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中邮优享一年定开混合A - 基金主页(代码:009201)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3329 -0.0031 -0.23% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.2681 -0.0005 -0.0377% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3329
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.6132亿
最近资产：1.01亿元
基金公司：中邮基金
基金经理：衣瑛杰姚艺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.94%	0.13%	-1.06%	3.56%	7.41%	18.60%	22.83%	26.85%
同类排名	121/1295	127/1401	1059/1383	38/1339	129/1259	310/1204	146/1158	-

中邮优享一年定开混合A(009201)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.3329	-0.23%
2026-09-10	1.3360	-0.21%
2026-09-09	1.3388	0.11%
2026-09-08	1.3373	0.15%
2026-09-07	1.3353	0.31%
2026-09-04	1.3312	-0.10%

中邮优享一年定开混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688037	芯源微	0.0000	2.62%	1.69%
688702	盛科通信-U	0.0000	2.32%	3.37%
688627	精智达	0.0000	1.83%	4.39%
002371	北方华创	0.0000	1.36%	-0.09%
688200	华峰测控	0.0000	1.34%	3.05%
688536	思瑞浦	0.0000	1.24%	1.02%
300661	圣邦股份	0.0000	1.22%	-2.26%
688072	拓荆科技	0.0000	1.20%	2.26%
300776	帝尔激光	0.0000	1.19%	0.97%
002916	深南电路	0.0000	1.09%	0.66%

中邮优享一年定开混合A(009201)基金档案

基金代码	009201	基金简称	中邮优享一年定开混合A	基金全称
发行日期	2020-04-20~2020-05-15	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	衣瑛杰姚艺	基金托管人		基金公司	中邮基金
最近资产	1.01亿元	最近份额	1.6132亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮先进制造混合发起式A	0.8613	2.60%
中邮先进制造混合发起式C	0.8554	2.60%
中邮新锐量化选股混合发起式A	1.0249	1.12%
中邮健康文娱灵活配置混合A	4.4645	0.99%
中邮医药健康混合A	2.3103	0.92%
中邮创新	1.3220	0.76%
中邮低碳经济	0.8880	0.68%
中邮绝对收益	1.0310	0.68%
中邮消费升级灵活配置混合A	1.2240	0.33%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2226	0.30%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%