富国添享一年持有期债券A基金净值查询(009290)

今天最新净值 1.2619 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2619
成立日期：2020-06-02
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：9.7888亿
最近资产：49.98亿元
基金公司：富国基金
基金经理：武磊

近半年富国添享一年持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国添享一年持有期债券A(009290)基金累计收益率1.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2628	1.2628	1.2619	1.2619	0.0009	0.07%
2026-09-17	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2619	1.2619	1.2619	1.2619	0.0000	0.00%
2026-09-16	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2619	1.2619	1.2608	1.2608	0.0011	0.09%
2026-09-15	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2608	1.2608	1.2611	1.2611	-0.0003	-0.02%
2026-09-14	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2611	1.2611	1.2606	1.2606	0.0005	0.04%
2026-09-11	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2606	1.2606	1.2610	1.2610	-0.0004	-0.03%
2026-09-10	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2610	1.2610	1.2613	1.2613	-0.0003	-0.02%
2026-09-09	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2613	1.2613	1.2617	1.2617	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2617	1.2617	1.2619	1.2619	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2619	1.2619	1.2609	1.2609	0.0010	0.08%

2026-09-04	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2609	1.2609	1.2612	1.2612	-0.0003	-0.02%
2026-09-03	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2612	1.2612	1.2610	1.2610	0.0002	0.02%
2026-09-02	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2610	1.2610	1.2619	1.2619	-0.0009	-0.07%
2026-09-01	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2619	1.2619	1.2620	1.2620	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2620	1.2620	1.2613	1.2613	0.0007	0.06%
2026-08-28	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2613	1.2613	1.2617	1.2617	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2617	1.2617	1.2611	1.2611	0.0006	0.05%
2026-08-26	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2611	1.2611	1.2606	1.2606	0.0005	0.04%
2026-08-25	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2606	1.2606	1.2599	1.2599	0.0007	0.06%
2026-08-24	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2599	1.2599	1.2602	1.2602	-0.0003	-0.02%
2026-08-21	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2602	1.2602	1.2604	1.2604	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2604	1.2604	1.2611	1.2611	-0.0007	-0.06%
2026-08-19	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2611	1.2611	1.2631	1.2631	-0.0020	-0.16%
2026-08-18	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2631	1.2631	1.2629	1.2629	0.0002	0.02%
2026-08-17	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2629	1.2629	1.2614	1.2614	0.0015	0.12%

2026-08-14	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2614	1.2614	1.2611	1.2611	0.0003	0.02%
2026-08-13	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2611	1.2611	1.2616	1.2616	-0.0005	-0.04%
2026-08-12	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2616	1.2616	1.2617	1.2617	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2617	1.2617	1.2624	1.2624	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2624	1.2624	1.2629	1.2629	-0.0005	-0.04%
2026-08-07	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2629	1.2629	1.2624	1.2624	0.0005	0.04%
2026-08-06	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2624	1.2624	1.2625	1.2625	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2625	1.2625	1.2613	1.2613	0.0012	0.10%
2026-08-04	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2613	1.2613	1.2597	1.2597	0.0016	0.13%
2026-08-03	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2597	1.2597	1.2598	1.2598	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2598	1.2598	1.2587	1.2587	0.0011	0.09%
2026-07-30	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2587	1.2587	1.2593	1.2593	-0.0006	-0.05%
2026-07-29	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2593	1.2593	1.2583	1.2583	0.0010	0.08%
2026-07-28	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2583	1.2583	1.2606	1.2606	-0.0023	-0.18%
2026-07-27	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2606	1.2606	1.2594	1.2594	0.0012	0.10%
2026-07-24	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2594	1.2594	1.2601	1.2601	-0.0007	-0.06%
2026-07-23	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2601	1.2601	1.2596	1.2596	0.0005	0.04%
2026-07-22	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2596	1.2596	1.2597	1.2597	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2597	1.2597	1.2574	1.2574	0.0023	0.18%
2026-07-20	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2574	1.2574	1.2578	1.2578	-0.0004	-0.03%
2026-07-17	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2578	1.2578	1.2587	1.2587	-0.0009	-0.07%
2026-07-16	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2587	1.2587	1.2592	1.2592	-0.0005	-0.04%
2026-07-15	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2592	1.2592	1.2594	1.2594	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2594	1.2594	1.2580	1.2580	0.0014	0.11%
2026-07-13	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2580	1.2580	1.2598	1.2598	-0.0018	-0.14%
2026-07-10	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2598	1.2598	1.2602	1.2602	-0.0004	-0.03%
2026-07-09	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2602	1.2602	1.2597	1.2597	0.0005	0.04%
2026-07-08	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2597	1.2597	1.2599	1.2599	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2599	1.2599	1.2609	1.2609	-0.0010	-0.08%
2026-07-06	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2609	1.2609	1.2605	1.2605	0.0004	0.03%
2026-07-03	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2605	1.2605	1.2598	1.2598	0.0007	0.06%
2026-07-02	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2598	1.2598	1.2602	1.2602	-0.0004	-0.03%
2026-07-01	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2602	1.2602	1.2601	1.2601	0.0001	0.01%
2026-06-30	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2601	1.2601	1.2576	1.2576	0.0025	0.20%
2026-06-29	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2576	1.2576	1.2578	1.2578	-0.0002	-0.02%
2026-06-26	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2578	1.2578	1.2591	1.2591	-0.0013	-0.10%
2026-06-25	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2591	1.2591	1.2598	1.2598	-0.0007	-0.06%
2026-06-24	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2598	1.2598	1.2590	1.2590	0.0008	0.06%
2026-06-23	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2590	1.2590	1.2605	1.2605	-0.0015	-0.12%
2026-06-22	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2605	1.2605	1.2611	1.2611	-0.0006	-0.05%
2026-06-18	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2611	1.2611	1.2617	1.2617	-0.0006	-0.05%
2026-06-17	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2617	1.2617	1.2620	1.2620	-0.0003	-0.02%
2026-06-16	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2620	1.2620	1.2604	1.2604	0.0016	0.13%
2026-06-15	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2604	1.2604	1.2581	1.2581	0.0023	0.18%
2026-06-12	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2581	1.2581	1.2573	1.2573	0.0008	0.06%
2026-06-11	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2573	1.2573	1.2570	1.2570	0.0003	0.02%
2026-06-10	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2570	1.2570	1.2588	1.2588	-0.0018	-0.14%
2026-06-09	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2588	1.2588	1.2573	1.2573	0.0015	0.12%
2026-06-08	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2573	1.2573	1.2583	1.2583	-0.0010	-0.08%
2026-06-05	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2583	1.2583	1.2586	1.2586	-0.0003	-0.02%
2026-06-04	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2586	1.2586	1.2600	1.2600	-0.0014	-0.11%
2026-06-03	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2600	1.2600	1.2609	1.2609	-0.0009	-0.07%
2026-06-02	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2609	1.2609	1.2598	1.2598	0.0011	0.09%
2026-06-01	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2598	1.2598	1.2598	1.2598	0.0000	0.00%
2026-05-29	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2598	1.2598	1.2620	1.2620	-0.0022	-0.17%
2026-05-28	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2620	1.2620	1.2609	1.2609	0.0011	0.09%
2026-05-27	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2609	1.2609	1.2620	1.2620	-0.0011	-0.09%
2026-05-26	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2620	1.2620	1.2625	1.2625	-0.0005	-0.04%
2026-05-25	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2625	1.2625	1.2621	1.2621	0.0004	0.03%
2026-05-22	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2621	1.2621	1.2615	1.2615	0.0006	0.05%
2026-05-21	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2615	1.2615	1.2626	1.2626	-0.0011	-0.09%
2026-05-20	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2626	1.2626	1.2626	1.2626	0.0000	0.00%
2026-05-19	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2626	1.2626	1.2606	1.2606	0.0020	0.16%
2026-05-18	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2606	1.2606	1.2609	1.2609	-0.0003	-0.02%
2026-05-15	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2609	1.2609	1.2619	1.2619	-0.0010	-0.08%
2026-05-14	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2619	1.2619	1.2639	1.2639	-0.0020	-0.16%
2026-05-13	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2639	1.2639	1.2622	1.2622	0.0017	0.13%
2026-05-12	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2622	1.2622	1.2631	1.2631	-0.0009	-0.07%
2026-05-11	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2631	1.2631	1.2628	1.2628	0.0003	0.02%
2026-05-08	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2628	1.2628	1.2623	1.2623	0.0005	0.04%
2026-04-30	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2603	1.2603	1.2595	1.2595	0.0008	0.06%
2026-04-29	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2595	1.2595	1.2582	1.2582	0.0013	0.10%
2026-04-28	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2582	1.2582	1.2592	1.2592	-0.0010	-0.08%
2026-04-27	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2592	1.2592	1.2581	1.2581	0.0011	0.09%
2026-04-24	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2581	1.2581	1.2584	1.2584	-0.0003	-0.02%
2026-04-23	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2584	1.2584	1.2594	1.2594	-0.0010	-0.08%
2026-04-22	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2594	1.2594	1.2580	1.2580	0.0014	0.11%
2026-04-21	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2580	1.2580	1.2583	1.2583	-0.0003	-0.02%
2026-04-20	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2583	1.2583	1.2571	1.2571	0.0012	0.10%
2026-04-17	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2571	1.2571	1.2561	1.2561	0.0010	0.08%
2026-04-16	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2561	1.2561	1.2533	1.2533	0.0028	0.22%
2026-04-15	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2533	1.2533	1.2533	1.2533	0.0000	0.00%
2026-04-14	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2533	1.2533	1.2519	1.2519	0.0014	0.11%
2026-04-13	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2519	1.2519	1.2524	1.2524	-0.0005	-0.04%
2026-04-10	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2524	1.2524	1.2518	1.2518	0.0006	0.05%
2026-04-09	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2518	1.2518	1.2511	1.2511	0.0007	0.06%
2026-04-08	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2511	1.2511	1.2465	1.2465	0.0046	0.37%
2026-04-07	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2465	1.2465	1.2460	1.2460	0.0005	0.04%
2026-04-03	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2460	1.2460	1.2452	1.2452	0.0008	0.06%
2026-04-02	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2452	1.2452	1.2466	1.2466	-0.0014	-0.11%
2026-04-01	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2466	1.2466	1.2436	1.2436	0.0030	0.24%
2026-03-31	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2436	1.2436	1.2458	1.2458	-0.0022	-0.18%
2026-03-30	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2458	1.2458	1.2470	1.2470	-0.0012	-0.10%
2026-03-27	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2470	1.2470	1.2462	1.2462	0.0008	0.06%
2026-03-26	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2462	1.2462	1.2481	1.2481	-0.0019	-0.15%
2026-03-25	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2481	1.2481	1.2464	1.2464	0.0017	0.14%
2026-03-24	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2464	1.2464	1.2437	1.2437	0.0027	0.22%
2026-03-23	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2437	1.2437	1.2443	1.2443	-0.0006	-0.05%
2026-03-20	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2443	1.2443	1.2445	1.2445	-0.0002	-0.02%
2026-03-19	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2445	1.2445	1.2463	1.2463	-0.0018	-0.14%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%