鹏华安庆混合C基金净值查询(009668)
今天最新净值
1.2944
-0.0026 -0.20%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3389
0.0031 0.2299%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3504
- 成立日期：2020-06-23
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.7737亿
- 最近资产：3.25亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：汤志彦
近一月,鹏华安庆混合C(009668)基金累计收益率-1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009668 |
鹏华安庆混合C |
1.2946 |
1.3506 |
1.2944 |
1.3504 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
009668 |
鹏华安庆混合C |
1.2944 |
1.3504 |
1.2970 |
1.3530 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
009668 |
鹏华安庆混合C |
1.2970 |
1.3530 |
1.2932 |
1.3492 |
0.0038 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
009668 |
鹏华安庆混合C |
1.2932 |
1.3492 |
1.3036 |
1.3596 |
-0.0104 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
009668 |
鹏华安庆混合C |
1.3036 |
1.3596 |
1.3083 |
1.3643 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
009668 |
鹏华安庆混合C |
1.3083 |
1.3643 |
1.3120 |
1.3680 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
009668 |
鹏华安庆混合C |
1.3120 |
1.3680 |
1.3098 |
1.3658 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
009668 |
鹏华安庆混合C |
1.3098 |
1.3658 |
1.3111 |
1.3671 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
009668 |
鹏华安庆混合C |
1.3111 |
1.3671 |
1.3089 |
1.3649 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-09-03 |
009668 |
鹏华安庆混合C |
1.3089 |
1.3649 |
1.3110 |
1.3670 |
-0.0021 |
-0.16% |
|
|
| 2026-09-02 |
009668 |
鹏华安庆混合C |
1.3110 |
1.3670 |
1.3147 |
1.3707 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
009668 |
鹏华安庆混合C |
1.3147 |
1.3707 |
1.3128 |
1.3688 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
009668 |
鹏华安庆混合C |
1.3128 |
1.3688 |
1.3183 |
1.3743 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2026-08-28 |
009668 |
鹏华安庆混合C |
1.3183 |
1.3743 |
1.3155 |
1.3715 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-08-27 |
009668 |
鹏华安庆混合C |
1.3155 |
1.3715 |
1.3141 |
1.3701 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
009668 |
鹏华安庆混合C |
1.3141 |
1.3701 |
1.3089 |
1.3649 |
0.0052 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
009668 |
鹏华安庆混合C |
1.3089 |
1.3649 |
1.3063 |
1.3623 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
009668 |
鹏华安庆混合C |
1.3063 |
1.3623 |
1.3097 |
1.3657 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
009668 |
鹏华安庆混合C |
1.3097 |
1.3657 |
1.3187 |
1.3747 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2026-08-20 |
009668 |
鹏华安庆混合C |
1.3187 |
1.3747 |
1.3105 |
1.3665 |
0.0082 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
009668 |
鹏华安庆混合C |
1.3105 |
1.3665 |
1.3170 |
1.3730 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
009668 |
鹏华安庆混合C |
1.3170 |
1.3730 |
1.3164 |
1.3724 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
009668 |
鹏华安庆混合C |
1.3164 |
1.3724 |
1.3128 |
1.3688 |
0.0036 |
0.27% |
