长信量化价值驱动混合C(长信量化价值驱动C)基金净值查询(009669)
今天最新净值
1.8312
0.0090 0.49%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.8269
0.0047 0.2570%
- 累计净值：1.8312
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.1714亿
- 最近资产：9.42亿元
- 基金公司：
- 基金经理：左金保 姚奕帆
近一月长信量化价值驱动混合C|长信量化价值驱动C基金净值查询
近一月,长信量化价值驱动混合C(009669)基金累计收益率1.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.8312 |
1.8312 |
1.8222 |
1.8222 |
0.0090 |
0.49% |
| 2025-12-18 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.8222 |
1.8222 |
1.8275 |
1.8275 |
-0.0053 |
-0.29% |
| 2025-12-17 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.8275 |
1.8275 |
1.7886 |
1.7886 |
0.0389 |
2.17% |
| 2025-12-16 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.7886 |
1.7886 |
1.8026 |
1.8026 |
-0.0140 |
-0.78% |
| 2025-12-15 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.8026 |
1.8026 |
1.8091 |
1.8091 |
-0.0065 |
-0.36% |
| 2025-12-12 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.8091 |
1.8091 |
1.7985 |
1.7985 |
0.0106 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.7985 |
1.7985 |
1.8097 |
1.8097 |
-0.0112 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.8097 |
1.8097 |
1.8117 |
1.8117 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.8117 |
1.8117 |
1.8216 |
1.8216 |
-0.0099 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.8216 |
1.8216 |
1.8105 |
1.8105 |
0.0111 |
0.61% |
|
|
| 2025-12-05 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.8105 |
1.8105 |
1.7943 |
1.7943 |
0.0162 |
0.90% |
| 2025-12-04 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.7943 |
1.7943 |
1.7899 |
1.7899 |
0.0044 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.7899 |
1.7899 |
1.7969 |
1.7969 |
-0.0070 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.7969 |
1.7969 |
1.8018 |
1.8018 |
-0.0049 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.8018 |
1.8018 |
1.7858 |
1.7858 |
0.0160 |
0.90% |
| 2025-11-28 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.7858 |
1.7858 |
1.7811 |
1.7811 |
0.0047 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.7811 |
1.7811 |
1.7797 |
1.7797 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.7797 |
1.7797 |
1.7718 |
1.7718 |
0.0079 |
0.45% |
| 2025-11-25 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.7718 |
1.7718 |
1.7561 |
1.7561 |
0.0157 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.7561 |
1.7561 |
1.7576 |
1.7576 |
-0.0015 |
-0.09% |
