长信量化价值驱动混合C基金净值查询(009669)
今天最新净值
1.4147
0.0149 1.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4130
0.0132 0.9404%
- 累计净值：1.4147
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3799亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：左金保 姚奕帆
近一季,长信量化价值驱动混合C(009669)基金累计收益率5.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.4147 |
1.4147 |
1.3998 |
1.3998 |
0.0149 |
1.06% |
| 2024-04-25 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.3998 |
1.3998 |
1.3969 |
1.3969 |
0.0029 |
0.21% |
| 2024-04-24 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.3969 |
1.3969 |
1.3886 |
1.3886 |
0.0083 |
0.60% |
| 2024-04-23 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.3886 |
1.3886 |
1.3921 |
1.3921 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2024-04-22 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.3921 |
1.3921 |
1.3925 |
1.3925 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-19 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.3925 |
1.3925 |
1.3962 |
1.3962 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2024-04-18 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.3962 |
1.3962 |
1.3915 |
1.3915 |
0.0047 |
0.34% |
| 2024-04-17 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.3915 |
1.3915 |
1.3721 |
1.3721 |
0.0194 |
1.41% |
| 2024-04-16 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.3721 |
1.3721 |
1.3856 |
1.3856 |
-0.0135 |
-0.97% |
| 2024-04-15 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.3856 |
1.3856 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0310 |
2.29% |
|
|
| 2024-04-12 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.3546 |
1.3546 |
1.3631 |
1.3631 |
-0.0085 |
-0.62% |
| 2024-04-11 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.3631 |
1.3631 |
1.3619 |
1.3619 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.3619 |
1.3619 |
1.3751 |
1.3751 |
-0.0132 |
-0.96% |
| 2024-04-09 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.3751 |
1.3751 |
1.3765 |
1.3765 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-04-08 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.3765 |
1.3765 |
1.3882 |
1.3882 |
-0.0117 |
-0.84% |
| 2024-04-03 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.3882 |
1.3882 |
1.3907 |
1.3907 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-04-02 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.3907 |
1.3907 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-04-01 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.3926 |
1.3926 |
1.3721 |
1.3721 |
0.0205 |
1.49% |
| 2024-03-29 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.3721 |
1.3721 |
1.3621 |
1.3621 |
0.0100 |
0.73% |
| 2024-03-28 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.3621 |
1.3621 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0051 |
0.38% |
| 2024-03-27 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.3570 |
1.3570 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0108 |
-0.79% |
| 2024-03-26 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.3678 |
1.3678 |
1.3623 |
1.3623 |
0.0055 |
0.40% |
| 2024-03-25 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.3623 |
1.3623 |
1.3689 |
1.3689 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2024-03-22 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.3689 |
1.3689 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0111 |
-0.80% |
| 2024-03-21 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.3800 |
1.3800 |
1.3803 |
1.3803 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.3803 |
1.3803 |
1.3758 |
1.3758 |
0.0045 |
0.33% |
| 2024-03-19 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.3758 |
1.3758 |
1.3822 |
1.3822 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2024-03-18 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.3822 |
1.3822 |
1.3761 |
1.3761 |
0.0061 |
0.44% |
| 2024-03-15 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.3761 |
1.3761 |
1.3749 |
1.3749 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-03-14 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.3749 |
1.3749 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2024-03-13 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.3790 |
1.3790 |
1.3845 |
1.3845 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2024-03-12 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.3845 |
1.3845 |
1.3829 |
1.3829 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-03-11 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.3829 |
1.3829 |
1.3763 |
1.3763 |
0.0066 |
0.48% |
| 2024-03-08 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.3763 |
1.3763 |
1.3701 |
1.3701 |
0.0062 |
0.45% |
| 2024-03-07 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.3701 |
1.3701 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2024-03-06 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3793 |
1.3793 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2024-03-05 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.3793 |
1.3793 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0082 |
0.60% |
| 2024-03-04 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.3711 |
1.3711 |
1.3722 |
1.3722 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-03-01 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.3722 |
1.3722 |
1.3673 |
1.3673 |
0.0049 |
0.36% |
| 2024-02-29 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.3673 |
1.3673 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0217 |
1.61% |
| 2024-02-28 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.3456 |
1.3456 |
1.3677 |
1.3677 |
-0.0221 |
-1.62% |
| 2024-02-27 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.3677 |
1.3677 |
1.3543 |
1.3543 |
0.0134 |
0.99% |
| 2024-02-26 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.3543 |
1.3543 |
1.3655 |
1.3655 |
-0.0112 |
-0.82% |
| 2024-02-23 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.3655 |
1.3655 |
1.3627 |
1.3627 |
0.0028 |
0.21% |
| 2024-02-22 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.3627 |
1.3627 |
1.3545 |
1.3545 |
0.0082 |
0.61% |
| 2024-02-21 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.3545 |
1.3545 |
1.3387 |
1.3387 |
0.0158 |
1.18% |
| 2024-02-20 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.3387 |
1.3387 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-02-19 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.3355 |
1.3355 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0133 |
1.01% |
| 2024-02-08 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.3222 |
1.3222 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0112 |
0.85% |
| 2024-02-07 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.3110 |
1.3110 |
1.2896 |
1.2896 |
0.0214 |
1.66% |
| 2024-02-06 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.2896 |
1.2896 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0406 |
3.25% |
| 2024-02-05 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-02-02 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2653 |
1.2653 |
-0.0133 |
-1.05% |
| 2024-02-01 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.2653 |
1.2653 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-01-31 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.2672 |
1.2672 |
1.2823 |
1.2823 |
-0.0151 |
-1.18% |
| 2024-01-30 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.2823 |
1.2823 |
1.3022 |
1.3022 |
-0.0199 |
-1.53% |
| 2024-01-29 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.3022 |
1.3022 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0059 |
-0.45% |
