东方红智远三年持有混合基金净值查询(009576)
今天最新净值
0.8730
0.0010 0.1100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8906
0.0005 0.0580%
- 累计净值:0.8730
- 成立日期:2020-06-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:60.8211亿
- 最近资产:
- 基金公司:东方红资产管理
- 基金经理:孙伟 郭乃幸
近一周,东方红智远三年持有混合(009576)基金累计收益率0.65%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8914 |
0.8914 |
0.8901 |
0.8901 |
0.0013 |
0.15% |
2024-04-24 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8901 |
0.8901 |
0.8844 |
0.8844 |
0.0057 |
0.64% |
2024-04-23 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8844 |
0.8844 |
0.8905 |
0.8905 |
-0.0061 |
-0.69% |
2024-04-22 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8905 |
0.8905 |
0.8903 |
0.8903 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-19 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8903 |
0.8903 |
0.8916 |
0.8916 |
-0.0013 |
-0.15% |