中邮优享一年定开混合A基金净值查询(009201)
今天最新净值
1.1250
0.0000 0.0000%
2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1259
0.0009 0.0781%
- 累计净值:1.1250
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:8.2576亿
- 最近资产:
- 基金公司:中邮基金
- 基金经理:王喆 衣瑛杰 姚艺
近一季,中邮优享一年定开混合A(009201)基金累计收益率2.16%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-15 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.1250 |
1.1250 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.1222 |
1.1222 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.1198 |
1.1198 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.1148 |
1.1148 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.1054 |
1.1054 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.0950 |
1.0950 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-26 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.1003 |
1.1003 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-19 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.0984 |
1.0984 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-12 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.0972 |
1.0972 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-05 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.0991 |
1.0991 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
2023-12-29 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.1025 |
1.1025 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |