东方红智远三年持有混合基金净值查询(009576)
今天最新净值
0.8730
0.0010 0.1100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8962
0.0048 0.5431%
- 累计净值:0.8730
- 成立日期:2020-06-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:60.8211亿
- 最近资产:
- 基金公司:东方红资产管理
- 基金经理:孙伟 郭乃幸
近一年,东方红智远三年持有混合(009576)基金累计收益率-19.32%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8914 |
0.8914 |
0.8901 |
0.8901 |
0.0013 |
0.15% |
2024-04-24 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8901 |
0.8901 |
0.8844 |
0.8844 |
0.0057 |
0.64% |
2024-04-23 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8844 |
0.8844 |
0.8905 |
0.8905 |
-0.0061 |
-0.69% |
2024-04-22 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8905 |
0.8905 |
0.8903 |
0.8903 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-19 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8903 |
0.8903 |
0.8916 |
0.8916 |
-0.0013 |
-0.15% |
2024-04-18 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8916 |
0.8916 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0006 |
0.07% |
2024-04-17 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8910 |
0.8910 |
0.8820 |
0.8820 |
0.0090 |
1.02% |
2024-04-16 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8820 |
0.8820 |
0.8957 |
0.8957 |
-0.0137 |
-1.53% |
2024-04-15 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8957 |
0.8957 |
0.8843 |
0.8843 |
0.0114 |
1.29% |
2024-04-12 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8843 |
0.8843 |
0.8871 |
0.8871 |
-0.0028 |
-0.32% |
|
2024-04-11 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8871 |
0.8871 |
0.8833 |
0.8833 |
0.0038 |
0.43% |
2024-04-10 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8833 |
0.8833 |
0.8846 |
0.8846 |
-0.0013 |
-0.15% |
2024-04-09 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8846 |
0.8846 |
0.8886 |
0.8886 |
-0.0040 |
-0.45% |
2024-04-08 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8886 |
0.8886 |
0.8974 |
0.8974 |
-0.0088 |
-0.98% |
2024-04-03 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
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0.8974 |
0.8946 |
0.8946 |
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0.31% |
2024-04-02 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8946 |
0.8946 |
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0.8932 |
0.0014 |
0.16% |
2024-04-01 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8932 |
0.8932 |
0.8803 |
0.8803 |
0.0129 |
1.47% |
2024-03-29 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8803 |
0.8803 |
0.8702 |
0.8702 |
0.0101 |
1.16% |
2024-03-28 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8702 |
0.8702 |
0.8645 |
0.8645 |
0.0057 |
0.66% |
2024-03-27 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8645 |
0.8645 |
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0.8713 |
-0.0068 |
-0.78% |
2024-03-26 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8713 |
0.8713 |
0.8666 |
0.8666 |
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0.54% |
2024-03-25 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8666 |
0.8666 |
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0.8702 |
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-0.41% |
2024-03-22 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8702 |
0.8702 |
0.8792 |
0.8792 |
-0.0090 |
-1.02% |
2024-03-21 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8792 |
0.8792 |
0.8798 |
0.8798 |
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-0.07% |
2024-03-20 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8798 |
0.8798 |
0.8762 |
0.8762 |
0.0036 |
0.41% |
|
2024-03-19 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8762 |
0.8762 |
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0.0005 |
0.06% |
2024-03-18 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8757 |
0.8757 |
0.8730 |
0.8730 |
0.0027 |
0.31% |
2024-03-15 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8730 |
0.8730 |
0.8720 |
0.8720 |
0.0010 |
0.11% |
2024-03-14 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8720 |
0.8720 |
0.8744 |
0.8744 |
-0.0024 |
-0.27% |
2024-03-13 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8744 |
0.8744 |
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0.8783 |
-0.0039 |
-0.44% |
2024-03-12 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8783 |
0.8783 |
0.8752 |
0.8752 |
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0.35% |
2024-03-11 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8752 |
0.8752 |
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0.8674 |
0.0078 |
0.90% |
2024-03-08 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8674 |
0.8674 |
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0.8635 |
0.0039 |
0.45% |
2024-03-07 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8635 |
0.8635 |
0.8661 |
0.8661 |
-0.0026 |
-0.30% |
2024-03-06 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8661 |
0.8661 |
0.8683 |
0.8683 |
-0.0022 |
-0.25% |
2024-03-05 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8683 |
0.8683 |
0.8663 |
0.8663 |
0.0020 |
0.23% |
2024-03-04 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8663 |
0.8663 |
0.8671 |
0.8671 |
-0.0008 |
-0.09% |
2024-03-01 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8671 |
0.8671 |
0.8615 |
0.8615 |
0.0056 |
0.65% |
2024-02-29 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8615 |
0.8615 |
0.8485 |
0.8485 |
0.0130 |
1.53% |
2024-02-28 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8485 |
0.8485 |
0.8637 |
0.8637 |
-0.0152 |
-1.76% |
2024-02-27 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8637 |
0.8637 |
0.8589 |
0.8589 |
0.0048 |
0.56% |
2024-02-26 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8589 |
0.8589 |
0.8641 |
0.8641 |
-0.0052 |
-0.60% |
2024-02-23 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8641 |
0.8641 |
0.8628 |
0.8628 |
0.0013 |
0.15% |
2024-02-22 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8628 |
0.8628 |
0.8596 |
0.8596 |
0.0032 |
0.37% |
2024-02-21 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8596 |
0.8596 |
0.8478 |
0.8478 |
0.0118 |
1.39% |
2024-02-20 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8478 |
0.8478 |
0.8473 |
0.8473 |
0.0005 |
0.06% |
2024-02-19 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8473 |
0.8473 |
0.8441 |
0.8441 |
0.0032 |
0.38% |
2024-02-08 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8441 |
0.8441 |
0.8412 |
0.8412 |
0.0029 |
0.34% |
2024-02-07 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8412 |
0.8412 |
0.8268 |
0.8268 |
0.0144 |
1.74% |
2024-02-06 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8268 |
0.8268 |
0.8005 |
0.8005 |
0.0263 |
3.29% |
2024-02-05 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8005 |
0.8005 |
0.7963 |
0.7963 |
0.0042 |
0.53% |
2024-02-02 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.7963 |
0.7963 |
0.7996 |
0.7996 |
-0.0033 |
-0.41% |
2024-02-01 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.7996 |
0.7996 |
0.7981 |
0.7981 |
0.0015 |
0.19% |
2024-01-31 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.7981 |
0.7981 |
0.8071 |
0.8071 |
-0.0090 |
-1.12% |
2024-01-30 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8071 |
0.8071 |
0.8224 |
0.8224 |
-0.0153 |
-1.86% |
2024-01-29 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8224 |
0.8224 |
0.8255 |
0.8255 |
-0.0031 |
-0.38% |
2024-01-26 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8255 |
0.8255 |
0.8295 |
0.8295 |
-0.0040 |
-0.48% |
2024-01-25 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8295 |
0.8295 |
0.8151 |
0.8151 |
0.0144 |
1.77% |
2024-01-24 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8151 |
0.8151 |
0.8065 |
0.8065 |
0.0086 |
1.07% |
2024-01-23 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8065 |
0.8065 |
0.8022 |
0.8022 |
0.0043 |
0.54% |
2024-01-22 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8022 |
0.8022 |
0.8203 |
0.8203 |
-0.0181 |
-2.21% |
2024-01-19 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8203 |
0.8203 |
0.8175 |
0.8175 |
0.0028 |
0.34% |
2024-01-18 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8175 |
0.8175 |
0.8114 |
0.8114 |
0.0061 |
0.75% |
2024-01-17 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8114 |
0.8114 |
0.8311 |
0.8311 |
-0.0197 |
-2.37% |
2024-01-16 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8311 |
0.8311 |
0.8313 |
0.8313 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-15 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8313 |
0.8313 |
0.8343 |
0.8343 |
-0.0030 |
-0.36% |
2024-01-12 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8343 |
0.8343 |
0.8350 |
0.8350 |
-0.0007 |
-0.08% |
2024-01-11 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8350 |
0.8350 |
0.8316 |
0.8316 |
0.0034 |
0.41% |
2024-01-10 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8316 |
0.8316 |
0.8299 |
0.8299 |
0.0017 |
0.20% |
2024-01-09 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8299 |
0.8299 |
0.8298 |
0.8298 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-08 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8298 |
0.8298 |
0.8400 |
0.8400 |
-0.0102 |
-1.21% |
2024-01-05 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8400 |
0.8400 |
0.8462 |
0.8462 |
-0.0062 |
-0.73% |
2024-01-04 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8462 |
0.8462 |
0.8535 |
0.8535 |
-0.0073 |
-0.86% |
2024-01-03 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8535 |
0.8535 |
0.8556 |
0.8556 |
-0.0021 |
-0.25% |
2024-01-02 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8556 |
0.8556 |
0.8685 |
0.8685 |
-0.0129 |
-1.49% |
2023-12-29 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8685 |
0.8685 |
0.8656 |
0.8656 |
0.0029 |
0.34% |
2023-12-28 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8656 |
0.8656 |
0.8426 |
0.8426 |
0.0230 |
2.73% |
2023-12-27 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8426 |
0.8426 |
0.8416 |
0.8416 |
0.0010 |
0.12% |
2023-12-26 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8416 |
0.8416 |
0.8451 |
0.8451 |
-0.0035 |
-0.41% |
2023-12-25 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8451 |
0.8451 |
0.8415 |
0.8415 |
0.0036 |
0.43% |
2023-12-22 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8415 |
0.8415 |
0.8476 |
0.8476 |
-0.0061 |
-0.72% |
2023-12-21 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8476 |
0.8476 |
0.8399 |
0.8399 |
0.0077 |
0.92% |
2023-12-20 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8399 |
0.8399 |
0.8460 |
0.8460 |
-0.0061 |
-0.72% |
2023-12-19 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8460 |
0.8460 |
0.8455 |
0.8455 |
0.0005 |
0.06% |
2023-12-18 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8455 |
0.8455 |
0.8513 |
0.8513 |
-0.0058 |
-0.68% |
2023-12-15 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8513 |
0.8513 |
0.8487 |
0.8487 |
0.0026 |
0.31% |
2023-12-14 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8487 |
0.8487 |
0.8531 |
0.8531 |
-0.0044 |
-0.52% |
2023-12-13 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8531 |
0.8531 |
0.8703 |
0.8703 |
-0.0172 |
-1.98% |
2023-12-12 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8703 |
0.8703 |
0.8652 |
0.8652 |
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0.59% |
2023-12-11 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8652 |
0.8652 |
0.8686 |
0.8686 |
-0.0034 |
-0.39% |
2023-12-08 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8686 |
0.8686 |
0.8674 |
0.8674 |
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2023-12-07 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8674 |
0.8674 |
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0.8704 |
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-0.34% |
2023-12-06 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8704 |
0.8704 |
0.8696 |
0.8696 |
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0.09% |
2023-12-05 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8696 |
0.8696 |
0.8845 |
0.8845 |
-0.0149 |
-1.68% |
2023-12-04 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8845 |
0.8845 |
0.8931 |
0.8931 |
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-0.96% |
2023-12-01 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8931 |
0.8931 |
0.9055 |
0.9055 |
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-1.37% |
2023-11-30 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9055 |
0.9055 |
0.9001 |
0.9001 |
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0.60% |
2023-11-29 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9001 |
0.9001 |
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0.9071 |
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-0.77% |
2023-11-28 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9071 |
0.9071 |
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0.9063 |
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2023-11-27 |
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东方红智远三年持有混合 |
0.9063 |
0.9063 |
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-0.70% |
2023-11-24 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9127 |
0.9127 |
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-0.63% |
2023-11-23 |
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东方红智远三年持有混合 |
0.9185 |
0.9185 |
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2023-11-22 |
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东方红智远三年持有混合 |
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0.9140 |
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0.9211 |
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2023-11-20 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
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0.9142 |
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0.9083 |
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2023-11-17 |
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东方红智远三年持有混合 |
0.9083 |
0.9083 |
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2023-11-16 |
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东方红智远三年持有混合 |
0.9153 |
0.9153 |
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0.9243 |
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2023-11-15 |
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东方红智远三年持有混合 |
0.9243 |
0.9243 |
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2023-11-14 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
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0.9155 |
0.9200 |
0.9200 |
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2023-11-13 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9200 |
0.9200 |
0.9205 |
0.9205 |
-0.0005 |
-0.05% |
2023-11-10 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9205 |
0.9205 |
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0.9276 |
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-0.77% |
2023-11-09 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9276 |
0.9276 |
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0.9299 |
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-0.25% |
2023-11-08 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9299 |
0.9299 |
0.9299 |
0.9299 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-07 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9299 |
0.9299 |
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0.9358 |
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2023-11-06 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9358 |
0.9358 |
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2023-11-03 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9278 |
0.9278 |
0.9151 |
0.9151 |
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1.39% |
2023-11-02 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9151 |
0.9151 |
0.9205 |
0.9205 |
-0.0054 |
-0.59% |
2023-11-01 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9205 |
0.9205 |
0.9153 |
0.9153 |
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2023-10-31 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9153 |
0.9153 |
0.9199 |
0.9199 |
-0.0046 |
-0.50% |
2023-10-30 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9199 |
0.9199 |
0.9150 |
0.9150 |
0.0049 |
0.54% |
2023-10-27 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9150 |
0.9150 |
0.9037 |
0.9037 |
0.0113 |
1.25% |
2023-10-26 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9037 |
0.9037 |
0.9074 |
0.9074 |
-0.0037 |
-0.41% |
2023-10-25 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9074 |
0.9074 |
0.8981 |
0.8981 |
0.0093 |
1.04% |
2023-10-24 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8981 |
0.8981 |
0.8963 |
0.8963 |
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2023-10-23 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8963 |
0.8963 |
0.9007 |
0.9007 |
-0.0044 |
-0.49% |
2023-10-20 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9007 |
0.9007 |
0.9060 |
0.9060 |
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-0.58% |
2023-10-19 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9060 |
0.9060 |
0.9300 |
0.9300 |
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-2.58% |
2023-10-18 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9300 |
0.9300 |
0.9341 |
0.9341 |
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-0.44% |
2023-10-17 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9341 |
0.9341 |
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0.15% |
2023-10-16 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9327 |
0.9327 |
0.9429 |
0.9429 |
-0.0102 |
-1.08% |
2023-10-13 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9429 |
0.9429 |
0.9572 |
0.9572 |
-0.0143 |
-1.49% |
2023-10-12 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9572 |
0.9572 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0052 |
0.55% |
2023-10-11 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9520 |
0.9520 |
0.9501 |
0.9501 |
0.0019 |
0.20% |
2023-10-10 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9501 |
0.9501 |
0.9543 |
0.9543 |
-0.0042 |
-0.44% |
2023-10-09 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9543 |
0.9543 |
0.9538 |
0.9538 |
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0.05% |
2023-09-28 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9538 |
0.9538 |
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0.9621 |
-0.0083 |
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2023-09-27 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9621 |
0.9621 |
0.9629 |
0.9629 |
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-0.08% |
2023-09-26 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9629 |
0.9629 |
0.9721 |
0.9721 |
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2023-09-25 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9721 |
0.9721 |
0.9825 |
0.9825 |
-0.0104 |
-1.06% |
2023-09-22 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9825 |
0.9825 |
0.9659 |
0.9659 |
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1.72% |
2023-09-21 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9659 |
0.9659 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.0115 |
-1.18% |
2023-09-20 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9774 |
0.9774 |
0.9845 |
0.9845 |
-0.0071 |
-0.72% |
2023-09-19 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9845 |
0.9845 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0035 |
-0.35% |
2023-09-18 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9880 |
0.9880 |
0.9838 |
0.9838 |
0.0042 |
0.43% |
2023-09-15 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9838 |
0.9838 |
0.9897 |
0.9897 |
-0.0059 |
-0.60% |
2023-09-14 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9897 |
0.9897 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0034 |
-0.34% |
2023-09-13 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9931 |
0.9931 |
0.9970 |
0.9970 |
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-0.39% |
2023-09-12 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9970 |
0.9970 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0056 |
-0.56% |
2023-09-11 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0026 |
1.0026 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0044 |
0.44% |
2023-09-08 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9982 |
0.9982 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0026 |
-0.26% |
2023-09-07 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0008 |
1.0008 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0122 |
-1.20% |
2023-09-06 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0130 |
1.0130 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0044 |
-0.43% |
2023-09-05 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0174 |
1.0174 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0103 |
-1.00% |
2023-09-04 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0277 |
1.0277 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0190 |
1.88% |
2023-09-01 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0087 |
1.0087 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0086 |
0.86% |
2023-08-31 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0001 |
1.0001 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0028 |
-0.28% |
2023-08-30 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0029 |
1.0029 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-08-29 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0031 |
1.0031 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0158 |
1.60% |
2023-08-28 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9873 |
0.9873 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0049 |
0.50% |
2023-08-25 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9824 |
0.9824 |
0.9939 |
0.9939 |
-0.0115 |
-1.16% |
2023-08-24 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9939 |
0.9939 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0200 |
2.05% |
2023-08-23 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9739 |
0.9739 |
0.9822 |
0.9822 |
-0.0083 |
-0.85% |
2023-08-22 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9822 |
0.9822 |
0.9769 |
0.9769 |
0.0053 |
0.54% |
2023-08-21 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9769 |
0.9769 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0087 |
-0.88% |
2023-08-18 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9856 |
0.9856 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0202 |
-2.01% |
2023-08-17 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0058 |
1.0058 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0109 |
1.10% |
2023-08-16 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9949 |
0.9949 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0048 |
-0.48% |
2023-08-15 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9997 |
0.9997 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0048 |
-0.48% |
2023-08-14 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0045 |
1.0045 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0058 |
-0.57% |
2023-08-11 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0103 |
1.0103 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0171 |
-1.66% |
2023-08-10 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0274 |
1.0274 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0014 |
0.14% |
2023-08-09 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0003 |
-0.03% |
2023-08-08 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0263 |
1.0263 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0027 |
-0.26% |
2023-08-07 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0290 |
1.0290 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0089 |
-0.86% |
2023-08-04 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0379 |
1.0379 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0055 |
0.53% |
2023-08-03 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0324 |
1.0324 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0047 |
0.46% |
2023-08-02 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0277 |
1.0277 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0100 |
-0.96% |
2023-08-01 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0377 |
1.0377 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0102 |
-0.97% |
2023-07-31 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0479 |
1.0479 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0036 |
0.34% |
2023-07-28 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0443 |
1.0443 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0215 |
2.10% |
2023-07-27 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0228 |
1.0228 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0108 |
1.07% |
2023-07-26 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0031 |
-0.31% |
2023-07-25 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0151 |
1.0151 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0349 |
3.56% |
2023-07-24 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9802 |
0.9802 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0096 |
-0.97% |
2023-07-21 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9898 |
0.9898 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0082 |
0.84% |
2023-07-20 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9816 |
0.9816 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.0016 |
-0.16% |
2023-07-19 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9832 |
0.9832 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0067 |
-0.68% |
2023-07-18 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9899 |
0.9899 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0072 |
-0.72% |
2023-07-17 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9971 |
0.9971 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0052 |
-0.52% |
2023-07-14 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0023 |
1.0023 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0013 |
0.13% |
2023-07-13 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0010 |
1.0010 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0163 |
1.66% |
2023-07-12 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9847 |
0.9847 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0003 |
0.03% |
2023-07-11 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9844 |
0.9844 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0113 |
1.16% |
2023-07-10 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9731 |
0.9731 |
0.9709 |
0.9709 |
0.0022 |
0.23% |
2023-07-07 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9709 |
0.9709 |
0.9775 |
0.9775 |
-0.0066 |
-0.68% |
2023-07-06 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9775 |
0.9775 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0129 |
-1.30% |
2023-07-05 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9904 |
0.9904 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0112 |
-1.12% |
2023-07-04 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0016 |
1.0016 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0042 |
0.42% |
2023-07-03 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9974 |
0.9974 |
0.9821 |
0.9821 |
0.0153 |
1.56% |
2023-06-30 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9821 |
0.9821 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0045 |
0.46% |
2023-06-29 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9776 |
0.9776 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0135 |
-1.36% |
2023-06-28 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9911 |
0.9911 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0020 |
0.20% |
2023-06-27 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9891 |
0.9891 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0090 |
0.92% |
2023-06-26 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9801 |
0.9801 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0137 |
-1.38% |
2023-06-21 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9938 |
0.9938 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0141 |
-1.40% |
2023-06-20 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0079 |
1.0079 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0067 |
-0.66% |
2023-06-19 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0146 |
1.0146 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0115 |
-1.12% |
2023-06-16 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0261 |
1.0261 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0121 |
1.19% |
2023-06-15 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0140 |
1.0140 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0217 |
2.19% |
2023-06-14 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9923 |
0.9923 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0106 |
1.08% |
2023-06-13 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9817 |
0.9817 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0042 |
0.43% |
2023-06-12 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9775 |
0.9775 |
0.9651 |
0.9651 |
0.0124 |
1.28% |
2023-06-09 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9651 |
0.9651 |
0.9636 |
0.9636 |
0.0015 |
0.16% |
2023-06-08 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9636 |
0.9636 |
0.9657 |
0.9657 |
-0.0021 |
-0.22% |
2023-06-07 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9657 |
0.9657 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0034 |
-0.35% |
2023-06-06 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9691 |
0.9691 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.0083 |
-0.85% |
2023-06-05 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9774 |
0.9774 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.0138 |
-1.39% |
2023-06-02 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9912 |
0.9912 |
0.9656 |
0.9656 |
0.0256 |
2.65% |
2023-06-01 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9656 |
0.9656 |
0.9599 |
0.9599 |
0.0057 |
0.59% |
2023-05-31 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9599 |
0.9599 |
0.9733 |
0.9733 |
-0.0134 |
-1.38% |
2023-05-30 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9733 |
0.9733 |
0.9747 |
0.9747 |
-0.0014 |
-0.14% |
2023-05-29 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9747 |
0.9747 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0119 |
-1.21% |
2023-05-26 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9866 |
0.9866 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0005 |
-0.05% |
2023-05-25 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9871 |
0.9871 |
0.9939 |
0.9939 |
-0.0068 |
-0.68% |
2023-05-24 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9939 |
0.9939 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0128 |
-1.27% |
2023-05-23 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0067 |
1.0067 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0154 |
-1.51% |
2023-05-22 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0221 |
1.0221 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0083 |
0.82% |
2023-05-19 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0138 |
1.0138 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0048 |
0.48% |
2023-05-18 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0090 |
1.0090 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0004 |
-0.04% |
2023-05-17 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0094 |
1.0094 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0153 |
-1.49% |
2023-05-16 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0247 |
1.0247 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0076 |
-0.74% |
2023-05-15 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0323 |
1.0323 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0129 |
1.27% |
2023-05-12 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0194 |
1.0194 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0123 |
-1.19% |
2023-05-11 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0317 |
1.0317 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0015 |
-0.15% |
2023-05-10 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0332 |
1.0332 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0076 |
-0.73% |
2023-05-09 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0408 |
1.0408 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0098 |
-0.93% |
2023-05-08 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0506 |
1.0506 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0073 |
-0.69% |
2023-05-05 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0579 |
1.0579 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0087 |
0.83% |
2023-05-04 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0492 |
1.0492 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0156 |
-1.47% |
2023-04-28 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0648 |
1.0648 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0026 |
0.24% |
2023-04-27 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0622 |
1.0622 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0066 |
0.63% |
2023-04-26 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0556 |
1.0556 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0064 |
0.61% |