中邮优享一年定开混合A基金净值查询(009201)
今天最新净值
1.1250
0.0000 0.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1344
0.0012 0.1037%
- 累计净值：1.1250
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.2576亿
- 最近资产：
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：王喆 衣瑛杰 姚艺
近一月,中邮优享一年定开混合A(009201)基金累计收益率1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-04-19 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-04-12 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-04-03 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0023 |
0.20% |
