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中邮优享一年定开混合A基金净值查询(009201)

今天最新净值 1.1250 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1259 0.0009 0.0781%
  • 累计净值:1.1250
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.2576亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中邮基金
  • 基金经理:王喆 衣瑛杰 姚艺
近一季中邮优享一年定开混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中邮优享一年定开混合A(009201)基金累计收益率2.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 009201 中邮优享一年定开混合A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 009201 中邮优享一年定开混合A 1.1222 1.1222 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 009201 中邮优享一年定开混合A 1.1198 1.1198 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 009201 中邮优享一年定开混合A 1.1148 1.1148 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 009201 中邮优享一年定开混合A 1.1054 1.1054 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 009201 中邮优享一年定开混合A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 009201 中邮优享一年定开混合A 1.1003 1.1003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 009201 中邮优享一年定开混合A 1.0984 1.0984 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 009201 中邮优享一年定开混合A 1.0972 1.0972 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 009201 中邮优享一年定开混合A 1.0991 1.0991 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 009201 中邮优享一年定开混合A 1.1025 1.1025 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%