鹏扬景恒六个月持有混合A基金净值查询(009130)
今天最新净值
1.3076
-0.0005 -0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3044
-0.0011 -0.0841%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3076
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.1382亿
- 最近资产：1.04亿元
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：李沁 李人望
近一月,鹏扬景恒六个月持有混合A(009130)基金累计收益率-0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009130 |
鹏扬景恒六个月持有混合A |
1.3063 |
1.3063 |
1.3076 |
1.3076 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-15 |
009130 |
鹏扬景恒六个月持有混合A |
1.3076 |
1.3076 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
009130 |
鹏扬景恒六个月持有混合A |
1.3081 |
1.3081 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
009130 |
鹏扬景恒六个月持有混合A |
1.3070 |
1.3070 |
1.3097 |
1.3097 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
009130 |
鹏扬景恒六个月持有混合A |
1.3097 |
1.3097 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
009130 |
鹏扬景恒六个月持有混合A |
1.3118 |
1.3118 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
009130 |
鹏扬景恒六个月持有混合A |
1.3120 |
1.3120 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
009130 |
鹏扬景恒六个月持有混合A |
1.3109 |
1.3109 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-09-04 |
009130 |
鹏扬景恒六个月持有混合A |
1.3140 |
1.3140 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
009130 |
鹏扬景恒六个月持有混合A |
1.3113 |
1.3113 |
1.3102 |
1.3102 |
0.0011 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
009130 |
鹏扬景恒六个月持有混合A |
1.3102 |
1.3102 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
009130 |
鹏扬景恒六个月持有混合A |
1.3114 |
1.3114 |
1.3117 |
1.3117 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
009130 |
鹏扬景恒六个月持有混合A |
1.3117 |
1.3117 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
009130 |
鹏扬景恒六个月持有混合A |
1.3136 |
1.3136 |
1.3139 |
1.3139 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
009130 |
鹏扬景恒六个月持有混合A |
1.3139 |
1.3139 |
1.3138 |
1.3138 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
009130 |
鹏扬景恒六个月持有混合A |
1.3138 |
1.3138 |
1.3127 |
1.3127 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
009130 |
鹏扬景恒六个月持有混合A |
1.3127 |
1.3127 |
1.3122 |
1.3122 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
009130 |
鹏扬景恒六个月持有混合A |
1.3122 |
1.3122 |
1.3137 |
1.3137 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
009130 |
鹏扬景恒六个月持有混合A |
1.3137 |
1.3137 |
1.3155 |
1.3155 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
009130 |
鹏扬景恒六个月持有混合A |
1.3155 |
1.3155 |
1.3145 |
1.3145 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
009130 |
鹏扬景恒六个月持有混合A |
1.3145 |
1.3145 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
009130 |
鹏扬景恒六个月持有混合A |
1.3146 |
1.3146 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
009130 |
鹏扬景恒六个月持有混合A |
1.3129 |
1.3129 |
1.3121 |
1.3121 |
0.0008 |
0.06% |
