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人保福欣3个月定开债C(人保福欣3个月定开债券C)基金净值查询(009518)

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今天最新净值 1.0512 0.0009 0.09% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0928
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.3875亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：姚文辉朱锐程同朦

今年以来人保福欣3个月定开债C|人保福欣3个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,人保福欣3个月定开债C(009518)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0514	1.0930	1.0512	1.0928	0.0002	0.02%
2025-12-17	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0512	1.0928	1.0503	1.0919	0.0009	0.09%
2025-12-16	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0503	1.0919	1.0501	1.0917	0.0002	0.02%
2025-12-15	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0501	1.0917	1.0506	1.0922	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0506	1.0922	1.0511	1.0927	-0.0005	-0.05%
2025-12-11	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0511	1.0927	1.0506	1.0922	0.0005	0.05%
2025-12-10	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0506	1.0922	1.0502	1.0918	0.0004	0.04%
2025-12-09	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0502	1.0918	1.0496	1.0912	0.0006	0.06%
2025-12-08	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0496	1.0912	1.0495	1.0911	0.0001	0.01%
2025-12-05	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0495	1.0911	1.0489	1.0905	0.0006	0.06%

2025-12-04	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0489	1.0905	1.0503	1.0919	-0.0014	-0.13%
2025-12-03	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0503	1.0919	1.0507	1.0923	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0507	1.0923	1.0510	1.0926	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0510	1.0926	1.0507	1.0923	0.0003	0.03%
2025-11-28	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0507	1.0923	1.0502	1.0918	0.0005	0.05%
2025-11-27	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0502	1.0918	1.0506	1.0922	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0506	1.0922	1.0513	1.0929	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0513	1.0929	1.0517	1.0933	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0517	1.0933	1.0516	1.0932	0.0001	0.01%
2025-11-21	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0516	1.0932	1.0516	1.0932	0.0000	0.00%
2025-11-20	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0516	1.0932	1.0514	1.0930	0.0002	0.02%
2025-11-19	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0514	1.0930	1.0515	1.0931	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0515	1.0931	1.0515	1.0931	0.0000	0.00%
2025-11-17	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0515	1.0931	1.0512	1.0928	0.0003	0.03%
2025-11-14	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0512	1.0928	1.0510	1.0926	0.0002	0.02%

2025-11-13	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0510	1.0926	1.0510	1.0926	0.0000	0.00%
2025-11-12	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0510	1.0926	1.0507	1.0923	0.0003	0.03%
2025-11-11	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0507	1.0923	1.0503	1.0919	0.0004	0.04%
2025-11-10	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0503	1.0919	1.0501	1.0917	0.0002	0.02%
2025-11-07	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0501	1.0917	1.0506	1.0922	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0506	1.0922	1.0511	1.0927	-0.0005	-0.05%
2025-11-05	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0511	1.0927	1.0511	1.0927	0.0000	0.00%
2025-11-04	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0511	1.0927	1.0512	1.0928	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0512	1.0928	1.0512	1.0928	0.0000	0.00%
2025-10-31	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0512	1.0928	1.0505	1.0921	0.0007	0.07%
2025-10-30	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0505	1.0921	1.0498	1.0914	0.0007	0.07%
2025-10-29	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0498	1.0914	1.0493	1.0909	0.0005	0.05%
2025-10-28	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0493	1.0909	1.0481	1.0897	0.0012	0.11%
2025-10-27	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0481	1.0897	1.0477	1.0893	0.0004	0.04%
2025-10-24	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0477	1.0893	1.0478	1.0894	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0478	1.0894	1.0477	1.0893	0.0001	0.01%
2025-10-22	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0477	1.0893	1.0477	1.0893	0.0000	0.00%
2025-10-21	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0477	1.0893	1.0474	1.0890	0.0003	0.03%
2025-10-20	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0474	1.0890	1.0479	1.0895	-0.0005	-0.05%
2025-10-17	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0479	1.0895	1.0473	1.0889	0.0006	0.06%
2025-10-16	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0473	1.0889	1.0471	1.0887	0.0002	0.02%
2025-10-15	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0471	1.0887	1.0473	1.0889	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0473	1.0889	1.0472	1.0888	0.0001	0.01%
2025-10-13	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0472	1.0888	1.0469	1.0885	0.0003	0.03%
2025-10-10	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0469	1.0885	1.0470	1.0886	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0470	1.0886	1.0465	1.0881	0.0005	0.05%
2025-09-30	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0465	1.0881	1.0457	1.0873	0.0008	0.08%
2025-09-29	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0457	1.0873	1.0459	1.0875	-0.0002	-0.02%
2025-09-26	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0459	1.0875	1.0456	1.0872	0.0003	0.03%
2025-09-25	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0456	1.0872	1.0455	1.0871	0.0001	0.01%
2025-09-24	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0455	1.0871	1.0465	1.0881	-0.0010	-0.10%
2025-09-23	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0465	1.0881	1.0471	1.0887	-0.0006	-0.06%
2025-09-22	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0471	1.0887	1.0466	1.0882	0.0005	0.05%
2025-09-19	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0466	1.0882	1.0471	1.0887	-0.0005	-0.05%
2025-09-18	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0471	1.0887	1.0475	1.0891	-0.0004	-0.04%
2025-09-17	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0475	1.0891	1.0468	1.0884	0.0007	0.07%
2025-09-16	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0468	1.0884	1.0461	1.0877	0.0007	0.07%
2025-09-15	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0461	1.0877	1.0458	1.0874	0.0003	0.03%
2025-09-12	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0458	1.0874	1.0453	1.0869	0.0005	0.05%
2025-09-11	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0453	1.0869	1.0452	1.0868	0.0001	0.01%
2025-09-10	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0452	1.0868	1.0461	1.0877	-0.0009	-0.09%
2025-09-09	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0461	1.0877	1.0465	1.0881	-0.0004	-0.04%
2025-09-08	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0465	1.0881	1.0472	1.0888	-0.0007	-0.07%
2025-09-05	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0472	1.0888	1.0477	1.0893	-0.0005	-0.05%
2025-09-04	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0477	1.0893	1.0477	1.0893	0.0000	0.00%
2025-09-03	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0477	1.0893	1.0472	1.0888	0.0005	0.05%
2025-09-02	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0472	1.0888	1.0469	1.0885	0.0003	0.03%
2025-09-01	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0469	1.0885	1.0466	1.0882	0.0003	0.03%
2025-08-29	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0466	1.0882	1.0463	1.0879	0.0003	0.03%
2025-08-28	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0463	1.0879	1.0468	1.0884	-0.0005	-0.05%
2025-08-27	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0468	1.0884	1.0469	1.0885	-0.0001	-0.01%
2025-08-26	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0469	1.0885	1.0467	1.0883	0.0002	0.02%
2025-08-25	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0467	1.0883	1.0461	1.0877	0.0006	0.06%
2025-08-22	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0461	1.0877	1.0463	1.0879	-0.0002	-0.02%
2025-08-21	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0463	1.0879	1.0458	1.0874	0.0005	0.05%
2025-08-20	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0458	1.0874	1.0460	1.0876	-0.0002	-0.02%
2025-08-19	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0460	1.0876	1.0454	1.0870	0.0006	0.06%
2025-08-18	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0454	1.0870	1.0476	1.0892	-0.0022	-0.21%
2025-08-15	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0476	1.0892	1.0482	1.0898	-0.0006	-0.06%
2025-08-14	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0482	1.0898	1.0485	1.0901	-0.0003	-0.03%
2025-08-13	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0485	1.0901	1.0483	1.0899	0.0002	0.02%
2025-08-12	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0483	1.0899	1.0488	1.0904	-0.0005	-0.05%
2025-08-11	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0488	1.0904	1.0498	1.0914	-0.0010	-0.10%
2025-08-08	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0498	1.0914	1.0495	1.0911	0.0003	0.03%
2025-08-07	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0495	1.0911	1.0490	1.0906	0.0005	0.05%
2025-08-06	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0490	1.0906	1.0488	1.0904	0.0002	0.02%
2025-08-05	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0488	1.0904	1.0489	1.0905	-0.0001	-0.01%
2025-08-04	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0489	1.0905	1.0491	1.0907	-0.0002	-0.02%
2025-08-01	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0491	1.0907	1.0490	1.0906	0.0001	0.01%
2025-07-31	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0490	1.0906	1.0482	1.0898	0.0008	0.08%
2025-07-30	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0482	1.0898	1.0470	1.0886	0.0012	0.11%
2025-07-29	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0470	1.0886	1.0484	1.0900	-0.0014	-0.13%
2025-07-28	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0484	1.0900	1.0474	1.0890	0.0010	0.10%
2025-07-25	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0474	1.0890	1.0471	1.0887	0.0003	0.03%
2025-07-24	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0471	1.0887	1.0489	1.0905	-0.0018	-0.17%
2025-07-23	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0489	1.0905	1.0497	1.0913	-0.0008	-0.08%
2025-07-22	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0497	1.0913	1.0503	1.0919	-0.0006	-0.06%
2025-07-21	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0503	1.0919	1.0509	1.0925	-0.0006	-0.06%
2025-07-18	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0509	1.0925	1.0509	1.0925	0.0000	0.00%
2025-07-17	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0509	1.0925	1.0509	1.0925	0.0000	0.00%
2025-07-16	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0509	1.0925	1.0509	1.0925	0.0000	0.00%
2025-07-15	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0509	1.0925	1.0499	1.0915	0.0010	0.10%
2025-07-14	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0499	1.0915	1.0504	1.0920	-0.0005	-0.05%
2025-07-11	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0504	1.0920	1.0505	1.0921	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0505	1.0921	1.0514	1.0930	-0.0009	-0.09%
2025-07-09	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0514	1.0930	1.0515	1.0931	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0515	1.0931	1.0520	1.0936	-0.0005	-0.05%
2025-07-07	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0520	1.0936	1.0520	1.0936	0.0000	0.00%
2025-07-04	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0520	1.0936	1.0519	1.0935	0.0001	0.01%
2025-07-03	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0519	1.0935	1.0517	1.0933	0.0002	0.02%
2025-07-02	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0517	1.0933	1.0512	1.0928	0.0005	0.05%
2025-07-01	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0512	1.0928	1.0507	1.0923	0.0005	0.05%
2025-06-30	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0507	1.0923	1.0509	1.0925	-0.0002	-0.02%
2025-06-27	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0509	1.0925	1.0507	1.0923	0.0002	0.02%
2025-06-26	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0507	1.0923	1.0503	1.0919	0.0004	0.04%
2025-06-25	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0503	1.0919	1.0507	1.0923	-0.0004	-0.04%
2025-06-24	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0507	1.0923	1.0512	1.0928	-0.0005	-0.05%
2025-06-23	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0512	1.0928	1.0511	1.0927	0.0001	0.01%
2025-06-20	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0511	1.0927	1.0509	1.0925	0.0002	0.02%
2025-06-19	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0509	1.0925	1.0507	1.0923	0.0002	0.02%
2025-06-18	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0507	1.0923	1.0506	1.0922	0.0001	0.01%
2025-06-17	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0506	1.0922	1.0497	1.0913	0.0009	0.09%
2025-06-16	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0497	1.0913	1.0497	1.0913	0.0000	0.00%
2025-06-13	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0497	1.0913	1.0496	1.0912	0.0001	0.01%
2025-06-12	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0496	1.0912	1.0498	1.0914	-0.0002	-0.02%
2025-06-11	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0498	1.0914	1.0493	1.0909	0.0005	0.05%
2025-06-10	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0493	1.0909	1.0496	1.0912	-0.0003	-0.03%
2025-06-09	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0496	1.0912	1.0493	1.0909	0.0003	0.03%
2025-06-06	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0493	1.0909	1.0483	1.0899	0.0010	0.10%
2025-06-05	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0483	1.0899	1.0480	1.0896	0.0003	0.03%
2025-06-04	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0480	1.0896	1.0476	1.0892	0.0004	0.04%
2025-06-03	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0476	1.0892	1.0479	1.0895	-0.0003	-0.03%
2025-05-30	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0479	1.0895	1.0467	1.0883	0.0012	0.11%
2025-05-29	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0467	1.0883	1.0475	1.0891	-0.0008	-0.08%
2025-05-28	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0475	1.0891	1.0479	1.0895	-0.0004	-0.04%
2025-05-27	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0479	1.0895	1.0484	1.0900	-0.0005	-0.05%
2025-05-26	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0484	1.0900	1.0482	1.0898	0.0002	0.02%
2025-05-23	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0482	1.0898	1.0480	1.0896	0.0002	0.02%
2025-05-22	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0480	1.0896	1.0480	1.0896	0.0000	0.00%
2025-05-21	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0480	1.0896	1.0481	1.0897	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0481	1.0897	1.0484	1.0900	-0.0003	-0.03%
2025-05-19	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0484	1.0900	1.0474	1.0890	0.0010	0.10%
2025-05-16	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0474	1.0890	1.0477	1.0893	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0477	1.0893	1.0485	1.0901	-0.0008	-0.08%
2025-05-14	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0485	1.0901	1.0489	1.0905	-0.0004	-0.04%
2025-05-13	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0489	1.0905	1.0477	1.0893	0.0012	0.11%
2025-05-12	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0477	1.0893	1.0501	1.0917	-0.0024	-0.23%
2025-05-09	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0501	1.0917	1.0499	1.0915	0.0002	0.02%
2025-05-08	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0499	1.0915	1.0485	1.0901	0.0014	0.13%
2025-05-07	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0485	1.0901	1.0487	1.0903	-0.0002	-0.02%
2025-05-06	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0487	1.0903	1.0488	1.0904	-0.0001	-0.01%
2025-04-30	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0488	1.0904	1.0482	1.0898	0.0006	0.06%
2025-04-29	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0482	1.0898	1.0468	1.0884	0.0014	0.13%
2025-04-28	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0468	1.0884	1.0462	1.0878	0.0006	0.06%
2025-04-25	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0462	1.0878	1.0461	1.0877	0.0001	0.01%
2025-04-24	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0461	1.0877	1.0463	1.0879	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0463	1.0879	1.0471	1.0887	-0.0008	-0.08%
2025-04-22	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0471	1.0887	1.0465	1.0881	0.0006	0.06%
2025-04-21	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0465	1.0881	1.0472	1.0888	-0.0007	-0.07%
2025-04-18	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0472	1.0888	1.0471	1.0887	0.0001	0.01%
2025-04-17	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0471	1.0887	1.0477	1.0893	-0.0006	-0.06%
2025-04-16	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0477	1.0893	1.0470	1.0886	0.0007	0.07%
2025-04-15	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0470	1.0886	1.0470	1.0886	0.0000	0.00%
2025-04-14	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0470	1.0886	1.0472	1.0888	-0.0002	-0.02%
2025-04-11	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0472	1.0888	1.0470	1.0886	0.0002	0.02%
2025-04-10	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0470	1.0886	1.0464	1.0880	0.0006	0.06%
2025-04-09	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0464	1.0880	1.0460	1.0876	0.0004	0.04%
2025-04-08	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0460	1.0876	1.0487	1.0903	-0.0027	-0.26%
2025-04-07	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0487	1.0903	1.0447	1.0863	0.0040	0.38%
2025-04-03	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0447	1.0863	1.0404	1.0820	0.0043	0.41%
2025-04-02	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0404	1.0820	1.0385	1.0801	0.0019	0.18%
2025-04-01	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0385	1.0801	1.0384	1.0800	0.0001	0.01%
2025-03-31	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0384	1.0800	1.0378	1.0794	0.0006	0.06%
2025-03-28	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0378	1.0794	1.0379	1.0795	-0.0001	-0.01%
2025-03-27	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0379	1.0795	1.0382	1.0798	-0.0003	-0.03%
2025-03-26	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0382	1.0798	1.0368	1.0784	0.0014	0.14%
2025-03-25	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0368	1.0784	1.0360	1.0776	0.0008	0.08%
2025-03-24	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0360	1.0776	1.0353	1.0769	0.0007	0.07%
2025-03-21	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0353	1.0769	1.0363	1.0779	-0.0010	-0.10%
2025-03-20	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0363	1.0779	1.0332	1.0748	0.0031	0.30%
2025-03-19	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0332	1.0748	1.0323	1.0739	0.0009	0.09%
2025-03-18	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0323	1.0739	1.0318	1.0734	0.0005	0.05%
2025-03-17	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0318	1.0734	1.0361	1.0777	-0.0043	-0.42%
2025-03-14	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0361	1.0777	1.0344	1.0760	0.0017	0.16%
2025-03-13	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0344	1.0760	1.0349	1.0765	-0.0005	-0.05%
2025-03-12	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0349	1.0765	1.0321	1.0737	0.0028	0.27%
2025-03-11	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0321	1.0737	1.0362	1.0778	-0.0041	-0.40%
2025-03-10	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0362	1.0778	1.0369	1.0785	-0.0007	-0.07%
2025-03-07	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0369	1.0785	1.0405	1.0821	-0.0036	-0.35%
2025-03-06	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0405	1.0821	1.0429	1.0845	-0.0024	-0.23%
2025-03-05	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0429	1.0845	1.0424	1.0840	0.0005	0.05%
2025-03-04	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0424	1.0840	1.0427	1.0843	-0.0003	-0.03%
2025-03-03	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0427	1.0843	1.0406	1.0822	0.0021	0.20%
2025-02-28	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0406	1.0822	1.0388	1.0804	0.0018	0.17%
2025-02-27	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0388	1.0804	1.0407	1.0823	-0.0019	-0.18%
2025-02-26	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0407	1.0823	1.0400	1.0816	0.0007	0.07%
2025-02-25	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0400	1.0816	1.0392	1.0808	0.0008	0.08%
2025-02-24	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0392	1.0808	1.0406	1.0822	-0.0014	-0.13%
2025-02-21	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0406	1.0822	1.0419	1.0835	-0.0013	-0.12%
2025-02-20	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0419	1.0835	1.0433	1.0849	-0.0014	-0.13%
2025-02-19	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0433	1.0849	1.0427	1.0843	0.0006	0.06%
2025-02-18	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0427	1.0843	1.0433	1.0849	-0.0006	-0.06%
2025-02-17	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0433	1.0849	1.0441	1.0857	-0.0008	-0.08%
2025-02-14	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0441	1.0857	1.0451	1.0867	-0.0010	-0.10%
2025-02-13	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0451	1.0867	1.0454	1.0870	-0.0003	-0.03%
2025-02-12	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0454	1.0870	1.0456	1.0872	-0.0002	-0.02%
2025-02-11	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0456	1.0872	1.0454	1.0870	0.0002	0.02%
2025-02-10	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0454	1.0870	1.0466	1.0882	-0.0012	-0.11%
2025-02-07	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0466	1.0882	1.0468	1.0884	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0468	1.0884	1.0463	1.0879	0.0005	0.05%
2025-02-05	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0463	1.0879	1.0460	1.0876	0.0003	0.03%
2025-01-27	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0460	1.0876	1.0444	1.0860	0.0016	0.15%
2025-01-24	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0444	1.0860	1.0444	1.0860	0.0000	0.00%
2025-01-23	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0444	1.0860	1.0452	1.0868	-0.0008	-0.08%
2025-01-22	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0452	1.0868	1.0455	1.0871	-0.0003	-0.03%
2025-01-21	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0455	1.0871	1.0450	1.0866	0.0005	0.05%
2025-01-20	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0450	1.0866	1.0449	1.0865	0.0001	0.01%
2025-01-17	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0449	1.0865	1.0450	1.0866	-0.0001	-0.01%
2025-01-16	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0450	1.0866	1.0455	1.0871	-0.0005	-0.05%
2025-01-15	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0455	1.0871	1.0456	1.0872	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0456	1.0872	1.0449	1.0865	0.0007	0.07%
2025-01-13	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0449	1.0865	1.0457	1.0873	-0.0008	-0.08%
2025-01-10	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0457	1.0873	1.0458	1.0874	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0458	1.0874	1.0464	1.0880	-0.0006	-0.06%
2025-01-08	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0464	1.0880	1.0471	1.0887	-0.0007	-0.07%
2025-01-07	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0471	1.0887	1.0485	1.0901	-0.0014	-0.13%
2025-01-06	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0485	1.0901	1.0489	1.0905	-0.0004	-0.04%
2025-01-03	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0489	1.0905	1.0485	1.0901	0.0004	0.04%
2025-01-02	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0485	1.0901	1.0484	1.0900	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%