净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中信保诚至兴A | 1.3709 | 2.03% |
中信保诚至兴C | 1.3073 | 2.03% |
中信保诚前瞻优势混合 | 0.7317 | 1.32% |
中信保诚成长动力混合A | 0.9321 | 1.29% |
中信保诚创新成长A | 2.2638 | 1.22% |
中信保诚远见成长混合A | 0.8745 | 1.09% |
中信保诚远见成长混合C | 0.8706 | 1.09% |
中信保诚龙腾精选混合 | 0.6378 | 0.38% |
中信保诚安鑫回报债券A | 1.0218 | 0.14% |
中信保诚安鑫回报债券C | 1.0069 | 0.14% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0294 | 0.03% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0312 | 0.02% |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0244 | -0.02% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0230 | -0.02% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |