中邮优享一年定开混合A基金净值查询(009201)
今天最新净值
1.3329
-0.0031 -0.23%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.2681
-0.0005 -0.0377%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3329
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.6132亿
- 最近资产：1.01亿元
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：衣瑛杰 姚艺
近一季,中邮优享一年定开混合A(009201)基金累计收益率3.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.3329 |
1.3329 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.3360 |
1.3360 |
1.3388 |
1.3388 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.3388 |
1.3388 |
1.3373 |
1.3373 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.3373 |
1.3373 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.3353 |
1.3353 |
1.3312 |
1.3312 |
0.0041 |
0.31% |
| 2026-09-04 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.3312 |
1.3312 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.3325 |
1.3325 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.3320 |
1.3320 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.3360 |
1.3360 |
1.3386 |
1.3386 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.3386 |
1.3386 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2026-08-28 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.3390 |
1.3390 |
1.3404 |
1.3404 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.3404 |
1.3404 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.3381 |
1.3381 |
1.3352 |
1.3352 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.3352 |
1.3352 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.3362 |
1.3362 |
1.3374 |
1.3374 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.3374 |
1.3374 |
1.3371 |
1.3371 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.3371 |
1.3371 |
1.3381 |
1.3381 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.3381 |
1.3381 |
1.3572 |
1.3572 |
-0.0191 |
-1.41% |
| 2026-08-18 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.3572 |
1.3572 |
1.3554 |
1.3554 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.3554 |
1.3554 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0085 |
0.63% |
| 2026-08-14 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.3469 |
1.3469 |
1.3472 |
1.3472 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-07 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.3472 |
1.3472 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0262 |
1.94% |
| 2026-07-31 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.3210 |
1.3210 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2026-07-24 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.3300 |
1.3300 |
1.3279 |
1.3279 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-07-17 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.3279 |
1.3279 |
1.3374 |
1.3374 |
-0.0095 |
-0.71% |
|
|
| 2026-07-10 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.3374 |
1.3374 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-07-03 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.3342 |
1.3342 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0219 |
-1.64% |
| 2026-06-30 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.3561 |
1.3561 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0251 |
1.85% |
| 2026-06-26 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.3310 |
1.3310 |
1.3239 |
1.3239 |
0.0071 |
0.54% |
| 2026-06-18 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.3239 |
1.3239 |
1.2858 |
1.2858 |
0.0381 |
2.88% |
