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民生加银新动能一年定开混合A基金净值查询(009659)

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今天最新净值 0.7720 0.0163 2.16% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.7619 -0.0101 -1.3128%
  • 累计净值：0.8205
  • 成立日期：2020-07-15
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.5078亿
  • 最近资产：7.70亿元
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：孙伟
近半年民生加银新动能一年定开混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,民生加银新动能一年定开混合A(009659)基金累计收益率14.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7614 0.8099 0.7720 0.8205 -0.0106 -1.37%
2025-12-17 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7720 0.8205 0.7557 0.8042 0.0163 2.16%
2025-12-16 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7557 0.8042 0.7661 0.8146 -0.0104 -1.36%
2025-12-15 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7661 0.8146 0.7807 0.8292 -0.0146 -1.87%
2025-12-12 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7807 0.8292 0.7743 0.8228 0.0064 0.83%
2025-12-11 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7743 0.8228 0.7865 0.8350 -0.0122 -1.55%
2025-12-10 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7865 0.8350 0.7869 0.8354 -0.0004 -0.05%
2025-12-09 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7869 0.8354 0.7818 0.8303 0.0051 0.65%
2025-12-08 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7818 0.8303 0.7651 0.8136 0.0167 2.18%
2025-12-05 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7651 0.8136 0.7606 0.8091 0.0045 0.59%
2025-12-04 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7606 0.8091 0.7541 0.8026 0.0065 0.86%
2025-12-03 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7541 0.8026 0.7581 0.8066 -0.0040 -0.53%
2025-12-02 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7581 0.8066 0.7603 0.8088 -0.0022 -0.29%
2025-12-01 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7603 0.8088 0.7582 0.8067 0.0021 0.28%
2025-11-28 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7582 0.8067 0.7550 0.8035 0.0032 0.42%
2025-11-27 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7550 0.8035 0.7566 0.8051 -0.0016 -0.21%
2025-11-26 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7566 0.8051 0.7411 0.7896 0.0155 2.09%
2025-11-25 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7411 0.7896 0.7320 0.7805 0.0091 1.24%
2025-11-24 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7320 0.7805 0.7327 0.7812 -0.0007 -0.10%
2025-11-21 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7327 0.7812 0.7523 0.8008 -0.0196 -2.61%
2025-11-20 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7523 0.8008 0.7539 0.8024 -0.0016 -0.21%
2025-11-19 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7539 0.8024 0.7587 0.8072 -0.0048 -0.63%
2025-11-18 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7587 0.8072 0.7628 0.8113 -0.0041 -0.54%
2025-11-17 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7628 0.8113 0.7618 0.8103 0.0010 0.13%
2025-11-14 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7618 0.8103 0.7817 0.8302 -0.0199 -2.55%
2025-11-13 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7817 0.8302 0.7827 0.8312 -0.0010 -0.13%
2025-11-12 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7827 0.8312 0.7774 0.8259 0.0053 0.68%
2025-11-11 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7774 0.8259 0.7877 0.8362 -0.0103 -1.31%
2025-11-10 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7877 0.8362 0.7911 0.8396 -0.0034 -0.43%
2025-11-07 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7911 0.8396 0.8045 0.8530 -0.0134 -1.67%
2025-11-06 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8045 0.8530 0.7851 0.8336 0.0194 2.47%
2025-11-05 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7851 0.8336 0.7846 0.8331 0.0005 0.06%
2025-11-04 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7846 0.8331 0.7933 0.8418 -0.0087 -1.10%
2025-11-03 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7933 0.8418 0.7892 0.8377 0.0041 0.52%
2025-10-31 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7892 0.8377 0.8138 0.8623 -0.0246 -3.02%
2025-10-30 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8138 0.8623 0.8273 0.8758 -0.0135 -1.63%
2025-10-29 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8273 0.8758 0.8206 0.8691 0.0067 0.82%
2025-10-28 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8206 0.8691 0.8256 0.8741 -0.0050 -0.61%
2025-10-27 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8256 0.8741 0.8059 0.8544 0.0197 2.44%
2025-10-24 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8059 0.8544 0.7843 0.8328 0.0216 2.75%
2025-10-23 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7843 0.8328 0.7939 0.8424 -0.0096 -1.21%
2025-10-22 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7939 0.8424 0.7952 0.8437 -0.0013 -0.16%
2025-10-21 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7952 0.8437 0.7822 0.8307 0.0130 1.66%
2025-10-20 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7822 0.8307 0.7687 0.8172 0.0135 1.76%
2025-10-17 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7687 0.8172 0.7899 0.8384 -0.0212 -2.68%
2025-10-16 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7899 0.8384 0.7881 0.8366 0.0018 0.23%
2025-10-15 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7881 0.8366 0.7720 0.8205 0.0161 2.09%
2025-10-14 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7720 0.8205 0.7933 0.8418 -0.0213 -2.68%
2025-10-13 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7933 0.8418 0.7997 0.8482 -0.0064 -0.80%
2025-10-10 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7997 0.8482 0.8192 0.8677 -0.0195 -2.38%
2025-10-09 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8192 0.8677 0.8168 0.8653 0.0024 0.29%
2025-09-30 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8168 0.8653 0.8180 0.8665 -0.0012 -0.15%
2025-09-29 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8180 0.8665 0.8120 0.8605 0.0060 0.74%
2025-09-26 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8120 0.8605 0.8307 0.8792 -0.0187 -2.25%
2025-09-25 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8307 0.8792 0.8278 0.8763 0.0029 0.35%
2025-09-24 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8278 0.8763 0.8264 0.8749 0.0014 0.17%
2025-09-23 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8264 0.8749 0.8338 0.8823 -0.0074 -0.89%
2025-09-22 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8338 0.8823 0.8226 0.8711 0.0112 1.36%
2025-09-19 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8226 0.8711 0.8201 0.8686 0.0025 0.30%
2025-09-18 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8201 0.8686 0.8151 0.8636 0.0050 0.61%
2025-09-17 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8151 0.8636 0.8069 0.8554 0.0082 1.02%
2025-09-16 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8069 0.8554 0.8005 0.8490 0.0064 0.80%
2025-09-15 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8005 0.8490 0.8034 0.8519 -0.0029 -0.36%
2025-09-12 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8034 0.8519 0.8043 0.8528 -0.0009 -0.11%
2025-09-11 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8043 0.8528 0.7726 0.8211 0.0317 4.10%
2025-09-10 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7726 0.8211 0.7555 0.8040 0.0171 2.26%
2025-09-09 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7555 0.8040 0.7597 0.8082 -0.0042 -0.55%
2025-09-08 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7597 0.8082 0.7691 0.8176 -0.0094 -1.22%
2025-09-05 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7691 0.8176 0.7546 0.8031 0.0145 1.92%
2025-09-04 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7546 0.8031 0.7804 0.8289 -0.0258 -3.31%
2025-09-03 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7804 0.8289 0.7846 0.8331 -0.0042 -0.54%
2025-09-02 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7846 0.8331 0.7986 0.8471 -0.0140 -1.75%
2025-09-01 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7986 0.8471 0.7898 0.8383 0.0088 1.11%
2025-08-29 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7898 0.8383 0.7910 0.8395 -0.0012 -0.15%
2025-08-28 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7910 0.8395 0.7706 0.8191 0.0204 2.65%
2025-08-27 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7706 0.8191 0.7751 0.8236 -0.0045 -0.58%
2025-08-26 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7751 0.8236 0.7873 0.8358 -0.0122 -1.55%
2025-08-25 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7873 0.8358 0.7611 0.8096 0.0262 3.44%
2025-08-22 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7611 0.8096 0.7390 0.7875 0.0221 2.99%
2025-08-21 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7390 0.7875 0.7443 0.7928 -0.0053 -0.71%
2025-08-20 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7443 0.7928 0.7355 0.7840 0.0088 1.20%
2025-08-19 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7355 0.7840 0.7431 0.7916 -0.0076 -1.02%
2025-08-18 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7431 0.7916 0.7319 0.7804 0.0112 1.53%
2025-08-15 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7319 0.7804 0.7259 0.7744 0.0060 0.83%
2025-08-14 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7259 0.7744 0.7232 0.7717 0.0027 0.37%
2025-08-13 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7232 0.7717 0.7070 0.7555 0.0162 2.29%
2025-08-12 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7070 0.7555 0.7033 0.7518 0.0037 0.53%
2025-08-11 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7033 0.7518 0.7035 0.7520 -0.0002 -0.03%
2025-08-08 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7035 0.7520 0.7035 0.7520 0.0000 0.00%
2025-08-07 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7035 0.7520 0.7062 0.7547 -0.0027 -0.38%
2025-08-06 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7062 0.7547 0.7084 0.7569 -0.0022 -0.31%
2025-08-05 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7084 0.7569 0.7016 0.7501 0.0068 0.97%
2025-08-04 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7016 0.7501 0.6970 0.7455 0.0046 0.66%
2025-08-01 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.6970 0.7455 0.7053 0.7538 -0.0083 -1.18%
2025-07-31 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7053 0.7538 0.7078 0.7563 -0.0025 -0.35%
2025-07-30 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7078 0.7563 0.7151 0.7636 -0.0073 -1.02%
2025-07-29 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7151 0.7636 0.7092 0.7577 0.0059 0.83%
2025-07-28 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7092 0.7577 0.7061 0.7546 0.0031 0.44%
2025-07-25 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7061 0.7546 0.7027 0.7512 0.0034 0.48%
2025-07-24 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7027 0.7512 0.6998 0.7483 0.0029 0.41%
2025-07-23 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.6998 0.7483 0.7009 0.7494 -0.0011 -0.16%
2025-07-22 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7009 0.7494 0.7032 0.7517 -0.0023 -0.33%
2025-07-21 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7032 0.7517 0.7036 0.7521 -0.0004 -0.06%
2025-07-18 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7036 0.7521 0.7001 0.7486 0.0035 0.50%
2025-07-17 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7001 0.7486 0.6905 0.7390 0.0096 1.39%
2025-07-16 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.6905 0.7390 0.6920 0.7405 -0.0015 -0.22%
2025-07-15 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.6920 0.7405 0.6857 0.7342 0.0063 0.92%
2025-07-14 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.6857 0.7342 0.6800 0.7285 0.0057 0.84%
2025-07-11 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.6800 0.7285 0.6823 0.7308 -0.0023 -0.34%
2025-07-10 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.6823 0.7308 0.6844 0.7329 -0.0021 -0.31%
2025-07-09 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.6844 0.7329 0.6862 0.7347 -0.0018 -0.26%
2025-07-08 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.6862 0.7347 0.6792 0.7277 0.0070 1.03%
2025-07-07 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.6792 0.7277 0.6793 0.7278 -0.0001 -0.01%
2025-07-04 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.6793 0.7278 0.6774 0.7259 0.0019 0.28%
2025-07-03 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.6774 0.7259 0.6782 0.7267 -0.0008 -0.12%
2025-07-02 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.6782 0.7267 0.6856 0.7341 -0.0074 -1.08%
2025-07-01 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.6856 0.7341 0.6921 0.7406 -0.0065 -0.94%
2025-06-30 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.6921 0.7406 0.6852 0.7337 0.0069 1.01%
2025-06-27 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.6852 0.7337 0.6905 0.7390 -0.0053 -0.77%
2025-06-26 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.6905 0.7390 0.6921 0.7406 -0.0016 -0.23%
2025-06-25 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.6921 0.7406 0.6819 0.7304 0.0102 1.50%
2025-06-24 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.6819 0.7304 0.6680 0.7165 0.0139 2.08%
2025-06-23 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.6680 0.7165 0.6658 0.7143 0.0022 0.33%
2025-06-20 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.6658 0.7143 0.6668 0.7153 -0.0010 -0.15%
2025-06-19 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.6668 0.7153 0.6728 0.7213 -0.0060 -0.89%
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民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银港股通高股息A 1.2390 0.63%
民生加银港股通高股息C 1.2130 0.63%
民生红利 2.4195 0.39%
民生养老服务 1.4672 0.29%
民生内地A 1.5295 0.22%
民生优选股票 1.4246 0.20%
民生新战略A 1.3115 0.20%
民生加银龙头优选股票A 1.2018 0.17%
民生内需 1.9045 0.17%
民生成长 2.9360 0.16%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
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