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东方红智远三年持有混合基金净值查询(009576)

今天最新净值 0.8730 0.0010 0.1100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8667 0.0022 0.2598%
  • 累计净值:0.8730
  • 成立日期:2020-06-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:60.8211亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东方红资产管理
  • 基金经理:孙伟 郭乃幸
近一季东方红智远三年持有混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,东方红智远三年持有混合(009576)基金累计收益率2.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 009576 东方红智远三年持有混合 0.8702 0.8702 0.8645 0.8645 0.0057 0.66%
2024-03-27 009576 东方红智远三年持有混合 0.8645 0.8645 0.8713 0.8713 -0.0068 -0.78%
2024-03-26 009576 东方红智远三年持有混合 0.8713 0.8713 0.8666 0.8666 0.0047 0.54%
2024-03-25 009576 东方红智远三年持有混合 0.8666 0.8666 0.8702 0.8702 -0.0036 -0.41%
2024-03-22 009576 东方红智远三年持有混合 0.8702 0.8702 0.8792 0.8792 -0.0090 -1.02%
2024-03-21 009576 东方红智远三年持有混合 0.8792 0.8792 0.8798 0.8798 -0.0006 -0.07%
2024-03-20 009576 东方红智远三年持有混合 0.8798 0.8798 0.8762 0.8762 0.0036 0.41%
2024-03-19 009576 东方红智远三年持有混合 0.8762 0.8762 0.8757 0.8757 0.0005 0.06%
2024-03-18 009576 东方红智远三年持有混合 0.8757 0.8757 0.8730 0.8730 0.0027 0.31%
2024-03-15 009576 东方红智远三年持有混合 0.8730 0.8730 0.8720 0.8720 0.0010 0.11%
2024-03-14 009576 东方红智远三年持有混合 0.8720 0.8720 0.8744 0.8744 -0.0024 -0.27%
2024-03-13 009576 东方红智远三年持有混合 0.8744 0.8744 0.8783 0.8783 -0.0039 -0.44%
2024-03-12 009576 东方红智远三年持有混合 0.8783 0.8783 0.8752 0.8752 0.0031 0.35%
2024-03-11 009576 东方红智远三年持有混合 0.8752 0.8752 0.8674 0.8674 0.0078 0.90%
2024-03-08 009576 东方红智远三年持有混合 0.8674 0.8674 0.8635 0.8635 0.0039 0.45%
2024-03-07 009576 东方红智远三年持有混合 0.8635 0.8635 0.8661 0.8661 -0.0026 -0.30%
2024-03-06 009576 东方红智远三年持有混合 0.8661 0.8661 0.8683 0.8683 -0.0022 -0.25%
2024-03-05 009576 东方红智远三年持有混合 0.8683 0.8683 0.8663 0.8663 0.0020 0.23%
2024-03-04 009576 东方红智远三年持有混合 0.8663 0.8663 0.8671 0.8671 -0.0008 -0.09%
2024-03-01 009576 东方红智远三年持有混合 0.8671 0.8671 0.8615 0.8615 0.0056 0.65%
2024-02-29 009576 东方红智远三年持有混合 0.8615 0.8615 0.8485 0.8485 0.0130 1.53%
2024-02-28 009576 东方红智远三年持有混合 0.8485 0.8485 0.8637 0.8637 -0.0152 -1.76%
2024-02-27 009576 东方红智远三年持有混合 0.8637 0.8637 0.8589 0.8589 0.0048 0.56%
2024-02-26 009576 东方红智远三年持有混合 0.8589 0.8589 0.8641 0.8641 -0.0052 -0.60%
2024-02-23 009576 东方红智远三年持有混合 0.8641 0.8641 0.8628 0.8628 0.0013 0.15%
2024-02-22 009576 东方红智远三年持有混合 0.8628 0.8628 0.8596 0.8596 0.0032 0.37%
2024-02-21 009576 东方红智远三年持有混合 0.8596 0.8596 0.8478 0.8478 0.0118 1.39%
2024-02-20 009576 东方红智远三年持有混合 0.8478 0.8478 0.8473 0.8473 0.0005 0.06%
2024-02-19 009576 东方红智远三年持有混合 0.8473 0.8473 0.8441 0.8441 0.0032 0.38%
2024-02-08 009576 东方红智远三年持有混合 0.8441 0.8441 0.8412 0.8412 0.0029 0.34%
2024-02-07 009576 东方红智远三年持有混合 0.8412 0.8412 0.8268 0.8268 0.0144 1.74%
2024-02-06 009576 东方红智远三年持有混合 0.8268 0.8268 0.8005 0.8005 0.0263 3.29%
2024-02-05 009576 东方红智远三年持有混合 0.8005 0.8005 0.7963 0.7963 0.0042 0.53%
2024-02-02 009576 东方红智远三年持有混合 0.7963 0.7963 0.7996 0.7996 -0.0033 -0.41%
2024-02-01 009576 东方红智远三年持有混合 0.7996 0.7996 0.7981 0.7981 0.0015 0.19%
2024-01-31 009576 东方红智远三年持有混合 0.7981 0.7981 0.8071 0.8071 -0.0090 -1.12%
2024-01-30 009576 东方红智远三年持有混合 0.8071 0.8071 0.8224 0.8224 -0.0153 -1.86%
2024-01-29 009576 东方红智远三年持有混合 0.8224 0.8224 0.8255 0.8255 -0.0031 -0.38%
2024-01-26 009576 东方红智远三年持有混合 0.8255 0.8255 0.8295 0.8295 -0.0040 -0.48%
2024-01-25 009576 东方红智远三年持有混合 0.8295 0.8295 0.8151 0.8151 0.0144 1.77%
2024-01-24 009576 东方红智远三年持有混合 0.8151 0.8151 0.8065 0.8065 0.0086 1.07%
2024-01-23 009576 东方红智远三年持有混合 0.8065 0.8065 0.8022 0.8022 0.0043 0.54%
2024-01-22 009576 东方红智远三年持有混合 0.8022 0.8022 0.8203 0.8203 -0.0181 -2.21%
2024-01-19 009576 东方红智远三年持有混合 0.8203 0.8203 0.8175 0.8175 0.0028 0.34%
2024-01-18 009576 东方红智远三年持有混合 0.8175 0.8175 0.8114 0.8114 0.0061 0.75%
2024-01-17 009576 东方红智远三年持有混合 0.8114 0.8114 0.8311 0.8311 -0.0197 -2.37%
2024-01-16 009576 东方红智远三年持有混合 0.8311 0.8311 0.8313 0.8313 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 009576 东方红智远三年持有混合 0.8313 0.8313 0.8343 0.8343 -0.0030 -0.36%
2024-01-12 009576 东方红智远三年持有混合 0.8343 0.8343 0.8350 0.8350 -0.0007 -0.08%
2024-01-11 009576 东方红智远三年持有混合 0.8350 0.8350 0.8316 0.8316 0.0034 0.41%
2024-01-10 009576 东方红智远三年持有混合 0.8316 0.8316 0.8299 0.8299 0.0017 0.20%
2024-01-09 009576 东方红智远三年持有混合 0.8299 0.8299 0.8298 0.8298 0.0001 0.01%
2024-01-08 009576 东方红智远三年持有混合 0.8298 0.8298 0.8400 0.8400 -0.0102 -1.21%
2024-01-05 009576 东方红智远三年持有混合 0.8400 0.8400 0.8462 0.8462 -0.0062 -0.73%
2024-01-04 009576 东方红智远三年持有混合 0.8462 0.8462 0.8535 0.8535 -0.0073 -0.86%
2024-01-03 009576 东方红智远三年持有混合 0.8535 0.8535 0.8556 0.8556 -0.0021 -0.25%
2024-01-02 009576 东方红智远三年持有混合 0.8556 0.8556 0.8685 0.8685 -0.0129 -1.49%
2023-12-29 009576 东方红智远三年持有混合 0.8685 0.8685 0.8656 0.8656 0.0029 0.34%