东方红智远三年持有混合基金净值查询(009576)
今天最新净值
0.8730
0.0010 0.1100%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.8822
-0.0094 -1.0564%
- 累计净值：0.8730
- 成立日期：2020-06-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：60.8211亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：孙伟 郭乃幸
近一月,东方红智远三年持有混合(009576)基金累计收益率3.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8903 |
0.8903 |
0.8916 |
0.8916 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-04-18 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8916 |
0.8916 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8910 |
0.8910 |
0.8820 |
0.8820 |
0.0090 |
1.02% |
| 2024-04-16 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8820 |
0.8820 |
0.8957 |
0.8957 |
-0.0137 |
-1.53% |
| 2024-04-15 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8957 |
0.8957 |
0.8843 |
0.8843 |
0.0114 |
1.29% |
| 2024-04-12 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8843 |
0.8843 |
0.8871 |
0.8871 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2024-04-11 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8871 |
0.8871 |
0.8833 |
0.8833 |
0.0038 |
0.43% |
| 2024-04-10 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8833 |
0.8833 |
0.8846 |
0.8846 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-04-09 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8846 |
0.8846 |
0.8886 |
0.8886 |
-0.0040 |
-0.45% |
| 2024-04-08 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8886 |
0.8886 |
0.8974 |
0.8974 |
-0.0088 |
-0.98% |
|
|
| 2024-04-03 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8974 |
0.8974 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0028 |
0.31% |
| 2024-04-02 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8946 |
0.8946 |
0.8932 |
0.8932 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-04-01 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8932 |
0.8932 |
0.8803 |
0.8803 |
0.0129 |
1.47% |
| 2024-03-29 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8803 |
0.8803 |
0.8702 |
0.8702 |
0.0101 |
1.16% |
| 2024-03-28 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8702 |
0.8702 |
0.8645 |
0.8645 |
0.0057 |
0.66% |
| 2024-03-27 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8645 |
0.8645 |
0.8713 |
0.8713 |
-0.0068 |
-0.78% |
| 2024-03-26 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8713 |
0.8713 |
0.8666 |
0.8666 |
0.0047 |
0.54% |
| 2024-03-25 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8666 |
0.8666 |
0.8702 |
0.8702 |
-0.0036 |
-0.41% |
| 2024-03-22 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8702 |
0.8702 |
0.8792 |
0.8792 |
-0.0090 |
-1.02% |
| 2024-03-21 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8792 |
0.8792 |
0.8798 |
0.8798 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-03-20 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8798 |
0.8798 |
0.8762 |
0.8762 |
0.0036 |
0.41% |
