方正富邦新兴成长混合A基金净值查询(008602)
今天最新净值
1.2925
-0.0181 -1.38%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3036
-0.0098 -0.7498%
- 累计净值：1.2925
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2005亿
- 最近资产：0.75亿元
- 基金公司：
- 基金经理：崔建波 乔培涛 方伟宁
近一季,方正富邦新兴成长混合A(008602)基金累计收益率-5.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.3134 |
1.3134 |
1.2925 |
1.2925 |
0.0209 |
1.62% |
| 2025-12-16 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.2925 |
1.2925 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0181 |
-1.38% |
| 2025-12-15 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.3106 |
1.3106 |
1.3315 |
1.3315 |
-0.0209 |
-1.57% |
| 2025-12-12 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.3315 |
1.3315 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0093 |
0.70% |
| 2025-12-11 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.3222 |
1.3222 |
1.3312 |
1.3312 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.3312 |
1.3312 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-12-09 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.3329 |
1.3329 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.3378 |
1.3378 |
1.3276 |
1.3276 |
0.0102 |
0.77% |
| 2025-12-05 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.3276 |
1.3276 |
1.3291 |
1.3291 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-12-04 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.3291 |
1.3291 |
1.3284 |
1.3284 |
0.0007 |
0.05% |
|
|
| 2025-12-03 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.3284 |
1.3284 |
1.3492 |
1.3492 |
-0.0208 |
-1.54% |
| 2025-12-02 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.3492 |
1.3492 |
1.3665 |
1.3665 |
-0.0173 |
-1.27% |
| 2025-12-01 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.3665 |
1.3665 |
1.3521 |
1.3521 |
0.0144 |
1.07% |
| 2025-11-28 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.3521 |
1.3521 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0181 |
1.36% |
| 2025-11-27 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.3340 |
1.3340 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.3314 |
1.3314 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.0079 |
-0.59% |
| 2025-11-25 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.3393 |
1.3393 |
1.3167 |
1.3167 |
0.0226 |
1.72% |
| 2025-11-24 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.3167 |
1.3167 |
1.3194 |
1.3194 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-11-21 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.3194 |
1.3194 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.0847 |
-6.42% |
| 2025-11-20 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.4041 |
1.4041 |
1.4058 |
1.4058 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.4058 |
1.4058 |
1.4097 |
1.4097 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2025-11-18 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.4097 |
1.4097 |
1.4372 |
1.4372 |
-0.0275 |
-1.91% |
| 2025-11-17 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.4372 |
1.4372 |
1.4235 |
1.4235 |
0.0137 |
0.96% |
| 2025-11-14 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.4235 |
1.4235 |
1.4345 |
1.4345 |
-0.0110 |
-0.77% |
| 2025-11-13 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.4345 |
1.4345 |
1.3907 |
1.3907 |
0.0438 |
3.15% |
|
|
| 2025-11-12 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.3907 |
1.3907 |
1.4052 |
1.4052 |
-0.0145 |
-1.03% |
| 2025-11-11 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.4052 |
1.4052 |
1.4136 |
1.4136 |
-0.0084 |
-0.59% |
| 2025-11-10 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.4136 |
1.4136 |
1.4142 |
1.4142 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-07 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.4142 |
1.4142 |
1.4141 |
1.4141 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.4141 |
1.4141 |
1.3956 |
1.3956 |
0.0185 |
1.33% |
| 2025-11-05 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.3956 |
1.3956 |
1.3929 |
1.3929 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.3929 |
1.3929 |
1.4213 |
1.4213 |
-0.0284 |
-2.00% |
| 2025-11-03 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.4213 |
1.4213 |
1.4179 |
1.4179 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.4179 |
1.4179 |
1.4135 |
1.4135 |
0.0044 |
0.31% |
| 2025-10-30 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.4135 |
1.4135 |
1.4202 |
1.4202 |
-0.0067 |
-0.47% |
| 2025-10-29 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.4202 |
1.4202 |
1.4030 |
1.4030 |
0.0172 |
1.23% |
| 2025-10-28 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.4030 |
1.4030 |
1.4037 |
1.4037 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.4037 |
1.4037 |
1.3841 |
1.3841 |
0.0196 |
1.42% |
| 2025-10-24 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.3841 |
1.3841 |
1.3575 |
1.3575 |
0.0266 |
1.96% |
| 2025-10-23 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.3575 |
1.3575 |
1.3611 |
1.3611 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-10-22 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.3611 |
1.3611 |
1.3713 |
1.3713 |
-0.0102 |
-0.74% |
| 2025-10-21 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.3713 |
1.3713 |
1.3582 |
1.3582 |
0.0131 |
0.96% |
| 2025-10-20 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.3582 |
1.3582 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0124 |
0.92% |
| 2025-10-17 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.3458 |
1.3458 |
1.3973 |
1.3973 |
-0.0515 |
-3.69% |
| 2025-10-16 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.3973 |
1.3973 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0112 |
-0.80% |
| 2025-10-15 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.4085 |
1.4085 |
1.3928 |
1.3928 |
0.0157 |
1.13% |
| 2025-10-14 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.3928 |
1.3928 |
1.4488 |
1.4488 |
-0.0560 |
-3.87% |
| 2025-10-13 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.4488 |
1.4488 |
1.4387 |
1.4387 |
0.0101 |
0.70% |
| 2025-10-10 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.4387 |
1.4387 |
1.4869 |
1.4869 |
-0.0482 |
-3.24% |
| 2025-10-09 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.4869 |
1.4869 |
1.4668 |
1.4668 |
0.0201 |
1.37% |
| 2025-09-30 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.4668 |
1.4668 |
1.4320 |
1.4320 |
0.0348 |
2.43% |
| 2025-09-29 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.4320 |
1.4320 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0160 |
1.13% |
| 2025-09-26 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.4160 |
1.4160 |
1.4178 |
1.4178 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-09-25 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.4178 |
1.4178 |
1.4096 |
1.4096 |
0.0082 |
0.58% |
| 2025-09-24 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.4096 |
1.4096 |
1.3781 |
1.3781 |
0.0315 |
2.29% |
| 2025-09-23 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.3781 |
1.3781 |
1.3869 |
1.3869 |
-0.0088 |
-0.63% |
| 2025-09-22 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.3869 |
1.3869 |
1.3746 |
1.3746 |
0.0123 |
0.89% |
| 2025-09-19 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.3746 |
1.3746 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.3738 |
1.3738 |
1.3803 |
1.3803 |
-0.0065 |
-0.47% |
