长信量化价值驱动混合C(长信量化价值驱动C)基金净值查询(009669)
今天最新净值
1.8610
-0.0147 -0.78%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9200
0.0106 0.5538%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8610
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.1714亿
- 最近资产：5.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：姚奕帆
近一月长信量化价值驱动混合C|长信量化价值驱动C基金净值查询
近一月,长信量化价值驱动混合C(009669)基金累计收益率-3.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.8772 |
1.8772 |
1.8610 |
1.8610 |
0.0162 |
0.87% |
| 2026-09-15 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.8610 |
1.8610 |
1.8757 |
1.8757 |
-0.0147 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.8757 |
1.8757 |
1.8865 |
1.8865 |
-0.0108 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.8865 |
1.8865 |
1.9062 |
1.9062 |
-0.0197 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.9062 |
1.9062 |
1.9113 |
1.9113 |
-0.0051 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.9113 |
1.9113 |
1.9085 |
1.9085 |
0.0028 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.9085 |
1.9085 |
1.9163 |
1.9163 |
-0.0078 |
-0.41% |
| 2026-09-07 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.9163 |
1.9163 |
1.9095 |
1.9095 |
0.0068 |
0.36% |
| 2026-09-04 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.9095 |
1.9095 |
1.9127 |
1.9127 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.9127 |
1.9127 |
1.9078 |
1.9078 |
0.0049 |
0.26% |
|
|
| 2026-09-02 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.9078 |
1.9078 |
1.9357 |
1.9357 |
-0.0279 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.9357 |
1.9357 |
1.9431 |
1.9431 |
-0.0074 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.9431 |
1.9431 |
1.9304 |
1.9304 |
0.0127 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.9304 |
1.9304 |
1.9361 |
1.9361 |
-0.0057 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.9361 |
1.9361 |
1.9121 |
1.9121 |
0.0240 |
1.26% |
| 2026-08-26 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.9121 |
1.9121 |
1.9030 |
1.9030 |
0.0091 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.9030 |
1.9030 |
1.9156 |
1.9156 |
-0.0126 |
-0.66% |
| 2026-08-24 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.9156 |
1.9156 |
1.9356 |
1.9356 |
-0.0200 |
-1.03% |
| 2026-08-21 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.9356 |
1.9356 |
1.9216 |
1.9216 |
0.0140 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.9216 |
1.9216 |
1.9222 |
1.9222 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.9222 |
1.9222 |
1.9750 |
1.9750 |
-0.0528 |
-2.67% |
| 2026-08-18 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.9750 |
1.9750 |
1.9747 |
1.9747 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
009669 |
长信量化价值驱动混合C |
1.9747 |
1.9747 |
1.9357 |
1.9357 |
0.0390 |
2.01% |
