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1320	1.2189	1.1315	1.2184	0.0005	0.04%
2026-08-17	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1315	1.2184	1.1313	1.2182	0.0002	0.02%
2026-08-14	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1313	1.2182	1.1310	1.2179	0.0003	0.03%

2026-08-13	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1310	1.2179	1.1303	1.2172	0.0007	0.06%
2026-08-12	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1303	1.2172	1.1302	1.2171	0.0001	0.01%
2026-08-11	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1302	1.2171	1.1304	1.2173	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1304	1.2173	1.1297	1.2166	0.0007	0.06%
2026-08-07	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1297	1.2166	1.1293	1.2162	0.0004	0.04%
2026-08-06	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1293	1.2162	1.1293	1.2162	0.0000	0.00%
2026-08-05	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1293	1.2162	1.1293	1.2162	0.0000	0.00%
2026-08-04	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1293	1.2162	1.1291	1.2160	0.0002	0.02%
2026-08-03	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1291	1.2160	1.1289	1.2158	0.0002	0.02%
2026-07-31	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1289	1.2158	1.1286	1.2155	0.0003	0.03%
2026-07-30	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1286	1.2155	1.1280	1.2149	0.0006	0.05%
2026-07-29	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1280	1.2149	1.1281	1.2150	-0.0001	-0.01%
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2026-07-24	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1281	1.2150	1.1278	1.2147	0.0003	0.03%
2026-07-23	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1278	1.2147	1.1277	1.2146	0.0001	0.01%
2026-07-22	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1277	1.2146	1.1268	1.2137	0.0009	0.08%
2026-07-21	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1268	1.2137	1.1266	1.2135	0.0002	0.02%
2026-07-20	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1266	1.2135	1.1268	1.2137	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1268	1.2137	1.1265	1.2134	0.0003	0.03%
2026-07-16	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1265	1.2134	1.1266	1.2135	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1266	1.2135	1.1265	1.2134	0.0001	0.01%
2026-07-14	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1265	1.2134	1.1264	1.2133	0.0001	0.01%
2026-07-13	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1264	1.2133	1.1265	1.2134	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1265	1.2134	1.1264	1.2133	0.0001	0.01%
2026-07-09	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1264	1.2133	1.1263	1.2132	0.0001	0.01%
2026-07-08	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1263	1.2132	1.1260	1.2129	0.0003	0.03%
2026-07-07	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1260	1.2129	1.1259	1.2128	0.0001	0.01%
2026-07-06	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1259	1.2128	1.1253	1.2122	0.0006	0.05%
2026-07-03	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1253	1.2122	1.1255	1.2124	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1255	1.2124	1.1253	1.2122	0.0002	0.02%
2026-07-01	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1253	1.2122	1.1261	1.2130	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1261	1.2130	1.1264	1.2133	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1264	1.2133	1.1257	1.2126	0.0007	0.06%
2026-06-26	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1257	1.2126	1.1256	1.2125	0.0001	0.01%
2026-06-25	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1256	1.2125	1.1250	1.2119	0.0006	0.05%
2026-06-24	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1250	1.2119	1.1249	1.2118	0.0001	0.01%
2026-06-23	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1249	1.2118	1.1253	1.2122	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1253	1.2122	1.1253	1.2122	0.0000	0.00%
2026-06-18	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1253	1.2122	1.1249	1.2118	0.0004	0.04%
2026-06-17	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1249	1.2118	1.1244	1.2113	0.0005	0.04%
2026-06-16	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1244	1.2113	1.1235	1.2104	0.0009	0.08%
2026-06-15	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1235	1.2104	1.1231	1.2100	0.0004	0.04%
2026-06-12	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1231	1.2100	1.1227	1.2096	0.0004	0.04%
2026-06-11	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1227	1.2096	1.1235	1.2104	-0.0008	-0.07%
2026-06-10	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1235	1.2104	1.1239	1.2108	-0.0004	-0.04%
2026-06-09	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1239	1.2108	1.1243	1.2112	-0.0004	-0.04%
2026-06-08	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1243	1.2112	1.1248	1.2117	-0.0005	-0.04%
2026-06-05	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1248	1.2117	1.1251	1.2120	-0.0003	-0.03%
2026-06-04	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1251	1.2120	1.1248	1.2117	0.0003	0.03%
2026-06-03	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1248	1.2117	1.1250	1.2119	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1250	1.2119	1.1250	1.2119	0.0000	0.00%
2026-06-01	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1250	1.2119	1.1244	1.2113	0.0006	0.05%
2026-05-29	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1244	1.2113	1.1242	1.2111	0.0002	0.02%
2026-05-28	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1242	1.2111	1.1239	1.2108	0.0003	0.03%
2026-05-27	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1239	1.2108	1.1233	1.2102	0.0006	0.05%
2026-05-26	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1233	1.2102	1.1228	1.2097	0.0005	0.04%
2026-05-25	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1228	1.2097	1.1225	1.2094	0.0003	0.03%
2026-05-22	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1225	1.2094	1.1225	1.2094	0.0000	0.00%
2026-05-21	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1225	1.2094	1.1226	1.2095	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1226	1.2095	1.1225	1.2094	0.0001	0.01%
2026-05-19	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1225	1.2094	1.1218	1.2087	0.0007	0.06%
2026-05-18	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1218	1.2087	1.1214	1.2083	0.0004	0.04%
2026-05-15	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1214	1.2083	1.1215	1.2084	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1215	1.2084	1.1215	1.2084	0.0000	0.00%
2026-05-13	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1215	1.2084	1.1212	1.2081	0.0003	0.03%
2026-05-12	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1212	1.2081	1.1208	1.2077	0.0004	0.04%
2026-05-11	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1208	1.2077	1.1202	1.2071	0.0006	0.05%
2026-05-08	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1202	1.2071	1.1200	1.2069	0.0002	0.02%
2026-04-30	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1204	1.2073	1.1206	1.2075	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1206	1.2075	1.1201	1.2070	0.0005	0.04%
2026-04-28	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1201	1.2070	1.1197	1.2066	0.0004	0.04%
2026-04-27	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1197	1.2066	1.1204	1.2073	-0.0007	-0.06%
2026-04-24	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1204	1.2073	1.1209	1.2078	-0.0005	-0.04%
2026-04-23	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1209	1.2078	1.1213	1.2082	-0.0004	-0.04%
2026-04-22	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1213	1.2082	1.1209	1.2078	0.0004	0.04%
2026-04-21	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1209	1.2078	1.1202	1.2071	0.0007	0.06%
2026-04-20	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1202	1.2071	1.1197	1.2066	0.0005	0.04%
2026-04-17	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1197	1.2066	1.1190	1.2059	0.0007	0.06%
2026-04-16	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1190	1.2059	1.1191	1.2060	-0.0001	-0.01%
2026-04-15	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1191	1.2060	1.1190	1.2059	0.0001	0.01%
2026-04-14	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1190	1.2059	1.1187	1.2056	0.0003	0.03%
2026-04-13	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1187	1.2056	1.1182	1.2051	0.0005	0.04%
2026-04-10	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1182	1.2051	1.1178	1.2047	0.0004	0.04%
2026-04-09	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1178	1.2047	1.1177	1.2046	0.0001	0.01%
2026-04-08	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1177	1.2046	1.1174	1.2043	0.0003	0.03%
2026-04-07	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1174	1.2043	1.1166	1.2035	0.0008	0.07%
2026-04-03	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1166	1.2035	1.1160	1.2029	0.0006	0.05%
2026-04-02	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1160	1.2029	1.1160	1.2029	0.0000	0.00%
2026-04-01	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1160	1.2029	1.1162	1.2031	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1162	1.2031	1.1160	1.2029	0.0002	0.02%
2026-03-30	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1160	1.2029	1.1151	1.2020	0.0009	0.08%
2026-03-27	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1151	1.2020	1.1149	1.2018	0.0002	0.02%
2026-03-26	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1149	1.2018	1.1200	1.2014	0.0004	0.04%
2026-03-25	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1200	1.2014	1.1198	1.2012	0.0002	0.02%
2026-03-24	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1198	1.2012	1.1194	1.2008	0.0004	0.04%
2026-03-23	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1194	1.2008	1.1194	1.2008	0.0000	0.00%
2026-03-20	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1194	1.2008	1.1194	1.2008	0.0000	0.00%
2026-03-19	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1194	1.2008	1.1192	1.2006	0.0002	0.02%
2026-03-18	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1192	1.2006	1.1182	1.1996	0.0010	0.09%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.47%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.47%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%
电池ETF景顺	0.7226	0.08%
景顺专精特新量化股票A	1.1027	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%