圆信永丰沣泰混合基金净值查询(009054)
今天最新净值
1.6000
-0.0035 -0.22%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6045
0.0167 1.0487%
- 累计净值：1.6000
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1330亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：圆信永丰基金
- 基金经理：林铮 范习辉 党伟
近一月,圆信永丰沣泰混合(009054)基金累计收益率-4.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009054 |
圆信永丰沣泰混合 |
1.5878 |
1.5878 |
1.6000 |
1.6000 |
-0.0122 |
-0.76% |
| 2025-12-15 |
009054 |
圆信永丰沣泰混合 |
1.6000 |
1.6000 |
1.6035 |
1.6035 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
009054 |
圆信永丰沣泰混合 |
1.6035 |
1.6035 |
1.6033 |
1.6033 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
009054 |
圆信永丰沣泰混合 |
1.6033 |
1.6033 |
1.6165 |
1.6165 |
-0.0132 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
009054 |
圆信永丰沣泰混合 |
1.6165 |
1.6165 |
1.6154 |
1.6154 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
009054 |
圆信永丰沣泰混合 |
1.6154 |
1.6154 |
1.6167 |
1.6167 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
009054 |
圆信永丰沣泰混合 |
1.6167 |
1.6167 |
1.6067 |
1.6067 |
0.0100 |
0.62% |
| 2025-12-05 |
009054 |
圆信永丰沣泰混合 |
1.6067 |
1.6067 |
1.5978 |
1.5978 |
0.0089 |
0.56% |
| 2025-12-04 |
009054 |
圆信永丰沣泰混合 |
1.5978 |
1.5978 |
1.6019 |
1.6019 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
009054 |
圆信永丰沣泰混合 |
1.6019 |
1.6019 |
1.6026 |
1.6026 |
-0.0007 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-02 |
009054 |
圆信永丰沣泰混合 |
1.6026 |
1.6026 |
1.6115 |
1.6115 |
-0.0089 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
009054 |
圆信永丰沣泰混合 |
1.6115 |
1.6115 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-11-28 |
009054 |
圆信永丰沣泰混合 |
1.6130 |
1.6130 |
1.5973 |
1.5973 |
0.0157 |
0.98% |
| 2025-11-27 |
009054 |
圆信永丰沣泰混合 |
1.5973 |
1.5973 |
1.5977 |
1.5977 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
009054 |
圆信永丰沣泰混合 |
1.5977 |
1.5977 |
1.6022 |
1.6022 |
-0.0045 |
-0.28% |
| 2025-11-25 |
009054 |
圆信永丰沣泰混合 |
1.6022 |
1.6022 |
1.5926 |
1.5926 |
0.0096 |
0.60% |
| 2025-11-24 |
009054 |
圆信永丰沣泰混合 |
1.5926 |
1.5926 |
1.5760 |
1.5760 |
0.0166 |
1.05% |
| 2025-11-21 |
009054 |
圆信永丰沣泰混合 |
1.5760 |
1.5760 |
1.6172 |
1.6172 |
-0.0412 |
-2.55% |
| 2025-11-20 |
009054 |
圆信永丰沣泰混合 |
1.6172 |
1.6172 |
1.6287 |
1.6287 |
-0.0115 |
-0.71% |
| 2025-11-19 |
009054 |
圆信永丰沣泰混合 |
1.6287 |
1.6287 |
1.6384 |
1.6384 |
-0.0097 |
-0.59% |
| 2025-11-18 |
009054 |
圆信永丰沣泰混合 |
1.6384 |
1.6384 |
1.6669 |
1.6669 |
-0.0285 |
-1.71% |
