| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博远双债增利混合A | 1.0038 | 0.15% |
| 博远双债增利混合C | 0.9957 | 0.14% |
| 博远鑫享三个月债券A | 0.9964 | 0.13% |
| 博远鑫享三个月债券C | 0.9816 | 0.12% |
| 博远鑫享三个月债券E | 0.9959 | 0.12% |
| 博远优享混合A | 0.8840 | 0.07% |
| 博远优享混合C | 0.8731 | 0.07% |
| 博远增强回报债券A | 0.9017 | -0.23% |
| 博远增强回报债券C | 0.8897 | -0.24% |
| 博远博锐混合A | 0.6479 | -0.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 太平消费升级一年持有A | 0.8186 | -0.04% |
| 太平消费升级一年持有C | 0.8125 | -0.04% |
| 金鹰碳中和混合发起式A | 0.9047 | -0.20% |
| 金鹰碳中和混合发起式C | 0.9008 | -0.20% |
| 东财信息产业精选混合A | 0.7671 | 1.37% |
| 东财信息产业精选混合C | 0.7488 | 1.35% |
| 新华灵活 | 1.4557 | 1.13% |
| 人保量化混合A | 0.7884 | 0.01% |
| 人保量化混合C | 0.7584 | 0.01% |
| 惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |
