中邮优享一年定开混合A基金净值查询(009201)

今天最新净值 1.1307 -0.0025 -0.2200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.1344 0.0012 0.1037%

累计净值：1.1307
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.2576亿
最近资产：
基金公司：中邮基金
基金经理：王喆衣瑛杰姚艺

近一年中邮优享一年定开混合A基金净值查询

近一年,中邮优享一年定开混合A(009201)基金累计收益率4.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	009201	中邮优享一年定开混合A	1.1307	1.1307	1.1332	1.1332	-0.0025	-0.22%
2024-04-19	009201	中邮优享一年定开混合A	1.1332	1.1332	1.1316	1.1316	0.0016	0.14%
2024-04-12	009201	中邮优享一年定开混合A	1.1316	1.1316	1.1295	1.1295	0.0021	0.19%
2024-04-03	009201	中邮优享一年定开混合A	1.1295	1.1295	1.1272	1.1272	0.0023	0.20%
2024-03-15	009201	中邮优享一年定开混合A	1.1250	1.1250	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	009201	中邮优享一年定开混合A	1.1222	1.1222	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	009201	中邮优享一年定开混合A	1.1198	1.1198	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	009201	中邮优享一年定开混合A	1.1148	1.1148	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	009201	中邮优享一年定开混合A	1.1054	1.1054	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	009201	中邮优享一年定开混合A	1.0950	1.0950	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-01-26	009201	中邮优享一年定开混合A	1.1003	1.1003	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	009201	中邮优享一年定开混合A	1.0984	1.0984	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	009201	中邮优享一年定开混合A	1.0972	1.0972	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	009201	中邮优享一年定开混合A	1.0991	1.0991	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	009201	中邮优享一年定开混合A	1.1025	1.1025	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	009201	中邮优享一年定开混合A	1.0989	1.0989	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	009201	中邮优享一年定开混合A	1.1012	1.1012	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	009201	中邮优享一年定开混合A	1.1000	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	009201	中邮优享一年定开混合A	1.1031	1.1031	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	009201	中邮优享一年定开混合A	1.0975	1.0975	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	009201	中邮优享一年定开混合A	1.0965	1.0965	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	009201	中邮优享一年定开混合A	1.0907	1.0907	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	009201	中邮优享一年定开混合A	1.0876	1.0876	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	009201	中邮优享一年定开混合A	1.0861	1.0861	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-20	009201	中邮优享一年定开混合A	1.0838	1.0838	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2023-10-13	009201	中邮优享一年定开混合A	1.0874	1.0874	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	009201	中邮优享一年定开混合A	1.0878	1.0878	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	009201	中邮优享一年定开混合A	1.0883	1.0883	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	009201	中邮优享一年定开混合A	1.0862	1.0862	1.0852	1.0852	0.0010	0.09%
2023-09-08	009201	中邮优享一年定开混合A	1.0852	1.0852	1.0896	1.0896	-0.0044	-0.40%
2023-09-01	009201	中邮优享一年定开混合A	1.0896	1.0896	1.0894	1.0894	0.0002	0.02%
2023-08-25	009201	中邮优享一年定开混合A	1.0894	1.0894	1.0903	1.0903	-0.0009	-0.08%
2023-08-18	009201	中邮优享一年定开混合A	1.0903	1.0903	1.0880	1.0880	0.0023	0.21%
2023-08-11	009201	中邮优享一年定开混合A	1.0880	1.0880	1.0949	1.0949	-0.0069	-0.63%
2023-08-04	009201	中邮优享一年定开混合A	1.0949	1.0949	1.0932	1.0932	0.0017	0.16%
2023-07-28	009201	中邮优享一年定开混合A	1.0932	1.0932	1.0904	1.0904	0.0028	0.26%
2023-07-21	009201	中邮优享一年定开混合A	1.0904	1.0904	1.0929	1.0929	-0.0025	-0.23%
2023-07-19	009201	中邮优享一年定开混合A	1.0929	1.0929	1.0919	1.0919	0.0010	0.09%
2023-07-18	009201	中邮优享一年定开混合A	1.0919	1.0919	1.0928	1.0928	-0.0009	-0.08%
2023-07-17	009201	中邮优享一年定开混合A	1.0928	1.0928	1.0925	1.0925	0.0003	0.03%
2023-07-14	009201	中邮优享一年定开混合A	1.0925	1.0925	1.0911	1.0911	0.0014	0.13%
2023-07-13	009201	中邮优享一年定开混合A	1.0911	1.0911	1.0897	1.0897	0.0014	0.13%
2023-07-12	009201	中邮优享一年定开混合A	1.0897	1.0897	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-07-07	009201	中邮优享一年定开混合A	1.0902	1.0902	1.0875	1.0875	0.0027	0.25%
2023-06-30	009201	中邮优享一年定开混合A	1.0875	1.0875	1.0867	1.0867	0.0008	0.07%
2023-06-21	009201	中邮优享一年定开混合A	1.0867	1.0867	1.0890	1.0890	-0.0023	-0.21%
2023-06-16	009201	中邮优享一年定开混合A	1.0890	1.0890	1.0870	1.0870	0.0020	0.18%
2023-06-09	009201	中邮优享一年定开混合A	1.0870	1.0870	1.0871	1.0871	-0.0001	-0.01%
2023-06-02	009201	中邮优享一年定开混合A	1.0871	1.0871	1.0858	1.0858	0.0013	0.12%
2023-05-26	009201	中邮优享一年定开混合A	1.0858	1.0858	1.0868	1.0868	-0.0010	-0.09%
2023-05-19	009201	中邮优享一年定开混合A	1.0868	1.0868	1.0867	1.0867	0.0001	0.01%
2023-05-12	009201	中邮优享一年定开混合A	1.0867	1.0867	1.0896	1.0896	-0.0029	-0.27%
2023-05-05	009201	中邮优享一年定开混合A	1.0896	1.0896	1.0914	1.0914	-0.0018	-0.16%
2023-04-28	009201	中邮优享一年定开混合A	1.0914	1.0914	1.0913	1.0913	0.0001	0.01%

中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮沪港深精选混合	0.6972	4.17%
中邮价值精选混合A	0.8243	3.09%
中邮价值精选混合C	0.8164	3.09%
中邮未来新蓝筹混合	2.5230	2.69%
中邮新思路	2.2860	2.60%
中邮创新	0.8900	2.53%
中邮医药健康	1.8082	2.47%
中邮专精特新一年持有混合A	0.7004	2.47%
中邮专精特新一年持有混合C	0.6936	2.47%
中邮健康文娱	1.5312	2.41%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%