人保福欣3个月定开债C(人保福欣3个月定开债券C)基金净值查询(009518)

今天最新净值 1.0505 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1121
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.3875亿
最近资产：14.01亿
基金公司：
基金经理：朱锐程同朦

近一月人保福欣3个月定开债C|人保福欣3个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,人保福欣3个月定开债C(009518)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0506	1.1122	1.0505	1.1121	0.0001	0.01%
2026-09-16	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0505	1.1121	1.0504	1.1120	0.0001	0.01%
2026-09-15	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0504	1.1120	1.0502	1.1118	0.0002	0.02%
2026-09-14	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0502	1.1118	1.0500	1.1116	0.0002	0.02%
2026-09-11	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0500	1.1116	1.0502	1.1118	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0502	1.1118	1.0502	1.1118	0.0000	0.00%
2026-09-09	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0502	1.1118	1.0502	1.1118	0.0000	0.00%
2026-09-08	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0502	1.1118	1.0503	1.1119	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0503	1.1119	1.0501	1.1117	0.0002	0.02%
2026-09-04	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0501	1.1117	1.0500	1.1116	0.0001	0.01%

2026-09-03	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0500	1.1116	1.0496	1.1112	0.0004	0.04%
2026-09-02	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0496	1.1112	1.0497	1.1113	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0497	1.1113	1.0492	1.1108	0.0005	0.05%
2026-08-31	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0492	1.1108	1.0490	1.1106	0.0002	0.02%
2026-08-28	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0490	1.1106	1.0489	1.1105	0.0001	0.01%
2026-08-27	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0489	1.1105	1.0495	1.1111	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0495	1.1111	1.0499	1.1115	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0499	1.1115	1.0500	1.1116	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0500	1.1116	1.0495	1.1111	0.0005	0.05%
2026-08-21	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0495	1.1111	1.0496	1.1112	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0496	1.1112	1.0497	1.1113	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0497	1.1113	1.0502	1.1118	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0502	1.1118	1.0497	1.1113	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%