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恒生前海恒颐五年定开债C基金净值查询(009304)

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今天最新净值 1.0191 0.0003 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2006
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.0036亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：李维康吕程

近一季恒生前海恒颐五年定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,恒生前海恒颐五年定开债C(009304)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009304	恒生前海恒颐五年定开债C	1.0191	1.2006	1.0188	1.2003	0.0003	0.03%
2026-09-04	009304	恒生前海恒颐五年定开债C	1.0188	1.2003	1.0185	1.2000	0.0003	0.03%
2026-08-28	009304	恒生前海恒颐五年定开债C	1.0185	1.2000	1.0182	1.1997	0.0003	0.03%
2026-08-21	009304	恒生前海恒颐五年定开债C	1.0182	1.1997	1.0180	1.1995	0.0002	0.02%
2026-08-14	009304	恒生前海恒颐五年定开债C	1.0180	1.1995	1.0177	1.1992	0.0003	0.03%
2026-08-07	009304	恒生前海恒颐五年定开债C	1.0177	1.1992	1.0174	1.1989	0.0003	0.03%
2026-07-31	009304	恒生前海恒颐五年定开债C	1.0174	1.1989	1.0171	1.1986	0.0003	0.03%
2026-07-24	009304	恒生前海恒颐五年定开债C	1.0171	1.1986	1.0168	1.1983	0.0003	0.03%
2026-07-17	009304	恒生前海恒颐五年定开债C	1.0168	1.1983	1.0165	1.1980	0.0003	0.03%
2026-07-10	009304	恒生前海恒颐五年定开债C	1.0165	1.1980	1.0163	1.1978	0.0002	0.02%

2026-07-03	009304	恒生前海恒颐五年定开债C	1.0163	1.1978	1.0160	1.1975	0.0003	0.03%
2026-06-30	009304	恒生前海恒颐五年定开债C	1.0160	1.1975	1.0158	1.1973	0.0002	0.02%
2026-06-26	009304	恒生前海恒颐五年定开债C	1.0158	1.1973	1.0155	1.1970	0.0003	0.03%
2026-06-18	009304	恒生前海恒颐五年定开债C	1.0155	1.1970	1.0151	1.1966	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%