惠升惠泽混合C基金净值查询(008419)
今天最新净值
1.2451
-0.0129 -1.03%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2484
0.0174 1.4122%
- 累计净值：1.4251
- 成立日期：2019-12-17
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：15.8720亿
- 最近资产：9.73亿元
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：张一甫 孙庆
近一月,惠升惠泽混合C(008419)基金累计收益率2.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
008419 |
惠升惠泽混合C |
1.2310 |
1.4110 |
1.2451 |
1.4251 |
-0.0141 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
008419 |
惠升惠泽混合C |
1.2451 |
1.4251 |
1.2580 |
1.4380 |
-0.0129 |
-1.03% |
| 2025-12-12 |
008419 |
惠升惠泽混合C |
1.2580 |
1.4380 |
1.2442 |
1.4242 |
0.0138 |
1.11% |
| 2025-12-11 |
008419 |
惠升惠泽混合C |
1.2442 |
1.4242 |
1.2531 |
1.4331 |
-0.0089 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
008419 |
惠升惠泽混合C |
1.2531 |
1.4331 |
1.2487 |
1.4287 |
0.0044 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
008419 |
惠升惠泽混合C |
1.2487 |
1.4287 |
1.2558 |
1.4358 |
-0.0071 |
-0.57% |
| 2025-12-08 |
008419 |
惠升惠泽混合C |
1.2558 |
1.4358 |
1.2515 |
1.4315 |
0.0043 |
0.34% |
| 2025-12-05 |
008419 |
惠升惠泽混合C |
1.2515 |
1.4315 |
1.2387 |
1.4187 |
0.0128 |
1.03% |
| 2025-12-04 |
008419 |
惠升惠泽混合C |
1.2387 |
1.4187 |
1.2316 |
1.4116 |
0.0071 |
0.58% |
| 2025-12-03 |
008419 |
惠升惠泽混合C |
1.2316 |
1.4116 |
1.2339 |
1.4139 |
-0.0023 |
-0.19% |
|
|
| 2025-12-02 |
008419 |
惠升惠泽混合C |
1.2339 |
1.4139 |
1.2346 |
1.4146 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
008419 |
惠升惠泽混合C |
1.2346 |
1.4146 |
1.2184 |
1.3984 |
0.0162 |
1.33% |
| 2025-11-28 |
008419 |
惠升惠泽混合C |
1.2184 |
1.3984 |
1.2104 |
1.3904 |
0.0080 |
0.66% |
| 2025-11-27 |
008419 |
惠升惠泽混合C |
1.2104 |
1.3904 |
1.2093 |
1.3893 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
008419 |
惠升惠泽混合C |
1.2093 |
1.3893 |
1.2010 |
1.3810 |
0.0083 |
0.69% |
| 2025-11-25 |
008419 |
惠升惠泽混合C |
1.2010 |
1.3810 |
1.1884 |
1.3684 |
0.0126 |
1.06% |
| 2025-11-24 |
008419 |
惠升惠泽混合C |
1.1884 |
1.3684 |
1.1778 |
1.3578 |
0.0106 |
0.90% |
| 2025-11-21 |
008419 |
惠升惠泽混合C |
1.1778 |
1.3578 |
1.2086 |
1.3886 |
-0.0308 |
-2.55% |
| 2025-11-20 |
008419 |
惠升惠泽混合C |
1.2086 |
1.3886 |
1.2130 |
1.3930 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
008419 |
惠升惠泽混合C |
1.2130 |
1.3930 |
1.2038 |
1.3838 |
0.0092 |
0.76% |
| 2025-11-18 |
008419 |
惠升惠泽混合C |
1.2038 |
1.3838 |
1.2155 |
1.3955 |
-0.0117 |
-0.96% |
| 2025-11-17 |
008419 |
惠升惠泽混合C |
1.2155 |
1.3955 |
1.2256 |
1.4056 |
-0.0101 |
-0.82% |
