净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
湘财创新成长一年持有期混合C | 0.5327 | 1.49% |
湘财创新成长一年持有期混合A | 0.5409 | 1.46% |
湘财长兴灵活配置混合A | 0.5975 | 0.56% |
湘财长兴灵活配置混合C | 0.5865 | 0.55% |
湘财成长优选一年持有期混合A | 0.7047 | 0.26% |
湘财成长优选一年持有期混合C | 0.6986 | 0.26% |
湘财久盈中短债A | 1.0271 | 0.02% |
湘财鑫利纯债A | 1.4554 | 0.01% |
湘财鑫利纯债C | 1.4559 | 0.01% |
湘财久盈中短债C | 1.0179 | 0.01% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0293 | 0.06% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0277 | 0.06% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0349 | 0.05% |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0331 | 0.04% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |