惠升惠泽混合C基金净值查询(008419)
今天最新净值
1.3437
0.0156 1.17%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2581
0.0109 0.8763%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5237
- 成立日期：2019-12-17
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：15.8720亿
- 最近资产：10.70亿元
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：钱睿南 孙庆 徐玉良
近一月,惠升惠泽混合C(008419)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008419 |
惠升惠泽混合C |
1.3426 |
1.5226 |
1.3437 |
1.5237 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-16 |
008419 |
惠升惠泽混合C |
1.3437 |
1.5237 |
1.3281 |
1.5081 |
0.0156 |
1.17% |
| 2026-09-15 |
008419 |
惠升惠泽混合C |
1.3281 |
1.5081 |
1.3314 |
1.5114 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
008419 |
惠升惠泽混合C |
1.3314 |
1.5114 |
1.3322 |
1.5122 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
008419 |
惠升惠泽混合C |
1.3322 |
1.5122 |
1.3519 |
1.5319 |
-0.0197 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
008419 |
惠升惠泽混合C |
1.3519 |
1.5319 |
1.3602 |
1.5402 |
-0.0083 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
008419 |
惠升惠泽混合C |
1.3602 |
1.5402 |
1.3522 |
1.5322 |
0.0080 |
0.59% |
| 2026-09-08 |
008419 |
惠升惠泽混合C |
1.3522 |
1.5322 |
1.3510 |
1.5310 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
008419 |
惠升惠泽混合C |
1.3510 |
1.5310 |
1.3442 |
1.5242 |
0.0068 |
0.51% |
| 2026-09-04 |
008419 |
惠升惠泽混合C |
1.3442 |
1.5242 |
1.3479 |
1.5279 |
-0.0037 |
-0.27% |
|
|
| 2026-09-03 |
008419 |
惠升惠泽混合C |
1.3479 |
1.5279 |
1.3400 |
1.5200 |
0.0079 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
008419 |
惠升惠泽混合C |
1.3400 |
1.5200 |
1.3462 |
1.5262 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
008419 |
惠升惠泽混合C |
1.3462 |
1.5262 |
1.3536 |
1.5336 |
-0.0074 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
008419 |
惠升惠泽混合C |
1.3536 |
1.5336 |
1.3444 |
1.5244 |
0.0092 |
0.68% |
| 2026-08-28 |
008419 |
惠升惠泽混合C |
1.3444 |
1.5244 |
1.3421 |
1.5221 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
008419 |
惠升惠泽混合C |
1.3421 |
1.5221 |
1.3264 |
1.5064 |
0.0157 |
1.18% |
| 2026-08-26 |
008419 |
惠升惠泽混合C |
1.3264 |
1.5064 |
1.3326 |
1.5126 |
-0.0062 |
-0.47% |
| 2026-08-25 |
008419 |
惠升惠泽混合C |
1.3326 |
1.5126 |
1.3265 |
1.5065 |
0.0061 |
0.46% |
| 2026-08-24 |
008419 |
惠升惠泽混合C |
1.3265 |
1.5065 |
1.3616 |
1.5416 |
-0.0351 |
-2.58% |
| 2026-08-21 |
008419 |
惠升惠泽混合C |
1.3616 |
1.5416 |
1.3506 |
1.5306 |
0.0110 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
008419 |
惠升惠泽混合C |
1.3506 |
1.5306 |
1.3417 |
1.5217 |
0.0089 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
008419 |
惠升惠泽混合C |
1.3417 |
1.5217 |
1.3826 |
1.5626 |
-0.0409 |
-2.96% |
| 2026-08-18 |
008419 |
惠升惠泽混合C |
1.3826 |
1.5626 |
1.3730 |
1.5530 |
0.0096 |
0.70% |
