东方红智远三年持有混合基金净值查询(009576)
今天最新净值
0.8730
0.0010 0.1100%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.8750
0.0048 0.5551%
- 累计净值:0.8730
- 成立日期:2020-06-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:60.8211亿
- 最近资产:
- 基金公司:东方红资产管理
- 基金经理:孙伟 郭乃幸
今年以来,东方红智远三年持有混合(009576)基金累计收益率0.52%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8702 |
0.8702 |
0.8645 |
0.8645 |
0.0057 |
0.66% |
2024-03-27 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8645 |
0.8645 |
0.8713 |
0.8713 |
-0.0068 |
-0.78% |
2024-03-26 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8713 |
0.8713 |
0.8666 |
0.8666 |
0.0047 |
0.54% |
2024-03-25 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8666 |
0.8666 |
0.8702 |
0.8702 |
-0.0036 |
-0.41% |
2024-03-22 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8702 |
0.8702 |
0.8792 |
0.8792 |
-0.0090 |
-1.02% |
2024-03-21 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8792 |
0.8792 |
0.8798 |
0.8798 |
-0.0006 |
-0.07% |
2024-03-20 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8798 |
0.8798 |
0.8762 |
0.8762 |
0.0036 |
0.41% |
2024-03-19 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8762 |
0.8762 |
0.8757 |
0.8757 |
0.0005 |
0.06% |
2024-03-18 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8757 |
0.8757 |
0.8730 |
0.8730 |
0.0027 |
0.31% |
2024-03-15 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8730 |
0.8730 |
0.8720 |
0.8720 |
0.0010 |
0.11% |
|
2024-03-14 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8720 |
0.8720 |
0.8744 |
0.8744 |
-0.0024 |
-0.27% |
2024-03-13 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8744 |
0.8744 |
0.8783 |
0.8783 |
-0.0039 |
-0.44% |
2024-03-12 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8783 |
0.8783 |
0.8752 |
0.8752 |
0.0031 |
0.35% |
2024-03-11 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8752 |
0.8752 |
0.8674 |
0.8674 |
0.0078 |
0.90% |
2024-03-08 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8674 |
0.8674 |
0.8635 |
0.8635 |
0.0039 |
0.45% |
2024-03-07 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8635 |
0.8635 |
0.8661 |
0.8661 |
-0.0026 |
-0.30% |
2024-03-06 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8661 |
0.8661 |
0.8683 |
0.8683 |
-0.0022 |
-0.25% |
2024-03-05 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8683 |
0.8683 |
0.8663 |
0.8663 |
0.0020 |
0.23% |
2024-03-04 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8663 |
0.8663 |
0.8671 |
0.8671 |
-0.0008 |
-0.09% |
2024-03-01 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8671 |
0.8671 |
0.8615 |
0.8615 |
0.0056 |
0.65% |
2024-02-29 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8615 |
0.8615 |
0.8485 |
0.8485 |
0.0130 |
1.53% |
2024-02-28 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8485 |
0.8485 |
0.8637 |
0.8637 |
-0.0152 |
-1.76% |
2024-02-27 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8637 |
0.8637 |
0.8589 |
0.8589 |
0.0048 |
0.56% |
2024-02-26 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8589 |
0.8589 |
0.8641 |
0.8641 |
-0.0052 |
-0.60% |
2024-02-23 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8641 |
0.8641 |
0.8628 |
0.8628 |
0.0013 |
0.15% |
|
2024-02-22 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8628 |
0.8628 |
0.8596 |
0.8596 |
0.0032 |
0.37% |
2024-02-21 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8596 |
0.8596 |
0.8478 |
0.8478 |
0.0118 |
1.39% |
2024-02-20 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8478 |
0.8478 |
0.8473 |
0.8473 |
0.0005 |
0.06% |
2024-02-19 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8473 |
0.8473 |
0.8441 |
0.8441 |
0.0032 |
0.38% |
2024-02-08 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8441 |
0.8441 |
0.8412 |
0.8412 |
0.0029 |
0.34% |
2024-02-07 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8412 |
0.8412 |
0.8268 |
0.8268 |
0.0144 |
1.74% |
2024-02-06 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8268 |
0.8268 |
0.8005 |
0.8005 |
0.0263 |
3.29% |
2024-02-05 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8005 |
0.8005 |
0.7963 |
0.7963 |
0.0042 |
0.53% |
2024-02-02 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.7963 |
0.7963 |
0.7996 |
0.7996 |
-0.0033 |
-0.41% |
2024-02-01 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.7996 |
0.7996 |
0.7981 |
0.7981 |
0.0015 |
0.19% |
2024-01-31 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.7981 |
0.7981 |
0.8071 |
0.8071 |
-0.0090 |
-1.12% |
2024-01-30 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8071 |
0.8071 |
0.8224 |
0.8224 |
-0.0153 |
-1.86% |
2024-01-29 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8224 |
0.8224 |
0.8255 |
0.8255 |
-0.0031 |
-0.38% |
2024-01-26 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8255 |
0.8255 |
0.8295 |
0.8295 |
-0.0040 |
-0.48% |
2024-01-25 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8295 |
0.8295 |
0.8151 |
0.8151 |
0.0144 |
1.77% |
2024-01-24 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8151 |
0.8151 |
0.8065 |
0.8065 |
0.0086 |
1.07% |
2024-01-23 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8065 |
0.8065 |
0.8022 |
0.8022 |
0.0043 |
0.54% |
2024-01-22 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8022 |
0.8022 |
0.8203 |
0.8203 |
-0.0181 |
-2.21% |
2024-01-19 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8203 |
0.8203 |
0.8175 |
0.8175 |
0.0028 |
0.34% |
2024-01-18 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8175 |
0.8175 |
0.8114 |
0.8114 |
0.0061 |
0.75% |
2024-01-17 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8114 |
0.8114 |
0.8311 |
0.8311 |
-0.0197 |
-2.37% |
2024-01-16 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8311 |
0.8311 |
0.8313 |
0.8313 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-15 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8313 |
0.8313 |
0.8343 |
0.8343 |
-0.0030 |
-0.36% |
2024-01-12 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8343 |
0.8343 |
0.8350 |
0.8350 |
-0.0007 |
-0.08% |
2024-01-11 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8350 |
0.8350 |
0.8316 |
0.8316 |
0.0034 |
0.41% |
2024-01-10 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8316 |
0.8316 |
0.8299 |
0.8299 |
0.0017 |
0.20% |
2024-01-09 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8299 |
0.8299 |
0.8298 |
0.8298 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-08 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8298 |
0.8298 |
0.8400 |
0.8400 |
-0.0102 |
-1.21% |
2024-01-05 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8400 |
0.8400 |
0.8462 |
0.8462 |
-0.0062 |
-0.73% |
2024-01-04 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8462 |
0.8462 |
0.8535 |
0.8535 |
-0.0073 |
-0.86% |
2024-01-03 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8535 |
0.8535 |
0.8556 |
0.8556 |
-0.0021 |
-0.25% |
2024-01-02 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8556 |
0.8556 |
0.8685 |
0.8685 |
-0.0129 |
-1.49% |