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财通资管丰乾39个月定开债A基金净值查询(009552)

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今天最新净值 1.0088 0.0005 0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1915
成立日期：2020-08-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.6523亿
最近资产：80.64亿
基金公司：财通资管
基金经理：金御

近一季财通资管丰乾39个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通资管丰乾39个月定开债A(009552)基金累计收益率0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009552	财通资管丰乾39个月定开债A	1.0088	1.1915	1.0083	1.1910	0.0005	0.05%
2026-09-04	009552	财通资管丰乾39个月定开债A	1.0083	1.1910	1.0078	1.1905	0.0005	0.05%
2026-08-28	009552	财通资管丰乾39个月定开债A	1.0078	1.1905	1.0074	1.1901	0.0004	0.04%
2026-08-21	009552	财通资管丰乾39个月定开债A	1.0074	1.1901	1.0069	1.1896	0.0005	0.05%
2026-08-14	009552	财通资管丰乾39个月定开债A	1.0069	1.1896	1.0064	1.1891	0.0005	0.05%
2026-08-07	009552	财通资管丰乾39个月定开债A	1.0064	1.1891	1.0059	1.1886	0.0005	0.05%
2026-07-31	009552	财通资管丰乾39个月定开债A	1.0059	1.1886	1.0054	1.1881	0.0005	0.05%
2026-07-24	009552	财通资管丰乾39个月定开债A	1.0054	1.1881	1.0199	1.1876	-0.0145	-1.44%
2026-07-17	009552	财通资管丰乾39个月定开债A	1.0199	1.1876	1.0195	1.1872	0.0004	0.04%
2026-07-10	009552	财通资管丰乾39个月定开债A	1.0195	1.1872	1.0190	1.1867	0.0005	0.05%

2026-07-03	009552	财通资管丰乾39个月定开债A	1.0190	1.1867	1.0188	1.1865	0.0002	0.02%
2026-06-30	009552	财通资管丰乾39个月定开债A	1.0188	1.1865	1.0185	1.1862	0.0003	0.03%
2026-06-26	009552	财通资管丰乾39个月定开债A	1.0185	1.1862	1.0179	1.1856	0.0006	0.06%
2026-06-18	009552	财通资管丰乾39个月定开债A	1.0179	1.1856	1.0175	1.1852	0.0004	0.04%

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.5713	4.18%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5592	4.18%
财通资管科技创新一年定开混合	1.9790	3.90%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9479	1.83%
财通资管量化选股股票发起式C	0.9456	1.83%
财通资管中证500指数增强A	1.0637	1.42%
财通资管中证500指数增强C	1.0605	1.41%
财通资管周期研选混合发起式A	0.9038	1.28%
财通资管周期研选混合发起式C	0.9019	1.27%
财通资管鑫锐混合A	1.6145	1.25%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%