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中邮优享一年定开混合A基金净值查询(009201)

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今天最新净值 1.2447 0.0005 0.04% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.2426 -0.0021 -0.1687%

累计净值：1.2447
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.6132亿
最近资产：1.02亿元
基金公司：中邮基金
基金经理：王喆衣瑛杰姚艺

近一季中邮优享一年定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中邮优享一年定开混合A(009201)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	009201	中邮优享一年定开混合A	1.2447	1.2447	1.2442	1.2442	0.0005	0.04%
2025-12-05	009201	中邮优享一年定开混合A	1.2442	1.2442	1.2380	1.2380	0.0062	0.50%
2025-11-28	009201	中邮优享一年定开混合A	1.2380	1.2380	1.2341	1.2341	0.0039	0.32%
2025-11-21	009201	中邮优享一年定开混合A	1.2341	1.2341	1.2444	1.2444	-0.0103	-0.83%
2025-11-14	009201	中邮优享一年定开混合A	1.2444	1.2444	1.2496	1.2496	-0.0052	-0.42%
2025-11-07	009201	中邮优享一年定开混合A	1.2496	1.2496	1.2508	1.2508	-0.0012	-0.10%
2025-10-31	009201	中邮优享一年定开混合A	1.2508	1.2508	1.2518	1.2518	-0.0010	-0.08%
2025-10-24	009201	中邮优享一年定开混合A	1.2518	1.2518	1.2355	1.2355	0.0163	1.30%
2025-10-17	009201	中邮优享一年定开混合A	1.2355	1.2355	1.2599	1.2599	-0.0244	-1.97%
2025-10-10	009201	中邮优享一年定开混合A	1.2599	1.2599	1.2693	1.2693	-0.0094	-0.74%

2025-09-30	009201	中邮优享一年定开混合A	1.2693	1.2693	1.2520	1.2520	0.0173	0.00%
2025-09-26	009201	中邮优享一年定开混合A	1.2520	1.2520	1.2441	1.2441	0.0079	0.00%
2025-09-19	009201	中邮优享一年定开混合A	1.2441	1.2441	1.2446	1.2446	-0.0005	0.00%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮军民融合灵活配置混合A	2.1710	0.90%
中邮绝对收益	1.0120	0.50%
中邮悦享6个月持有期混合A	1.1216	0.12%
中邮悦享6个月持有期混合C	1.0978	0.12%
中邮纯债恒利A	1.4520	0.07%
中邮纯债恒利C	1.4270	0.07%
中邮纯债丰利债券A	1.0409	0.04%
中邮纯债丰利债券C	1.0803	0.04%
中邮纯债聚利A	1.0344	0.03%
中邮纯债聚利C	1.0252	0.03%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%