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人保福欣3个月定开债C(人保福欣3个月定开债券C)基金净值查询(009518)

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今天最新净值 1.0512 0.0009 0.09% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0928
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.3875亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：姚文辉朱锐程同朦

近一月人保福欣3个月定开债C|人保福欣3个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,人保福欣3个月定开债C(009518)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0514	1.0930	1.0512	1.0928	0.0002	0.02%
2025-12-17	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0512	1.0928	1.0503	1.0919	0.0009	0.09%
2025-12-16	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0503	1.0919	1.0501	1.0917	0.0002	0.02%
2025-12-15	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0501	1.0917	1.0506	1.0922	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0506	1.0922	1.0511	1.0927	-0.0005	-0.05%
2025-12-11	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0511	1.0927	1.0506	1.0922	0.0005	0.05%
2025-12-10	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0506	1.0922	1.0502	1.0918	0.0004	0.04%
2025-12-09	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0502	1.0918	1.0496	1.0912	0.0006	0.06%
2025-12-08	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0496	1.0912	1.0495	1.0911	0.0001	0.01%
2025-12-05	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0495	1.0911	1.0489	1.0905	0.0006	0.06%

2025-12-04	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0489	1.0905	1.0503	1.0919	-0.0014	-0.13%
2025-12-03	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0503	1.0919	1.0507	1.0923	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0507	1.0923	1.0510	1.0926	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0510	1.0926	1.0507	1.0923	0.0003	0.03%
2025-11-28	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0507	1.0923	1.0502	1.0918	0.0005	0.05%
2025-11-27	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0502	1.0918	1.0506	1.0922	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0506	1.0922	1.0513	1.0929	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0513	1.0929	1.0517	1.0933	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0517	1.0933	1.0516	1.0932	0.0001	0.01%
2025-11-21	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0516	1.0932	1.0516	1.0932	0.0000	0.00%
2025-11-20	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0516	1.0932	1.0514	1.0930	0.0002	0.02%
2025-11-19	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0514	1.0930	1.0515	1.0931	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%