人保福欣3个月定开债C(人保福欣3个月定开债券C)基金净值查询(009518)

今天最新净值 1.0505 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1121
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.3875亿
最近资产：14.01亿
基金公司：
基金经理：朱锐程同朦

近一季人保福欣3个月定开债C|人保福欣3个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,人保福欣3个月定开债C(009518)基金累计收益率0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0506	1.1122	1.0505	1.1121	0.0001	0.01%
2026-09-16	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0505	1.1121	1.0504	1.1120	0.0001	0.01%
2026-09-15	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0504	1.1120	1.0502	1.1118	0.0002	0.02%
2026-09-14	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0502	1.1118	1.0500	1.1116	0.0002	0.02%
2026-09-11	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0500	1.1116	1.0502	1.1118	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0502	1.1118	1.0502	1.1118	0.0000	0.00%
2026-09-09	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0502	1.1118	1.0502	1.1118	0.0000	0.00%
2026-09-08	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0502	1.1118	1.0503	1.1119	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0503	1.1119	1.0501	1.1117	0.0002	0.02%
2026-09-04	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0501	1.1117	1.0500	1.1116	0.0001	0.01%

2026-09-03	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0500	1.1116	1.0496	1.1112	0.0004	0.04%
2026-09-02	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0496	1.1112	1.0497	1.1113	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0497	1.1113	1.0492	1.1108	0.0005	0.05%
2026-08-31	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0492	1.1108	1.0490	1.1106	0.0002	0.02%
2026-08-28	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0490	1.1106	1.0489	1.1105	0.0001	0.01%
2026-08-27	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0489	1.1105	1.0495	1.1111	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0495	1.1111	1.0499	1.1115	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0499	1.1115	1.0500	1.1116	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0500	1.1116	1.0495	1.1111	0.0005	0.05%
2026-08-21	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0495	1.1111	1.0496	1.1112	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0496	1.1112	1.0497	1.1113	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0497	1.1113	1.0502	1.1118	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0502	1.1118	1.0497	1.1113	0.0005	0.05%
2026-08-17	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0497	1.1113	1.0492	1.1108	0.0005	0.05%
2026-08-14	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0492	1.1108	1.0492	1.1108	0.0000	0.00%

2026-08-13	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0492	1.1108	1.0488	1.1104	0.0004	0.04%
2026-08-12	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0488	1.1104	1.0488	1.1104	0.0000	0.00%
2026-08-11	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0488	1.1104	1.0492	1.1108	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0492	1.1108	1.0487	1.1103	0.0005	0.05%
2026-08-07	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0487	1.1103	1.0484	1.1100	0.0003	0.03%
2026-08-06	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0484	1.1100	1.0482	1.1098	0.0002	0.02%
2026-08-05	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0482	1.1098	1.0482	1.1098	0.0000	0.00%
2026-08-04	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0482	1.1098	1.0479	1.1095	0.0003	0.03%
2026-08-03	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0479	1.1095	1.0479	1.1095	0.0000	0.00%
2026-07-31	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0479	1.1095	1.0477	1.1093	0.0002	0.02%
2026-07-30	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0477	1.1093	1.0471	1.1087	0.0006	0.06%
2026-07-29	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0471	1.1087	1.0471	1.1087	0.0000	0.00%
2026-07-28	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0471	1.1087	1.0472	1.1088	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0472	1.1088	1.0473	1.1089	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0473	1.1089	1.0471	1.1087	0.0002	0.02%
2026-07-23	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0471	1.1087	1.0473	1.1089	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0473	1.1089	1.0466	1.1082	0.0007	0.07%
2026-07-21	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0466	1.1082	1.0465	1.1081	0.0001	0.01%
2026-07-20	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0465	1.1081	1.0466	1.1082	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0466	1.1082	1.0464	1.1080	0.0002	0.02%
2026-07-16	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0464	1.1080	1.0465	1.1081	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0465	1.1081	1.0464	1.1080	0.0001	0.01%
2026-07-14	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0464	1.1080	1.0463	1.1079	0.0001	0.01%
2026-07-13	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0463	1.1079	1.0465	1.1081	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0465	1.1081	1.0465	1.1081	0.0000	0.00%
2026-07-09	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0465	1.1081	1.0466	1.1082	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0466	1.1082	1.0464	1.1080	0.0002	0.02%
2026-07-07	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0464	1.1080	1.0464	1.1080	0.0000	0.00%
2026-07-06	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0464	1.1080	1.0458	1.1074	0.0006	0.06%
2026-07-03	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0458	1.1074	1.0459	1.1075	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0459	1.1075	1.0457	1.1073	0.0002	0.02%
2026-07-01	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0457	1.1073	1.0466	1.1082	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0466	1.1082	1.0473	1.1089	-0.0007	-0.07%
2026-06-29	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0473	1.1089	1.0462	1.1078	0.0011	0.11%
2026-06-26	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0462	1.1078	1.0660	1.1076	0.0002	0.02%
2026-06-25	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0660	1.1076	1.0653	1.1069	0.0007	0.07%
2026-06-24	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0653	1.1069	1.0651	1.1067	0.0002	0.02%
2026-06-23	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0651	1.1067	1.0654	1.1070	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0654	1.1070	1.0656	1.1072	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0656	1.1072	1.0652	1.1068	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%