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平安添裕债券C基金净值查询(008727)

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今天最新净值 1.1078 -0.0021 -0.19% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1155 0.0020 0.1828% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1078
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5184亿
  • 最近资产：4.68亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：曾小丽
近半年平安添裕债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,平安添裕债券C(008727)基金累计收益率-0.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 008727 平安添裕债券C 1.1140 1.1140 1.1078 1.1078 0.0062 0.56%
2026-09-17 008727 平安添裕债券C 1.1078 1.1078 1.1099 1.1099 -0.0021 -0.19%
2026-09-16 008727 平安添裕债券C 1.1099 1.1099 1.1058 1.1058 0.0041 0.37%
2026-09-15 008727 平安添裕债券C 1.1058 1.1058 1.1086 1.1086 -0.0028 -0.25%
2026-09-14 008727 平安添裕债券C 1.1086 1.1086 1.1124 1.1124 -0.0038 -0.34%
2026-09-11 008727 平安添裕债券C 1.1124 1.1124 1.1165 1.1165 -0.0041 -0.37%
2026-09-10 008727 平安添裕债券C 1.1165 1.1165 1.1188 1.1188 -0.0023 -0.21%
2026-09-09 008727 平安添裕债券C 1.1188 1.1188 1.1172 1.1172 0.0016 0.14%
2026-09-08 008727 平安添裕债券C 1.1172 1.1172 1.1190 1.1190 -0.0018 -0.16%
2026-09-07 008727 平安添裕债券C 1.1190 1.1190 1.1141 1.1141 0.0049 0.44%
2026-09-04 008727 平安添裕债券C 1.1141 1.1141 1.1153 1.1153 -0.0012 -0.11%
2026-09-03 008727 平安添裕债券C 1.1153 1.1153 1.1145 1.1145 0.0008 0.07%
2026-09-02 008727 平安添裕债券C 1.1145 1.1145 1.1215 1.1215 -0.0070 -0.62%
2026-09-01 008727 平安添裕债券C 1.1215 1.1215 1.1236 1.1236 -0.0021 -0.19%
2026-08-31 008727 平安添裕债券C 1.1236 1.1236 1.1216 1.1216 0.0020 0.18%
2026-08-28 008727 平安添裕债券C 1.1216 1.1216 1.1243 1.1243 -0.0027 -0.24%
2026-08-27 008727 平安添裕债券C 1.1243 1.1243 1.1198 1.1198 0.0045 0.40%
2026-08-26 008727 平安添裕债券C 1.1198 1.1198 1.1160 1.1160 0.0038 0.34%
2026-08-25 008727 平安添裕债券C 1.1160 1.1160 1.1175 1.1175 -0.0015 -0.13%
2026-08-24 008727 平安添裕债券C 1.1175 1.1175 1.1243 1.1243 -0.0068 -0.60%
2026-08-21 008727 平安添裕债券C 1.1243 1.1243 1.1213 1.1213 0.0030 0.27%
2026-08-20 008727 平安添裕债券C 1.1213 1.1213 1.1214 1.1214 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 008727 平安添裕债券C 1.1214 1.1214 1.1384 1.1384 -0.0170 -1.49%
2026-08-18 008727 平安添裕债券C 1.1384 1.1384 1.1398 1.1398 -0.0014 -0.12%
2026-08-17 008727 平安添裕债券C 1.1398 1.1398 1.1310 1.1310 0.0088 0.78%
2026-08-14 008727 平安添裕债券C 1.1310 1.1310 1.1300 1.1300 0.0010 0.09%
2026-08-13 008727 平安添裕债券C 1.1300 1.1300 1.1329 1.1329 -0.0029 -0.26%
2026-08-12 008727 平安添裕债券C 1.1329 1.1329 1.1290 1.1290 0.0039 0.35%
2026-08-11 008727 平安添裕债券C 1.1290 1.1290 1.1334 1.1334 -0.0044 -0.39%
2026-08-10 008727 平安添裕债券C 1.1334 1.1334 1.1331 1.1331 0.0003 0.03%
2026-08-07 008727 平安添裕债券C 1.1331 1.1331 1.1277 1.1277 0.0054 0.48%
2026-08-06 008727 平安添裕债券C 1.1277 1.1277 1.1274 1.1274 0.0003 0.03%
2026-08-05 008727 平安添裕债券C 1.1274 1.1274 1.1202 1.1202 0.0072 0.64%
2026-08-04 008727 平安添裕债券C 1.1202 1.1202 1.1126 1.1126 0.0076 0.68%
2026-08-03 008727 平安添裕债券C 1.1126 1.1126 1.1188 1.1188 -0.0062 -0.55%
2026-07-31 008727 平安添裕债券C 1.1188 1.1188 1.1142 1.1142 0.0046 0.41%
2026-07-30 008727 平安添裕债券C 1.1142 1.1142 1.1217 1.1217 -0.0075 -0.67%
2026-07-29 008727 平安添裕债券C 1.1217 1.1217 1.1189 1.1189 0.0028 0.25%
2026-07-28 008727 平安添裕债券C 1.1189 1.1189 1.1357 1.1357 -0.0168 -1.48%
2026-07-27 008727 平安添裕债券C 1.1357 1.1357 1.1290 1.1290 0.0067 0.59%
2026-07-24 008727 平安添裕债券C 1.1290 1.1290 1.1375 1.1375 -0.0085 -0.75%
2026-07-23 008727 平安添裕债券C 1.1375 1.1375 1.1371 1.1371 0.0004 0.04%
2026-07-22 008727 平安添裕债券C 1.1371 1.1371 1.1403 1.1403 -0.0032 -0.28%
2026-07-21 008727 平安添裕债券C 1.1403 1.1403 1.1222 1.1222 0.0181 1.61%
2026-07-20 008727 平安添裕债券C 1.1222 1.1222 1.1180 1.1180 0.0042 0.38%
2026-07-17 008727 平安添裕债券C 1.1180 1.1180 1.1370 1.1370 -0.0190 -1.67%
2026-07-16 008727 平安添裕债券C 1.1370 1.1370 1.1466 1.1466 -0.0096 -0.84%
2026-07-15 008727 平安添裕债券C 1.1466 1.1466 1.1497 1.1497 -0.0031 -0.27%
2026-07-14 008727 平安添裕债券C 1.1497 1.1497 1.1388 1.1388 0.0109 0.96%
2026-07-13 008727 平安添裕债券C 1.1388 1.1388 1.1479 1.1479 -0.0091 -0.79%
2026-07-10 008727 平安添裕债券C 1.1479 1.1479 1.1595 1.1595 -0.0116 -1.00%
2026-07-09 008727 平安添裕债券C 1.1595 1.1595 1.1446 1.1446 0.0149 1.30%
2026-07-08 008727 平安添裕债券C 1.1446 1.1446 1.1472 1.1472 -0.0026 -0.23%
2026-07-07 008727 平安添裕债券C 1.1472 1.1472 1.1510 1.1510 -0.0038 -0.33%
2026-07-06 008727 平安添裕债券C 1.1510 1.1510 1.1515 1.1515 -0.0005 -0.04%
2026-07-03 008727 平安添裕债券C 1.1515 1.1515 1.1492 1.1492 0.0023 0.20%
2026-07-02 008727 平安添裕债券C 1.1492 1.1492 1.1654 1.1654 -0.0162 -1.39%
2026-07-01 008727 平安添裕债券C 1.1654 1.1654 1.1694 1.1694 -0.0040 -0.34%
2026-06-30 008727 平安添裕债券C 1.1694 1.1694 1.1633 1.1633 0.0061 0.52%
2026-06-29 008727 平安添裕债券C 1.1633 1.1633 1.1559 1.1559 0.0074 0.64%
2026-06-26 008727 平安添裕债券C 1.1559 1.1559 1.1709 1.1709 -0.0150 -1.28%
2026-06-25 008727 平安添裕债券C 1.1709 1.1709 1.1621 1.1621 0.0088 0.76%
2026-06-24 008727 平安添裕债券C 1.1621 1.1621 1.1576 1.1576 0.0045 0.39%
2026-06-23 008727 平安添裕债券C 1.1576 1.1576 1.1726 1.1726 -0.0150 -1.28%
2026-06-22 008727 平安添裕债券C 1.1726 1.1726 1.1612 1.1612 0.0114 0.98%
2026-06-18 008727 平安添裕债券C 1.1612 1.1612 1.1587 1.1587 0.0025 0.22%
2026-06-17 008727 平安添裕债券C 1.1587 1.1587 1.1521 1.1521 0.0066 0.57%
2026-06-16 008727 平安添裕债券C 1.1521 1.1521 1.1515 1.1515 0.0006 0.05%
2026-06-15 008727 平安添裕债券C 1.1515 1.1515 1.1379 1.1379 0.0136 1.20%
2026-06-12 008727 平安添裕债券C 1.1379 1.1379 1.1330 1.1330 0.0049 0.43%
2026-06-11 008727 平安添裕债券C 1.1330 1.1330 1.1358 1.1358 -0.0028 -0.25%
2026-06-10 008727 平安添裕债券C 1.1358 1.1358 1.1422 1.1422 -0.0064 -0.56%
2026-06-09 008727 平安添裕债券C 1.1422 1.1422 1.1326 1.1326 0.0096 0.85%
2026-06-08 008727 平安添裕债券C 1.1326 1.1326 1.1445 1.1445 -0.0119 -1.04%
2026-06-05 008727 平安添裕债券C 1.1445 1.1445 1.1557 1.1557 -0.0112 -0.97%
2026-06-04 008727 平安添裕债券C 1.1557 1.1557 1.1582 1.1582 -0.0025 -0.22%
2026-06-03 008727 平安添裕债券C 1.1582 1.1582 1.1549 1.1549 0.0033 0.29%
2026-06-02 008727 平安添裕债券C 1.1549 1.1549 1.1477 1.1477 0.0072 0.63%
2026-06-01 008727 平安添裕债券C 1.1477 1.1477 1.1538 1.1538 -0.0061 -0.53%
2026-05-29 008727 平安添裕债券C 1.1538 1.1538 1.1581 1.1581 -0.0043 -0.37%
2026-05-28 008727 平安添裕债券C 1.1581 1.1581 1.1556 1.1556 0.0025 0.22%
2026-05-27 008727 平安添裕债券C 1.1556 1.1556 1.1596 1.1596 -0.0040 -0.34%
2026-05-26 008727 平安添裕债券C 1.1596 1.1596 1.1582 1.1582 0.0014 0.12%
2026-05-25 008727 平安添裕债券C 1.1582 1.1582 1.1489 1.1489 0.0093 0.81%
2026-05-22 008727 平安添裕债券C 1.1489 1.1489 1.1420 1.1420 0.0069 0.60%
2026-05-21 008727 平安添裕债券C 1.1420 1.1420 1.1510 1.1510 -0.0090 -0.78%
2026-05-20 008727 平安添裕债券C 1.1510 1.1510 1.1497 1.1497 0.0013 0.11%
2026-05-19 008727 平安添裕债券C 1.1497 1.1497 1.1468 1.1468 0.0029 0.25%
2026-05-18 008727 平安添裕债券C 1.1468 1.1468 1.1494 1.1494 -0.0026 -0.23%
2026-05-15 008727 平安添裕债券C 1.1494 1.1494 1.1546 1.1546 -0.0052 -0.45%
2026-05-14 008727 平安添裕债券C 1.1546 1.1546 1.1639 1.1639 -0.0093 -0.80%
2026-05-13 008727 平安添裕债券C 1.1639 1.1639 1.1573 1.1573 0.0066 0.57%
2026-05-12 008727 平安添裕债券C 1.1573 1.1573 1.1577 1.1577 -0.0004 -0.03%
2026-05-11 008727 平安添裕债券C 1.1577 1.1577 1.1484 1.1484 0.0093 0.81%
2026-05-08 008727 平安添裕债券C 1.1484 1.1484 1.1520 1.1520 -0.0036 -0.31%
2026-04-30 008727 平安添裕债券C 1.1419 1.1419 1.1417 1.1417 0.0002 0.02%
2026-04-29 008727 平安添裕债券C 1.1417 1.1417 1.1347 1.1347 0.0070 0.62%
2026-04-28 008727 平安添裕债券C 1.1347 1.1347 1.1360 1.1360 -0.0013 -0.11%
2026-04-27 008727 平安添裕债券C 1.1360 1.1360 1.1357 1.1357 0.0003 0.03%
2026-04-24 008727 平安添裕债券C 1.1357 1.1357 1.1373 1.1373 -0.0016 -0.14%
2026-04-23 008727 平安添裕债券C 1.1373 1.1373 1.1395 1.1395 -0.0022 -0.19%
2026-04-22 008727 平安添裕债券C 1.1395 1.1395 1.1345 1.1345 0.0050 0.44%
2026-04-21 008727 平安添裕债券C 1.1345 1.1345 1.1333 1.1333 0.0012 0.11%
2026-04-20 008727 平安添裕债券C 1.1333 1.1333 1.1303 1.1303 0.0030 0.27%
2026-04-17 008727 平安添裕债券C 1.1303 1.1303 1.1310 1.1310 -0.0007 -0.06%
2026-04-16 008727 平安添裕债券C 1.1310 1.1310 1.1241 1.1241 0.0069 0.61%
2026-04-15 008727 平安添裕债券C 1.1241 1.1241 1.1258 1.1258 -0.0017 -0.15%
2026-04-14 008727 平安添裕债券C 1.1258 1.1258 1.1190 1.1190 0.0068 0.61%
2026-04-13 008727 平安添裕债券C 1.1190 1.1190 1.1183 1.1183 0.0007 0.06%
2026-04-10 008727 平安添裕债券C 1.1183 1.1183 1.1099 1.1099 0.0084 0.76%
2026-04-09 008727 平安添裕债券C 1.1099 1.1099 1.1125 1.1125 -0.0026 -0.23%
2026-04-08 008727 平安添裕债券C 1.1125 1.1125 1.0946 1.0946 0.0179 1.64%
2026-04-07 008727 平安添裕债券C 1.0946 1.0946 1.0936 1.0936 0.0010 0.09%
2026-04-03 008727 平安添裕债券C 1.0936 1.0936 1.0971 1.0971 -0.0035 -0.32%
2026-04-02 008727 平安添裕债券C 1.0971 1.0971 1.1028 1.1028 -0.0057 -0.52%
2026-04-01 008727 平安添裕债券C 1.1028 1.1028 1.0943 1.0943 0.0085 0.78%
2026-03-31 008727 平安添裕债券C 1.0943 1.0943 1.0993 1.0993 -0.0050 -0.45%
2026-03-30 008727 平安添裕债券C 1.0993 1.0993 1.1001 1.1001 -0.0008 -0.07%
2026-03-27 008727 平安添裕债券C 1.1001 1.1001 1.0971 1.0971 0.0030 0.27%
2026-03-26 008727 平安添裕债券C 1.0971 1.0971 1.1034 1.1034 -0.0063 -0.57%
2026-03-25 008727 平安添裕债券C 1.1034 1.1034 1.0954 1.0954 0.0080 0.73%
2026-03-24 008727 平安添裕债券C 1.0954 1.0954 1.0892 1.0892 0.0062 0.57%
2026-03-23 008727 平安添裕债券C 1.0892 1.0892 1.1063 1.1063 -0.0171 -1.55%
2026-03-20 008727 平安添裕债券C 1.1063 1.1063 1.1074 1.1074 -0.0011 -0.10%
2026-03-19 008727 平安添裕债券C 1.1074 1.1074 1.1164 1.1164 -0.0090 -0.81%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安港股通成长精选混合A 0.7935 4.28%
平安港股通成长精选混合C 0.7904 4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.6054 3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.6015 3.58%
平安数字经济精选混合发起式A 1.1168 3.57%
平安数字经济精选混合发起式C 1.1135 3.56%
平安港股通科技精选混合A 1.1562 2.92%
平安港股通科技精选混合C 1.1490 2.91%
科创平安 1.1990 2.80%
消费电子 0.7439 2.69%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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