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平安惠智纯债A(平安惠智纯债)基金净值查询(008595)

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今天最新净值 1.0194 0.0001 0.01% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1748
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.3773亿
最近资产：14.24亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高勇标韩克唐煜

近一月平安惠智纯债A|平安惠智纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安惠智纯债A(008595)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	008595	平安惠智纯债A	1.0192	1.1746	1.0194	1.1748	-0.0002	-0.02%
2025-12-24	008595	平安惠智纯债A	1.0194	1.1748	1.0193	1.1747	0.0001	0.01%
2025-12-23	008595	平安惠智纯债A	1.0193	1.1747	1.0187	1.1741	0.0006	0.06%
2025-12-22	008595	平安惠智纯债A	1.0187	1.1741	1.0189	1.1743	-0.0002	-0.02%
2025-12-19	008595	平安惠智纯债A	1.0189	1.1743	1.0181	1.1735	0.0008	0.08%
2025-12-18	008595	平安惠智纯债A	1.0181	1.1735	1.0180	1.1734	0.0001	0.01%
2025-12-17	008595	平安惠智纯债A	1.0180	1.1734	1.0172	1.1726	0.0008	0.08%
2025-12-16	008595	平安惠智纯债A	1.0172	1.1726	1.0172	1.1726	0.0000	0.00%
2025-12-15	008595	平安惠智纯债A	1.0172	1.1726	1.0178	1.1732	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	008595	平安惠智纯债A	1.0178	1.1732	1.0185	1.1739	-0.0007	-0.07%

2025-12-11	008595	平安惠智纯债A	1.0185	1.1739	1.0179	1.1733	0.0006	0.06%
2025-12-10	008595	平安惠智纯债A	1.0179	1.1733	1.0176	1.1730	0.0003	0.03%
2025-12-09	008595	平安惠智纯债A	1.0176	1.1730	1.0172	1.1726	0.0004	0.04%
2025-12-08	008595	平安惠智纯债A	1.0172	1.1726	1.0172	1.1726	0.0000	0.00%
2025-12-05	008595	平安惠智纯债A	1.0172	1.1726	1.0168	1.1722	0.0004	0.04%
2025-12-04	008595	平安惠智纯债A	1.0168	1.1722	1.0179	1.1733	-0.0011	-0.11%
2025-12-03	008595	平安惠智纯债A	1.0179	1.1733	1.0185	1.1739	-0.0006	-0.06%
2025-12-02	008595	平安惠智纯债A	1.0185	1.1739	1.0188	1.1742	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	008595	平安惠智纯债A	1.0188	1.1742	1.0186	1.1740	0.0002	0.02%
2025-11-28	008595	平安惠智纯债A	1.0186	1.1740	1.0181	1.1735	0.0005	0.05%
2025-11-27	008595	平安惠智纯债A	1.0181	1.1735	1.0185	1.1739	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	008595	平安惠智纯债A	1.0185	1.1739	1.0193	1.1747	-0.0008	-0.08%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安高端装备混合发起式A	1.2086	4.56%
平安高端装备混合发起式C	1.2077	4.56%
通航基金	1.1488	3.62%
平安中证卫星产业指数A	1.1873	3.04%
平安中证卫星产业指数C	1.1865	3.04%
汽车零件ETF	1.4171	2.56%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	1.1668	2.49%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	1.1640	2.49%
平安可转债A	1.3441	1.30%
平安可转债C	1.3104	1.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康安惠纯债债券D	1.2173	100.00%
申万菱信安泰景利纯债A	1.0060	2.80%
申万菱信安泰景利纯债债券C	1.0045	2.80%
博时景发纯债债券A	1.2025	0.77%
博时景发纯债债券C	1.1797	0.76%
国联安恒润3个月定开债券	1.0337	0.35%
招商债券B	1.3585	0.24%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.0435	0.23%
招商债券D	1.3280	0.23%
招商债券A	1.3356	0.23%